잉여현금흐름양호
751억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
HL D&I014790
건설 · 2026-07-31
시가총액
875억
PER
9.87
PBR
0.19
HL그룹 건설(에피트) 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.8조 | 1.6조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.6조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.6조 | 1.7조 | 3,846억 |
| 영업이익 ● | 955억 | 1,491억 | 599억 | 677억 | 898억 | 786억 | 526억 | 507억 | 579억 | 798억 | 190억 |
| 당기순이익 | 102억 | 466억 | -121억 | 27억 | 1,099억 | 999억 | 251억 | 307억 | 214억 | 152억 | 65억 |
| 영업이익률 | 5.2% | 9.2% | 4.6% | 5.2% | 5.8% | 5.3% | 3.6% | 3.2% | 3.7% | 4.6% | 4.9% |
| ROE | 2.9% | 11.9% | -4.6% | 1.0% | 29.4% | 24.0% | 5.9% | 6.7% | 4.5% | 2.7% | — |
| 부채비율 | 489.5% | 464.0% | 575.1% | 508.3% | 341.9% | 265.3% | 290.3% | 278.5% | 258.8% | 239.6% | 260.4% |
| 자산총계 | 2.1조 | 2.2조 | 1.8조 | 1.6조 | 1.7조 | 1.5조 | 1.7조 | 1.7조 | 1.7조 | 1.9조 | 2.1조 |
| 자본총계 | 3,518억 | 3,926억 | 2,657억 | 2,611억 | 3,742억 | 4,165억 | 4,272억 | 4,556억 | 4,747억 | 5,723억 | 5,746억 |
| 부채총계 | 1.7조 | 1.8조 | 1.5조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.2조 | 1.4조 | 1.5조 |
| EPS | — | — | — | — | 1,238원 | 1,122원 | 300원 | 370원 | 432원 | 234원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 1,491억원(2017) · 최저 507억원(2023). 최신 2025년은 798억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 3,846억·영업이익 190억(영업이익률 4.9%), 영업이익 직전분기 -6.4%.
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이익의 현금화주의
0.95배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
4.33%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
6.23%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당5
- 주식소각3
- 자기주식취득2
지분 희석1건
- 유상증자1
고래 지분 추이
2013~2025 · 5% 이상 7명HL홀딩스(주) 23.8%이탈에이치엘홀딩스(주) 23.8%㈜한라홀딩스 16.3%이탈한라마이스터(유) 15.5%이탈정몽원 10.0%(주)케이씨씨 9.8%
5% 이상 합계
43.6%
2025 · 3명
2013 대비
-7.5%p
51.1% → 43.6%
이탈 보고자
3명
5% 아래로
| 보고자 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이치엘홀딩스(주) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16.3 | 16.3 | · | 23.8 | +7.5%p |
| 정몽원 | 23.6 | 23.2 | 22.8 | 20.9 | 18.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 10.0 | 10.0 | -13.6%p |
| (주)케이씨씨 | 11.7 | 11.4 | 11.1 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | -1.9%p |
| 우리사주조합 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 8.1 | 4.3 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | +1.6%p |
| 한라마이스터(유)이탈 | 15.9 | 15.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.3%p |
| ㈜한라홀딩스이탈 | · | · | 15.9 | 16.9 | 16.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.3 | · | · | · | · | +0.3%p |
| HL홀딩스(주)이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23.8 | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.7조 | 798억 | 4.6% | — | — | 원문 |