잉여현금흐름주의
-208억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
아이티센엔텍010280
IT 서비스 · 2026-07-31
시가총액
604억
PER
2.62
PBR
0.61
공공·기업 IT 인프라를 구축하는 아이티센 계열 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원IT 서비스(SI)는 기업·공공의 전산 시스템을 구축·운영해주는 사업이에요. 수주 산업이라 4분기에 매출이 몰리고 1분기가 약한 계절성이 있어요. 아래 표에서 색칠한 매출액(수주)과 영업이익률(인건비 관리)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,196억 | 1,461억 | 1,233억 | 1,083억 | 1,200억 | 2,426억 | 3,252억 | 3,925억 | 4,418억 | 5,720억 | 1,359억 | 2.0조 |
| 영업이익 ● | -17억 | -67억 | 29억 | 5억 | -105억 | 64억 | 97억 | 84억 | 94억 | 209억 | 70억 | 658억 |
| 당기순이익 | — | -51억 | 177억 | 13억 | -135억 | -11억 | 122억 | 50억 | 108억 | 220억 | 112억 | 564억 |
| 영업이익률 | -0.8% | -4.6% | 2.4% | 0.5% | -8.8% | 2.6% | 3.0% | 2.1% | 2.1% | 3.7% | 5.2% | 3.5% |
| ROE | — | -19.2% | 40.1% | 2.9% | -48.6% | -2.4% | 19.9% | 7.7% | 14.1% | 22.2% | — | — |
| 부채비율 | 263.2% | 184.2% | 78.7% | 86.0% | 310.8% | 198.2% | 329.0% | 209.4% | 250.0% | 222.5% | 177.9% | 89.3% |
| 자산총계 | 1,036억 | 755억 | 787억 | 824억 | 1,143억 | 1,359억 | 2,634억 | 2,010억 | 2,688억 | 3,196억 | 3,050억 | 5.0조 |
| 자본총계 | 285억 | 266억 | 441억 | 443억 | 278억 | 456억 | 614억 | 650억 | 768억 | 991억 | 1,098억 | 3.5조 |
| 부채총계 | 750억 | 490억 | 347억 | 381억 | 864억 | 904억 | 2,020억 | 1,361억 | 1,920억 | 2,205억 | 1,953억 | 1.4조 |
| EPS | — | -127원 | 437원 | 32원 | -377원 | -36원 | 188원 | 84원 | 179원 | 354원 | — | — |
| PER | — | — | 12.7배 | 233.3배 | — | — | 21.0배 | 53.3배 | 17.9배 | 13.7배 | — | — |
| PBR | 3.76배 | 2.61배 | 1.65배 | 2.19배 | 2.68배 | 1.36배 | 0.84배 | 0.90배 | 0.54배 | 0.64배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 209억원(2025) · 최저 -105억원(2020). 최신 2025년은 209억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 영업이익률 10년 최고 · 최근 2026년 1분기: 매출 1,359억·영업이익 70억(영업이익률 5.2%), 영업이익 직전분기 -30.7%.
업종 전체 종합
컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 19사 합계 · 억원같은 업종(컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3.3조 | 3.1조 | 13.0조 | 14.7조 | 16.7조 | 18.8조 | 20.0조 | 24.9조 | 29.2조 | 26.7조 | 29.8조 | 34.2조 | 2,595억 | 7.1조 |
| 영업이익 | 1,544억 | 1,038억 | 8,315억 | 1.0조 | 1.2조 | 1.4조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.7조 | 2.0조 | 160억 | 2,454억 |
| 당기순이익 | 800억 | 426억 | 5,888억 | 6,905억 | 8,440억 | 9,945억 | 7,249억 | 1.0조 | 1.6조 | 1.2조 | 1.4조 | 1.6조 | 126억 | 1,715억 |
| 영업이익률 | 4.7% | 3.3% | 6.4% | 7.0% | 7.0% | 7.2% | 6.4% | 5.4% | 5.2% | 5.8% | 5.6% | 5.9% | 6.2% | 3.4% |
| ROE | 9.7% | 5.0% | 8.4% | 8.7% | 9.6% | 10.4% | 7.3% | 9.1% | 13.2% | 9.1% | 9.7% | 9.8% | 25.0% | — |
| 부채비율 | 171.0% | 176.9% | 51.9% | 50.6% | 53.1% | 54.1% | 55.2% | 60.7% | 64.5% | 60.1% | 59.2% | 54.2% | 185.3% | 49.1% |
| 자산총계 | 2.2조 | 2.4조 | 10.7조 | 12.0조 | 13.5조 | 14.8조 | 15.5조 | 17.9조 | 20.5조 | 21.5조 | 23.1조 | 25.0조 | 1,438억 | 18.3조 |
| 자본총계 | 8,250억 | 8,521억 | 7.0조 | 8.0조 | 8.8조 | 9.6조 | 10.0조 | 11.1조 | 12.4조 | 13.4조 | 14.5조 | 16.2조 | 504억 | 12.3조 |
| 부채총계 | 1.4조 | 1.5조 | 3.6조 | 4.0조 | 4.7조 | 5.2조 | 5.5조 | 6.8조 | 8.0조 | 8.1조 | 8.6조 | 8.8조 | 934억 | 6.0조 |
| 집계 종목 수 | 1사 | 1사 | 14사 | 18사 | 18사 | 18사 | 19사 | 19사 | 19사 | 19사 | 19사 | 19사 | 1사 | 18사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
IT 서비스는 기업들의 AI 도입 붐이 새 수주를 만드는 국면이에요. 대형 SI는 그룹 물량으로 안정적이고, 중소 SI·솔루션사는 AI·클라우드 전환 수주를 얼마나 따느냐가 성패를 갈라요. 4분기에 수주가 몰리는 업종 특성상 1분기 실적은 연간의 예고편 정도로 보는 게 좋아요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 7.2% → 2026년 6.2%.
동종업계 비교
컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 19개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 7위/19영업이익 8위/19영업이익률 13위/19ROE 2위/18부채비율↓ 19위/19
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이티센글로벌 ↗ | 8.9조 | 2,799억 | +78.8% | +3.2% | — | — | 213% | 10.5배 | 3.9배 |
| 2 | LG씨엔에스 ↗ | 6.1조 | 5,518억 | +2.5% | +9.0% | +7.2% | +14.9% | 80% | 13.7배 | 2.1배 |
| 3 | 삼성에스디에스 ↗ | 5.5조 | 5,204억 | +0.3% | +9.5% | +8.7% | +6.6% | 17% | 21.0배 | 1.6배 |
| 4 | 롯데이노베이트 ↗ | 1.2조 | 314억 | -0.9% | +2.7% | +0.3% | +0.9% | 104% | 27.1배 | 0.6배 |
| 5 | 신세계I&C ↗ | 6,872억 | 491억 | +9.8% | +7.1% | +4.1% | +6.5% | 33% | 5.8배 | 0.4배 |
| 6 | DB ↗ | 6,435억 | 416억 | +9.5% | +6.5% | +7.7% | +11.0% | 120% | 5.6배 | 0.6배 |
| 7 | 아이티센엔텍 ★ | 5,720억 | 209억 | +29.5% | +3.6% | +3.8% | +22.2% | 222% | 2.6배 | 0.6배 |
| 8 | 에스넷 ↗ | 4,574억 | 107억 | +1.7% | +2.3% | +1.1% | +4.3% | 116% | 13.4배 | 0.6배 |
| 9 | 인성정보 ↗ | 3,427억 | -43억 | -4.7% | -1.2% | -1.5% | -5.8% | 158% | — | 0.5배 |
| 10 | 대신정보통신 ↗ | 2,595억 | 160억 | +27.9% | +6.2% | +4.8% | +25.0% | 185% | 5.6배 | 0.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 5,720억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 클라우드외IT서비스부문67.2%3,842억
- 클라우드32.8%1,878억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클라우드외IT서비스부문 | 3,842억 | — | — | 67.2% | +21.3% | -4.5%p | — |
| 클라우드 | 1,878억 | -61억 | -3.2% | 32.8% | +50.2% | +4.5%p | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
5.5배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
0.75배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
2.74%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
14.83%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석1건
- 유상증자1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 38.1% · 유통 61.9%내부지분 38.1%유통 61.9%
- ㈜아이티센씨티에스 최대주주본인38.09%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서직원
1,176명
평균 0.61억
감사의견
적정의견
한영회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 12주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 8명쌍용양회공업주식회사 64.3%이탈쌍용양회양회공업주식회사 64.3%이탈한앤코시멘트홀딩스유한회사 49.8%이탈한앤코시멘트&cr;홀딩스유한회사 49.8%이탈㈜아이티센씨티에스 38.1%(주)콤텍시스템 38.1%이탈
5% 이상 합계
38.1%
2025 · 1명
2014 대비
-26.3%p
64.4% → 38.1%
이탈 보고자
6명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜아이티센씨티에스 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38.1 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | · | · | · | · | · | · | · | 6.9 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | -5.7%p |
| 쌍용양회공업주식회사이탈 | 64.3 | 64.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 쌍용양회양회공업주식회사이탈 | · | · | 64.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 한앤코시멘트홀딩스유한회사이탈 | · | · | · | 49.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 한앤코시멘트&cr;홀딩스유한회사이탈 | · | · | · | · | 49.8 | 49.8 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 주식회사수피아이티센홀딩스이탈 | · | · | · | · | · | · | 40.0 | 37.1 | 37.1 | · | · | · | -2.9%p |
| (주)콤텍시스템이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38.1 | 38.1 | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,720억 | 209억 | 3.6% | 22.2% | 222.4% | 원문 |