잉여현금흐름주의
-208억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
DRB동일004840
화학 · 2026-07-31
시가총액
834억
PER
18.66
PBR
0.21
산업용 고무벨트와 자동차 고무부품을 만드는 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원타이어는 자동차 생태계(완성차-부품-소재) 중 교체 수요가 절반을 넘는 특이한 부품이에요 — 차가 안 팔려도 타이어는 닳아서 팔리죠. 원재료(고무·유가)와 운임이 원가를, 고인치(큰 바퀴) 비중이 마진을 좌우해요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률(고인치·원가의 힘)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,513억 | 5,439억 | 5,454억 | 5,470억 | 4,966억 | 5,513억 | 6,618억 | 7,378억 | 7,527억 | 8,027억 | 2,000억 | 2.4조 |
| 영업이익 ● | 675억 | 372억 | 270억 | 265억 | 210억 | 6억 | 121억 | 358억 | 219억 | 249억 | 59억 | 2,361억 |
| 당기순이익 | 489억 | — | — | — | 63억 | -28억 | 35억 | 219억 | 132억 | 90억 | 73억 | 1,793억 |
| 영업이익률 | 12.2% | 6.8% | 5.0% | 4.8% | 4.2% | 0.1% | 1.8% | 4.9% | 2.9% | 3.1% | 2.9% | 9.5% |
| ROE | 11.4% | — | — | — | 1.4% | -0.6% | 0.7% | 4.4% | 2.5% | 1.7% | — | — |
| 부채비율 | 62.9% | 55.0% | 59.8% | 61.5% | 67.5% | 74.9% | 97.0% | 93.5% | 88.7% | 84.3% | 83.9% | 119.3% |
| 자산총계 | 7,012억 | 6,774억 | 7,162억 | 7,453억 | 7,764억 | 8,320억 | 9,452억 | 9,637억 | 9,824억 | 9,749억 | 9,984억 | 12.9조 |
| 자본총계 | 4,304억 | 4,371억 | 4,482억 | 4,615억 | 4,636억 | 4,756억 | 4,798억 | 4,981억 | 5,206억 | 5,290억 | 5,429억 | 6.5조 |
| 부채총계 | 2,708억 | 2,404억 | 2,680억 | 2,838억 | 3,128억 | 3,564억 | 4,655억 | 4,655억 | 4,618억 | 4,459억 | 4,555억 | 6.4조 |
| EPS | — | — | — | — | 121원 | -210원 | 80원 | 798원 | 491원 | 232원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | 56.9배 | — | 51.0배 | 7.3배 | 8.3배 | 21.4배 | — | — |
| PBR | 0.53배 | 0.34배 | 0.28배 | 0.22배 | 0.29배 | 0.21배 | 0.16배 | 0.23배 | 0.15배 | 0.18배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 1.7% | 2.5% | 1.6% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 675억원(2016) · 최저 6억원(2021). 최신 2025년은 249억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 2,000억·영업이익 59억(영업이익률 2.9%), 영업이익 직전분기 +145.8%.
업종 전체 종합
고무제품 제조업 8사 합계 · 억원같은 업종(고무제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 12.9조 | 13.1조 | 13.9조 | 14.8조 | 13.4조 | 15.4조 | 19.0조 | 20.2조 | 21.5조 | 34.3조 | 8.7조 |
| 영업이익 | 1.7조 | 9,441억 | 9,850억 | 1.1조 | 7,724억 | 6,574억 | 6,716억 | 2.2조 | 2.8조 | 2.8조 | 7,938억 |
| 당기순이익 | 1.2조 | 7,090억 | 5,518억 | 6,330억 | 2,937억 | 5,829억 | 6,164억 | 1.1조 | 1.8조 | 1.7조 | 6,221억 |
| 영업이익률 | 13.1% | 7.2% | 7.1% | 7.3% | 5.8% | 4.3% | 3.5% | 10.9% | 12.9% | 8.3% | 9.2% |
| ROE | 12.0% | 6.8% | 4.5% | 4.9% | 2.3% | 4.1% | 4.2% | 7.1% | 9.8% | 7.8% | — |
| 부채비율 | 96.4% | 85.4% | 82.6% | 78.3% | 81.9% | 84.4% | 87.7% | 80.3% | 79.6% | 99.8% | 99.3% |
| 자산총계 | 19.6조 | 19.2조 | 22.4조 | 23.0조 | 23.7조 | 26.0조 | 27.7조 | 28.7조 | 33.0조 | 44.2조 | 46.4조 |
| 자본총계 | 10.0조 | 10.4조 | 12.3조 | 12.9조 | 13.0조 | 14.1조 | 14.8조 | 15.9조 | 18.4조 | 22.1조 | 23.3조 |
| 부채총계 | 9.6조 | 8.8조 | 10.1조 | 10.1조 | 10.7조 | 11.9조 | 12.9조 | 12.8조 | 14.6조 | 22.1조 | 23.1조 |
| 집계 종목 수 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
타이어는 지금 원재료·운임 안정에 고인치 비중 확대가 겹쳐 수익성이 좋은 국면이에요. 미국 관세가 변수지만 교체 수요 기반이라 실적 방어력이 강한 편 — 한국타이어의 한온시스템 인수처럼 사업 확장 행보도 지켜볼 재료예요. 업종 전체 영업이익률: 2016년 13.1% → 2025년 8.3% → 26 1Q 9.2%로 반등.
동종업계 비교
고무제품 제조업 8개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 5위/8영업이익 5위/8영업이익률 7위/8ROE 7위/7부채비율↓ 4위/8
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국타이어앤테크놀로지 ↗ | 21.2조 | 1.8조 | +125.3% | +8.7% | +4.6% | +6.8% | 88% | 7.6배 | 0.7배 |
| 2 | 금호타이어 ↗ | 4.7조 | 5,759억 | +3.7% | +12.2% | +8.0% | +16.8% | 147% | 6.0배 | 1.0배 |
| 3 | 넥센 ↗ | 3.6조 | 2,042억 | +11.6% | +5.7% | +5.0% | +6.8% | 113% | 3.3배 | 0.2배 |
| 4 | 넥센타이어 ↗ | 3.2조 | 1,703억 | +12.0% | +5.3% | +4.7% | +7.4% | 129% | 4.2배 | 0.3배 |
| 5 | DRB동일 ★ | 8,027억 | 249억 | +6.7% | +3.1% | +1.1% | +1.7% | 84% | 18.7배 | 0.2배 |
| 6 | SY동아 ↗ | 4,034억 | 172억 | +5.3% | +4.3% | +6.8% | +14.5% | 64% | 2.3배 | 0.3배 |
| 7 | 동일고무벨트 ↗ | 3,646억 | 186억 | +8.2% | +5.1% | — | — | 49% | 7.3배 | 0.3배 |
| 8 | 파커스 ↗ | 535억 | -127억 | -16.0% | -23.8% | +9.2% | +9.7% | 61% | 2.7배 | 0.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
지역별 매출
2025년 · 총매출 8,027억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 나라·지역에서 나오는지예요. 특정 지역 비중이 크면 그 지역 경기·환율에 실적이 흔들려요.
지역별 매출 비중 (2025)
- 본사소재지국가41.5%3,335억
- 아시아23.7%1,905억
- 기타국가22.9%1,836억
- 유럽11.9%952억
| 지역 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본사소재지국가 | 3,335억 | 41.5% | — | — | — |
| 아시아 | 1,905억 | 23.7% | — | — | — |
| 기타국가 | 1,836억 | 22.9% | — | — | — |
| 유럽 | 952억 | 11.9% | — | — | — |
비중은 지역 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 지역별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 지역별 매출(소재지 국가 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
0.77배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.73배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
5.38%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
17.52%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원11건
- 현금·현물배당10
- 주식소각1
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 69.8% · 유통 30.2%내부지분 69.8%유통 30.2%
- 김세연 최대주주본인47.41%
- 김형수 최대주주의 특수관계인14.20%
- 성효인 최대주주의 특수관계인3.79%
- (재)고촌장학재단 출연재단3.05%
- 김영자 최대주주의 특수관계인0.71%
- 김애희 최대주주의 특수관계인0.22%
- 한상은 최대주주의 특수관계인0.36%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
80원
전년 100원
등기이사 보수
1인 3억
1명 · 총 3억
직원
116명
평균 0.83억
감사의견
적정의견
신한회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 2명김세연 47.4%김형수 14.2%
5% 이상 합계
61.6%
2025 · 2명
2014 대비
-0.1%p
61.7% → 61.6%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김세연 | 47.5 | 47.6 | 47.6 | 47.7 | 47.7 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | -0.1%p |
| 김형수 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | +0.1%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,027억 | 249억 | 3.1% | 1.7% | 84.3% | 원문 |