잉여현금흐름주의
-18억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
한신기계공업011700
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
719억
PER
—
PBR
0.82
공기압축기 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원일반 기계(펌프·베어링·공구 등)는 산업 전반의 설비 투자에 연동되는 업종이에요. 화려하진 않지만 꾸준한 회사가 많아요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 627억 | 562억 | 533억 | 528억 | 516억 | 544억 | 560억 | 613억 | 631억 | 527억 | 76억 | 322억 |
| 영업이익 ● | 87억 | 62억 | 48억 | 22억 | 39억 | 52억 | -91억 | -1억 | -6억 | -15억 | -16억 | 11억 |
| 당기순이익 | 62억 | 47억 | 33억 | 16억 | 35억 | 41억 | -87억 | 37억 | -12억 | -4억 | -15억 | 28억 |
| 영업이익률 | 13.9% | 11.0% | 9.0% | 4.2% | 7.6% | 9.6% | -16.3% | -0.2% | -1.0% | -2.8% | -21.1% | 3.5% |
| ROE | 8.0% | 6.0% | 4.1% | 2.0% | 4.3% | 4.8% | -9.8% | 4.0% | -1.3% | -0.5% | — | — |
| 부채비율 | 23.0% | 15.6% | 13.7% | 16.0% | 15.7% | 17.5% | 25.6% | 25.2% | 41.3% | 37.2% | 36.7% | 105.7% |
| 자산총계 | 951억 | 903억 | 907억 | 940억 | 952억 | 1,011억 | 1,118억 | 1,159억 | 1,266억 | 1,202억 | 1,167억 | 2,141억 |
| 자본총계 | 773억 | 781억 | 798억 | 810억 | 823억 | 861억 | 890억 | 926억 | 896억 | 876억 | 853억 | 1,112억 |
| 부채총계 | 178억 | 122억 | 109억 | 130억 | 129억 | 151억 | 228억 | 233억 | 370억 | 326억 | 313억 | 1,030억 |
| EPS | — | 147원 | 105원 | 51원 | 111원 | 133원 | -271원 | 115원 | -37원 | -14원 | — | — |
| PER | — | 26.4배 | 20.3배 | 32.7배 | 14.7배 | 27.4배 | — | 42.3배 | — | — | — | — |
| PBR | 1.25배 | 1.61배 | 0.87배 | 0.67배 | 0.64배 | 1.37배 | 2.33배 | 1.71배 | 0.98배 | 1.13배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 0.3% | 0.6% | 0.7% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 87억원(2016) · 최저 -91억원(2022). 최신 2025년은 -15억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 76억·영업이익 -16억(영업이익률 -21.1%), 영업이익 직전분기 +20.0%.
업종 전체 종합
펌프 및 압축기 제조업; 탭, 밸브 및 유사 장치 제조 포함 7사 합계 · 억원같은 업종(펌프 및 압축기 제조업; 탭, 밸브 및 유사 장치 제조 포함) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3,051억 | 3,076억 | 3,447억 | 3,448억 | 3,891억 | 4,579억 | 5,711억 | 5,753억 | 5,487억 | 5,593억 | 1,459억 |
| 영업이익 | 175억 | 172억 | 268억 | 225억 | 209억 | 256억 | 426억 | 374억 | 115억 | 141억 | 73억 |
| 당기순이익 | 134억 | 109억 | 222억 | 184억 | 154억 | 235억 | 260억 | 332억 | 72억 | 96억 | 68억 |
| 영업이익률 | 5.7% | 5.6% | 7.8% | 6.5% | 5.4% | 5.6% | 7.5% | 6.5% | 2.1% | 2.5% | 5.0% |
| ROE | 4.0% | 3.2% | 6.1% | 4.8% | 3.7% | 5.1% | 5.1% | 5.9% | 1.3% | 1.7% | — |
| 부채비율 | 41.5% | 37.4% | 33.8% | 34.3% | 61.5% | 69.8% | 74.7% | 68.0% | 71.1% | 67.7% | 98.9% |
| 자산총계 | 4,684억 | 4,645억 | 4,882억 | 5,169억 | 6,723억 | 7,788억 | 8,924억 | 9,430억 | 9,598억 | 9,692억 | 8,760억 |
| 자본총계 | 3,311억 | 3,379억 | 3,649억 | 3,848억 | 4,162억 | 4,588억 | 5,109억 | 5,613억 | 5,608억 | 5,780억 | 3,975억 |
| 부채총계 | 1,374억 | 1,265억 | 1,234억 | 1,321억 | 2,561억 | 3,201억 | 3,815억 | 3,817억 | 3,990억 | 3,912억 | 3,931억 |
| 집계 종목 수 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
반도체 배관·밸브(아스플로 등)는 팹 투자 재개의 수혜 국면이에요 — 초고순도 배관은 국산화 여지가 커 반도체 소부장 국산화 흐름을 타요. 업종 전체 영업이익률: 2018년 7.8% → 2025년 2.5% → 26 1Q 5.0%로 반등.
동종업계 비교
펌프 및 압축기 제조업; 탭, 밸브 및 유사 장치 제조 포함 7개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 6위/7
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비엠티 ↗ | 1,470억 | 153억 | +10.7% | +10.4% | +12.9% | +12.7% | 76% | 7.7배 | 1.1배 |
| 2 | 디케이락 ↗ | 1,288억 | 111억 | +30.8% | +8.6% | +5.2% | +4.9% | 66% | 9.7배 | 0.5배 |
| 3 | 화성밸브 ↗ | 814억 | -16억 | -10.8% | -2.0% | -2.4% | -2.1% | 37% | — | 0.5배 |
| 4 | 아스플로 ↗ | 679억 | -70억 | -18.8% | -10.3% | -14.6% | -21.4% | 155% | — | 3.9배 |
| 5 | 에쎈테크 ↗ | 579억 | 20억 | +6.5% | +3.4% | +0.7% | +1.5% | 159% | 100.8배 | 1.5배 |
| 6 | 한신기계공업 ★ | 527억 | — | -16.4% | — | — | — | — | — | 0.8배 |
| 7 | 에너토크 ↗ | 235억 | -41억 | -6.5% | -17.4% | -17.6% | -10.9% | 21% | — | 1.1배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 527억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 제품매출63.1%333억
- 상품매출36.9%194억
- 기타매출0.0%0억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품매출 | 333억 | 63.1% | -0.7% | +10.0%p | — |
| 상품매출 | 194억 | 36.9% | -34.3% | -10.0%p | — |
| 기타매출 | 0억 | 0.0% | +10.4% | +0.0%p | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-0.6배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-2.85%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
32.45%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원11건
- 현금·현물배당10
- 자기주식취득1
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 20.9% · 유통 79.1%내부지분 20.9%유통 79.1%
- 최영민 본인20.87%
- 최은희 친인척0.07%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
20원
전년 15원
등기이사 보수
1인 7억
2명 · 총 13억
직원
86명
평균 0.00억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 100,000주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 4명최영민 20.9%STERLINGGRACE&cr;INTERNATIONALLLC 17.2%이탈한신기계공업(주) 5.1%이탈우리사주조합 0.1%
5% 이상 합계
20.9%
2025 · 1명
2014 대비
-0.2%p
21.1% → 20.9%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최영민 | 12.8 | 12.8 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | +8.1%p |
| 한신기계공업(주)이탈 | 8.3 | 7.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.1 | 5.1 | · | · | · | · | -3.1%p |
| 우리사주조합 | 1.8 | 0.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.8%p |
| STERLINGGRACE&cr;INTERNATIONALLLC이탈 | · | 5.3 | 14.2 | 17.2 | 17.2 | · | · | · | · | · | · | · | +11.9%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 527억 | — | — | — | — | 원문 |