잉여현금흐름양호
187억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
한일홀딩스003300
비금속 · 2026-07-31
시가총액
5,503억
PER
17.43
PBR
0.33
한일시멘트를 거느린 지주회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원시멘트(한일·아세아)는 건설 경기에 실적이 통째로 달린 내수 과점 산업이에요 — 2023~24년 이익률 11%는 가격 인상 효과였고, 2025년 6.8%로 꺾인 건 착공 급감이 도착한 거예요. 유연탄(원가)과 시멘트 단가, 그리고 주택 착공이 3대 변수예요. 아래 표에서 색칠한 매출액(출하량)과 영업이익률(단가-원가)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.4조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.7조 | 1.5조 | 1.7조 | 2.0조 | 2.4조 | 2.2조 | 1.9조 | 3,956억 | 2,729억 |
| 영업이익 ● | 1,016억 | 1,126억 | 411억 | 836억 | 1,571억 | 1,178억 | 1,325억 | 2,620억 | 2,793억 | 1,232억 | 124억 | 97억 |
| 당기순이익 | 838억 | 656억 | 5,204억 | 492억 | 1,085억 | 916억 | 1,293억 | 1,803억 | 1,985억 | 619억 | 61억 | 34억 |
| 영업이익률 | 7.0% | 9.5% | 3.5% | 5.1% | 10.2% | 7.1% | 6.7% | 11.1% | 12.4% | 6.4% | 3.1% | 3.6% |
| ROE | 5.5% | 4.0% | 30.2% | 2.8% | 6.0% | 4.7% | 6.3% | 8.2% | 8.6% | 2.6% | — | — |
| 부채비율 | 41.3% | 103.5% | 88.7% | 89.4% | 82.1% | 69.1% | 59.6% | 62.0% | 61.0% | 59.0% | 59.8% | 96.3% |
| 자산총계 | 2.2조 | 3.3조 | 3.3조 | 3.3조 | 3.3조 | 3.3조 | 3.3조 | 3.6조 | 3.7조 | 3.7조 | 3.7조 | 2.2조 |
| 자본총계 | 1.5조 | 1.6조 | 1.7조 | 1.7조 | 1.8조 | 1.9조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.3조 | 2.3조 | 2.3조 | 1.2조 |
| 부채총계 | 6,304억 | 1.7조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.5조 | 1.3조 | 1.2조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.4조 | 9,956억 |
| EPS | 11,653원 | 8,238원 | 93,935원 | 2,304원 | 1,677원 | 1,460원 | 2,904원 | 3,384원 | 3,852원 | 1,024원 | — | — |
| PER | 0.8배 | 2.0배 | 0.1배 | 3.6배 | 6.1배 | 9.2배 | 3.7배 | 3.3배 | 3.6배 | 16.0배 | — | — |
| PBR | 0.18배 | 0.32배 | 0.17배 | 0.15배 | 0.17배 | 0.22배 | 0.16배 | 0.16배 | 0.19배 | 0.21배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 7.2% | 6.6% | 6.1% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 2,793억원(2024) · 최저 411억원(2018). 최신 2025년은 1,232억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 3,956억·영업이익 124억(영업이익률 3.1%), 영업이익 직전분기 -12.1%.
업종 전체 종합
시멘트, 석회 및 플라스터 제조업 6사 합계 · 억원같은 업종(시멘트, 석회 및 플라스터 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 2.8조 | 2.7조 | 3.7조 | 4.5조 | 4.4조 | 5.1조 | 6.1조 | 7.0조 | 6.8조 | 6.2조 | 1.4조 |
| 영업이익 | 2,056억 | 2,064억 | 2,143억 | 2,589억 | 4,050억 | 4,216억 | 4,051억 | 7,668억 | 7,755억 | 4,230억 | 518억 |
| 당기순이익 | 1,443억 | 1,417억 | 5,532억 | 1,332억 | 2,683억 | 3,092억 | 2,740억 | 5,461억 | 4,889억 | 2,439억 | 291억 |
| 영업이익률 | 7.2% | 7.7% | 5.9% | 5.7% | 9.3% | 8.3% | 6.6% | 11.0% | 11.4% | 6.8% | 3.8% |
| ROE | 5.1% | 4.6% | 13.5% | 3.2% | 5.6% | 6.0% | 5.0% | 9.1% | 7.8% | 3.8% | — |
| 부채비율 | 59.5% | 90.7% | 100.0% | 97.4% | 95.1% | 84.6% | 78.3% | 77.8% | 75.5% | 73.6% | 73.7% |
| 자산총계 | 4.5조 | 5.9조 | 8.2조 | 8.3조 | 9.4조 | 9.5조 | 9.7조 | 10.6조 | 11.0조 | 11.2조 | 10.8조 |
| 자본총계 | 2.8조 | 3.1조 | 4.1조 | 4.2조 | 4.8조 | 5.1조 | 5.4조 | 6.0조 | 6.2조 | 6.5조 | 6.2조 |
| 부채총계 | 1.7조 | 2.8조 | 4.1조 | 4.1조 | 4.6조 | 4.4조 | 4.3조 | 4.6조 | 4.7조 | 4.8조 | 4.6조 |
| 집계 종목 수 | 5사 | 5사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
시멘트는 착공 급감의 시차가 출하량에 도착한 국면이에요 — 2023~24년 단가 인상으로 벌어둔 이익 체력(11%대)이 2025년 6.8%로 꺾였죠. 환경 투자(탄소 규제) 부담 속에 착공 회복을 기다리는 구간이에요. 업종 전체 영업이익률: 2024년 11.4% → 2025년 6.8%.
동종업계 비교
시멘트, 석회 및 플라스터 제조업 6개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 1위/6영업이익 2위/6영업이익률 4위/6ROE 5위/6부채비율↓ 2위/6
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한일홀딩스 ★ | 1.9조 | 1,232억 | -14.2% | +6.4% | +3.2% | +2.6% | 59% | 17.4배 | 0.3배 |
| 2 | 한일시멘트 ↗ | 1.4조 | 1,327억 | -18.2% | +9.3% | +5.7% | +4.3% | 62% | 13.1배 | 0.6배 |
| 3 | 성신양회 ↗ | 1.2조 | 437억 | +4.6% | +3.6% | +2.1% | +4.4% | 121% | 7.2배 | 0.3배 |
| 4 | 아세아시멘트 ↗ | 1.0조 | 771억 | -7.9% | +7.5% | +1.6% | +1.5% | 98% | 19.2배 | 0.3배 |
| 5 | 태경비케이 ↗ | 3,859억 | 408억 | +25.1% | +10.6% | +8.5% | +7.8% | 49% | 4.5배 | 0.5배 |
| 6 | 유니온 ↗ | 2,024억 | 55억 | -7.2% | +2.7% | +12.6% | +19.7% | 157% | 1.8배 | 0.4배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
품목별 매출
2025년 · 총매출 1.9조 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 시멘트 · 제품,상품 · 시멘트35.7%6,893억
- 기타 · 기타매출 · 기타29.9%5,766억
- 레미콘 · 제품,상품 · 레미콘19.1%3,690억
- 레미탈 · 제품,상품 · 레미탈15.3%2,957억
| 품목 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시멘트 · 제품,상품 · 시멘트 | 6,893억 | — | — | 35.7% | -10.4% | +1.5%p |
| 기타 · 기타매출 · 기타 | 5,766억 | — | — | 29.9% | -4.1% | +3.1%p |
| 레미콘 · 제품,상품 · 레미콘 | 3,690억 | — | — | 19.1% | -19.6% | -1.3%p |
| 레미탈 · 제품,상품 · 레미탈 | 2,957억 | — | — | 15.3% | -29.5% | -3.3%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
3.38배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.68배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
10.69%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
9.29%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원14건
- 현금·현물배당11
- 주식소각3
지분 희석1건
- 유상증자1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 69.7% · 유통 30.3%내부지분 69.7%유통 30.3%
- 허기호 본인31.23%
- 허기수 친족1.65%
- 허서연 친족0.94%
- 허서희 친족0.94%
- 허정미 친족3.08%
- 이은미 친족0.28%
- 서지선 친족0.28%
- 허준석 친족0.82%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
1,000원
전년 930원
등기이사 보수
1인 12억
2명 · 총 24억
직원
24명
평균 0.71억
감사의견
적정의견
삼정회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 8명허기호 31.2%허정섭 16.3%국민연금공단 7.7%이탈우덕재단 7.1%이탈(재)우덕재단 7.1%이탈허동섭 6.0%이탈
5% 이상 합계
47.6%
2025 · 2명
2014 대비
+9.5%p
38.1% → 47.6%
이탈 보고자
6명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허기호 | 5.9 | 5.9 | 7.8 | 10.1 | 30.0 | 30.0 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | +25.4%p |
| 허정섭 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.6 | 15.7 | 15.7 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | +8.4%p |
| 우덕재단이탈 | 7.1 | 7.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 허동섭이탈 | 6.0 | 6.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 허남섭이탈 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 한국투자밸류자산운용이탈 | 5.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 국민연금공단이탈 | · | 7.1 | 7.3 | 7.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | +0.6%p |
| (재)우덕재단이탈 | · | · | 7.1 | 7.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.9조 | 1,232억 | 6.4% | 2.6% | 59.0% | 원문 |