잉여현금흐름양호
106억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
삼익THK004380
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
1,631억
PER
—
PBR
1.04
직선운동(LM) 시스템 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원일반 기계(펌프·베어링·공구 등)는 산업 전반의 설비 투자에 연동되는 업종이에요. 화려하진 않지만 꾸준한 회사가 많아요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,511억 | 3,711억 | 2,831억 | 2,320억 | 2,639억 | 3,105억 | 3,391억 | 3,156억 | 3,044억 | 2,222억 | 654억 | 210억 |
| 영업이익 ● | 217억 | 349억 | 255억 | 75억 | 57억 | 148억 | 206억 | 69억 | 6억 | -355억 | -38억 | 5억 |
| 당기순이익 | 165억 | 282억 | 181억 | 33억 | 45억 | 118억 | 166억 | 10억 | 15억 | -450억 | -42억 | 7억 |
| 영업이익률 | 8.6% | 9.4% | 9.0% | 3.2% | 2.2% | 4.8% | 6.1% | 2.2% | 0.2% | -16.0% | -5.8% | 0.9% |
| ROE | 10.3% | 15.6% | 9.6% | 1.8% | 2.4% | 6.0% | 7.9% | 0.5% | 0.8% | -28.6% | — | — |
| 부채비율 | 64.3% | 69.1% | 89.7% | 108.5% | 104.0% | 91.6% | 110.7% | 133.6% | 133.2% | 149.6% | 162.3% | 30.0% |
| 자산총계 | 2,625억 | 3,066억 | 3,567억 | 3,926억 | 3,876억 | 3,782억 | 4,440억 | 4,736억 | 4,636억 | 3,928억 | 3,997억 | 1,256억 |
| 자본총계 | 1,598억 | 1,813억 | 1,881억 | 1,883억 | 1,900억 | 1,974억 | 2,107억 | 2,027억 | 1,988억 | 1,574억 | 1,524억 | 951억 |
| 부채총계 | 1,028억 | 1,253억 | 1,687억 | 2,043억 | 1,976억 | 1,808억 | 2,333억 | 2,709억 | 2,648억 | 2,354억 | 2,473억 | 304억 |
| EPS | 799원 | 1,364원 | 875원 | 158원 | 215원 | 571원 | 804원 | 48원 | 74원 | -2,174원 | — | — |
| PER | 17.6배 | 20.8배 | 14.6배 | 95.8배 | 73.1배 | 29.9배 | 19.2배 | 295.0배 | 149.4배 | — | — | — |
| PBR | 1.83배 | 3.23배 | 1.40배 | 1.66배 | 1.71배 | 1.79배 | 1.52배 | 1.45배 | 1.15배 | 1.71배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 0.7% | 0.9% | 0.4% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 349억원(2017) · 최저 -355억원(2025). 최신 2025년은 -355억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 후 최근 분기 영업이익률 -5.8%로 반등 · 최근 2026년 1분기: 매출 654억·영업이익 -38억(영업이익률 -5.8%), 영업이익 직전분기 +66.7%.
업종 전체 종합
베어링, 기어 및 동력 전달장치 제조업 5사 합계 · 억원같은 업종(베어링, 기어 및 동력 전달장치 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 4,209억 | 6,184억 | 5,592억 | 5,296억 | 5,478억 | 5,984억 | 6,012억 | 5,816억 | 6,104억 | 5,383억 | 1,396억 |
| 영업이익 | 204억 | 462억 | 372억 | 181억 | 175억 | 200억 | 197억 | 49억 | -27억 | -254억 | -27억 |
| 당기순이익 | 141억 | 358억 | 323억 | 68억 | 69억 | 175억 | 68억 | -8억 | -81억 | -327억 | -20억 |
| 영업이익률 | 4.8% | 7.5% | 6.7% | 3.4% | 3.2% | 3.3% | 3.3% | 0.8% | -0.4% | -4.7% | -1.9% |
| ROE | 4.4% | 9.6% | 8.2% | 1.7% | 1.7% | 4.0% | 1.4% | -0.2% | -1.7% | -7.3% | — |
| 부채비율 | 60.1% | 64.9% | 76.7% | 89.5% | 88.1% | 81.6% | 80.1% | 87.9% | 85.3% | 85.8% | 89.9% |
| 자산총계 | 5,116억 | 6,154억 | 6,967억 | 7,765억 | 7,790억 | 7,927억 | 8,839억 | 9,194억 | 8,911억 | 8,300억 | 6,507억 |
| 자본총계 | 3,196억 | 3,731억 | 3,942억 | 4,097억 | 4,142억 | 4,364억 | 4,909억 | 4,893억 | 4,808억 | 4,467억 | 3,426억 |
| 부채총계 | 1,920억 | 2,423억 | 3,025억 | 3,668억 | 3,648억 | 3,563억 | 3,930억 | 4,301억 | 4,103억 | 3,833억 | 3,081억 |
| 집계 종목 수 | 4사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
베어링·직선운동장치(삼익THK 등)는 공작기계·반도체 장비 수요와 함께 가는 국면이에요 — 로봇(감속기·액추에이터) 부품이 다음 성장축이에요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 7.5% → 2025년 -4.7% → 26 1Q -1.9%로 반등.
동종업계 비교
베어링, 기어 및 동력 전달장치 제조업 5개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 1위/5영업이익 5위/5영업이익률 5위/5ROE 5위/5부채비율↓ 4위/5
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼익THK ★ | 2,222억 | -355억 | -27.0% | -16.0% | -20.3% | -28.6% | 150% | — | 1.0배 |
| 2 | 씨에스베어링 ↗ | 1,261억 | 111억 | +19.7% | +8.8% | +8.9% | +11.1% | 53% | 8.5배 | 0.9배 |
| 3 | TPC로보틱스 ↗ | 863억 | -23억 | -0.1% | -2.7% | -2.9% | -6.7% | 185% | — | 1.2배 |
| 4 | 우림피티에스 ↗ | 571억 | 12억 | -20.4% | +2.1% | +4.2% | +2.9% | 12% | 40.3배 | 1.2배 |
| 5 | 서암기계공업 ↗ | 465억 | 0억 | +9.7% | +0.1% | +2.6% | +1.8% | 22% | 28.3배 | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
품목별 매출
2025년 · 총매출 2,222억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 자동화기기및부품 · 제품 · LM시스템44.1%980억
- 자동화기기및부품 · 제품 · 메카트로시스템34.2%759억
- 산업용기계장비및관련도매업 · 상품 · 기타20.3%451억
- 기타조립금속제품 · 제품 · 줄1.3%28억
- 기타 · 기타 · 임대운영수수료0.2%4억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 자동화기기및부품 · 제품 · LM시스템 | 980억 | 44.1% | -20.4% | +3.7%p |
| 자동화기기및부품 · 제품 · 메카트로시스템 | 759억 | 34.2% | -43.4% | -9.9%p |
| 산업용기계장비및관련도매업 · 상품 · 기타 | 451억 | 20.3% | +1.7% | +5.7%p |
| 기타조립금속제품 · 제품 · 줄 | 28억 | 1.3% | -2.7% | +0.3%p |
| 기타 · 기타 · 임대운영수수료 | 4억 | 0.2% | +1846.0% | +0.2%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-4.49배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
10.85%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
12.15%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원11건
- 현금·현물배당10
- 주식소각1
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 64.9% · 유통 35.1%내부지분 64.9%유통 35.1%
- 진영환 본인7.10%
- 진주완 친인척2.90%
- 손창수 임원0.29%
- 삼익HDS 계열회사3.89%
- 진 건 임원3.09%
- 진윤지 친인척0.56%
- 진정아 친인척0.60%
- 진정미 친인척0.58%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
50원
전년 100원
등기이사 보수
1인 4억
6명 · 총 22억
직원
526명
평균 0.73억
감사의견
적정의견
정인회계법인
자사주 2025년 자기주식 소각 300,000주(주식수 영구 감소)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 8명THK 33.8%신영자산운용(주) 8.7%이탈진영환 7.1%베어링자산운용 6.1%이탈국민연금관리공단 6.0%이탈베어링자산운영주식회사 5.3%이탈
5% 이상 합계
40.9%
2025 · 2명
2014 대비
-9.2%p
50.1% → 40.9%
이탈 보고자
5명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THK | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.8 | +0.5%p |
| 진영환 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.1 | -1.0%p |
| 우리사주조합 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.4 | -0.5%p |
| 신영자산운용(주)이탈 | 8.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 베어링자산운용이탈 | · | 6.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 국민연금공단이탈 | · | · | 5.0 | · | · | · | · | 5.0 | · | · | · | 0.0%p |
| 국민연금관리공단이탈 | · | · | · | 400.0 | 5.0 | 6.0 | · | · | · | · | · | -393.9%p |
| 베어링자산운영주식회사이탈 | · | · | · | 6.5 | 7.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | · | · | · | -1.2%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,222억 | -355억 | -16.0% | -28.6% | 149.5% | 원문 |