잉여현금흐름양호
4억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
씨아이테크004920
전기·전자 · 2026-07-31
시가총액
491억
PER
3.24
PBR
0.67
음향·단말 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원음향 부품(에스텍·블루콤)은 스피커·이어폰을 만드는 그룹이에요 — TV·차량용 스피커(에스텍)와 블루투스 이어폰(블루콤)이라 전방이 다르고, 완성품 브랜드의 주문 사이클을 타죠. 2020~21년 적자에서 2024~25년 8~9%대로 회복했어요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 185억 | 217억 | 323억 | 407억 | 414억 | 472억 | 567억 | 567억 | 338억 | 414억 | 66억 | 535억 |
| 영업이익 ● | -9억 | -29억 | -20억 | -31억 | -28억 | 9억 | 6억 | -70억 | -13억 | 20억 | -15억 | 30억 |
| 당기순이익 | -15억 | -112억 | -30억 | -46억 | -47억 | -62억 | -7억 | -81억 | -1억 | 146억 | 69억 | 79억 |
| 영업이익률 | -4.9% | -13.4% | -6.2% | -7.6% | -6.8% | 1.9% | 1.1% | -12.3% | -3.8% | 4.8% | -22.7% | 19.1% |
| ROE | -4.4% | -50.9% | -12.4% | -14.7% | -14.4% | -13.0% | -1.3% | -14.8% | -0.2% | 19.9% | — | — |
| 부채비율 | 16.0% | 73.6% | 77.3% | 79.2% | 129.7% | 66.3% | 78.0% | 65.0% | 67.5% | 73.4% | 38.4% | 30.4% |
| 자산총계 | 398억 | 383억 | 430억 | 561억 | 751억 | 795억 | 947억 | 906억 | 918억 | 1,270억 | 1,092억 | 2,728억 |
| 자본총계 | 344억 | 220억 | 242억 | 313억 | 327억 | 478억 | 532억 | 549억 | 548억 | 732억 | 789억 | 2,056억 |
| 부채총계 | 55억 | 162억 | 187억 | 248억 | 424억 | 317억 | 415억 | 357억 | 370억 | 537억 | 303억 | 672억 |
| EPS | — | -254원 | -55원 | -82원 | -211원 | -183원 | -16원 | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 2.76배 | 3.66배 | 2.35배 | 1.65배 | 1.43배 | 1.66배 | 0.86배 | 1.40배 | 1.08배 | 0.76배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 20억원(2025) · 최저 -70억원(2023). 최신 2025년은 20억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 영업이익률 10년 최고 · 최근 2026년 1분기: 매출 66억·영업이익 -15억(영업이익률 -22.7%).
업종 전체 종합
오디오, 스피커 및 기타 음향 기기 제조업 3사 합계 · 억원같은 업종(오디오, 스피커 및 기타 음향 기기 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 5,479억 | 4,387억 | 4,126억 | 4,073억 | 950억 | 4,494억 | 5,838억 | 5,041억 | 5,482억 | 5,154억 | 1,136억 |
| 영업이익 | 434억 | 247억 | 161억 | 23억 | -70억 | -436억 | 80억 | 99억 | 460억 | 485억 | 44억 |
| 당기순이익 | 366억 | 19억 | 188억 | 145억 | -52억 | -410억 | 86억 | 108억 | 486억 | 726억 | 148억 |
| 영업이익률 | 7.9% | 5.6% | 3.9% | 0.6% | -7.4% | -9.7% | 1.4% | 2.0% | 8.4% | 9.4% | 3.9% |
| ROE | 11.1% | 0.6% | 5.7% | 4.1% | -1.5% | -12.2% | 2.4% | 2.9% | 11.6% | 15.2% | — |
| 부채비율 | 29.5% | 29.2% | 24.6% | 26.1% | 34.0% | 52.3% | 48.6% | 44.7% | 62.9% | 40.7% | 33.6% |
| 자산총계 | 4,289억 | 4,026억 | 4,104억 | 4,439억 | 4,758억 | 5,095억 | 5,245억 | 5,328억 | 6,813억 | 6,731억 | 6,548억 |
| 자본총계 | 3,312억 | 3,117억 | 3,294억 | 3,521억 | 3,552억 | 3,347억 | 3,530억 | 3,682억 | 4,182억 | 4,784억 | 4,900억 |
| 부채총계 | 977억 | 909억 | 811억 | 918억 | 1,206억 | 1,749억 | 1,714억 | 1,646억 | 2,630억 | 1,947억 | 1,648억 |
| 집계 종목 수 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
음향 부품은 전장(차량 스피커) 전환이 성장을 끄는 국면이에요 — 에스텍은 차량용 비중 확대로 이익률 8~9%대를 회복했어요. 업종 전체 영업이익률: 2025년 9.4% → 2025년 9.4%.
동종업계 비교
오디오, 스피커 및 기타 음향 기기 제조업 3개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 2위/3영업이익 2위/3영업이익률 3위/3ROE 1위/2부채비율↓ 3위/3
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스텍 ↗ | 4,682억 | 458억 | -8.1% | +9.8% | +8.9% | +17.7% | 47% | 2.5배 | 0.4배 |
| 2 | 씨아이테크 ★ | 414억 | 20억 | +22.8% | +4.8% | +35.3% | +20.0% | 73% | 3.2배 | 0.7배 |
| 3 | 블루콤 ↗ | 58억 | 6억 | +14.1% | +11.2% | — | — | 18% | 4.7배 | 0.4배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 135억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비22.1%30억
- 외주·운반21.9%30억
- 감가상각2.7%4억
- 기타53.3%72억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(22%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 414억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- IT사업 · 제품 · 무인자동증명발급기,도서관리시스템외93.0%385억
- 기타유통및임대사업 · 상품 · 기타유통3.0%12억
- IT사업 · 상품 · 발급기소모품,전자출판외2.5%10억
- 기타유통및임대사업 · 임대 · 임대및호텔숙박1.6%6억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| IT사업 · 제품 · 무인자동증명발급기,도서관리시스템외 | 385억 | 93.0% | — | — |
| 기타유통및임대사업 · 상품 · 기타유통 | 12억 | 3.0% | — | — |
| IT사업 · 상품 · 발급기소모품,전자출판외 | 10억 | 2.5% | — | — |
| 기타유통및임대사업 · 임대 · 임대및호텔숙박 | 6억 | 1.6% | — | — |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
2.22배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.6배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
7.73%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
17.87%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원1건
- 자기주식취득1
지분 희석15건
- 전환사채권발행8
- 유상증자7
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 26.5% · 유통 73.5%내부지분 26.5%유통 73.5%
- (주)씨엔씨기술 본인22.20%
- 김대영 대표이사0.87%
- (주)케이엠기술 주주2.35%
- 김종서 계열회사등 임원0.32%
- 김광민 계열회사등 임원0.32%
- 고병현 계열회사등 임원0.26%
- 김우영 계열회사등 임원0.14%
- 김영익 계열회사등 임원0.01%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 0억
3명 · 총 1억
직원
111명
평균 0.37억
감사의견
적정의견
정동회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 7명(주)에스엔텍 35.0%이탈(주)씨엔씨기술 22.2%(주)헌터하우스 15.2%이학영 10.0%이탈(주)벨에포크자산운용 6.6%이탈(주)오르개발 6.0%
5% 이상 합계
43.4%
2025 · 3명
2014 대비
+23.2%p
20.2% → 43.4%
이탈 보고자
3명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)씨엔씨기술 | · | · | · | · | · | · | · | 21.9 | 20.1 | 17.5 | 18.9 | 22.2 | +0.3%p |
| (주)헌터하우스 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.6 | 8.5 | 15.2 | +9.6%p |
| (주)오르개발 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.0 | 0.0%p |
| (주)에스엔텍이탈 | 20.2 | 13.2 | 14.1 | 14.1 | 15.3 | 15.3 | 35.0 | · | · | · | · | · | +14.8%p |
| 우리사주조합 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0%p |
| 이학영이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.5 | 6.1 | 10.0 | · | +3.5%p |
| (주)벨에포크자산운용이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.6 | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 414억 | 20억 | 4.8% | 20.0% | 73.4% | 원문 |