잉여현금흐름양호
50억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
조일알미늄018470
금속 · 2026-07-31
시가총액
1,345억
PER
16.86
PBR
0.64
알루미늄 판재 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원비철금속(구리·알루미늄 가공)은 금속 시세와 전방(전선·전자) 수요가 이익을 갈라요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,734억 | 2,992억 | 3,177억 | 3,118억 | 3,329억 | 4,669억 | 5,624억 | 4,658억 | 4,984억 | 4,867억 | 1,509억 | 867억 |
| 영업이익 ● | -20억 | -4억 | -82억 | -122억 | -40억 | 183억 | 158억 | 85억 | 201억 | 138억 | 131억 | 27억 |
| 당기순이익 | 331억 | -18억 | -104억 | -767억 | -88억 | 157억 | 178억 | -1억 | 110억 | 80억 | 100억 | 36억 |
| 영업이익률 | -0.7% | -0.1% | -2.6% | -3.9% | -1.2% | 3.9% | 2.8% | 1.8% | 4.0% | 2.8% | 8.7% | 1.9% |
| ROE | 16.8% | -0.9% | -5.6% | -67.6% | -7.9% | 9.4% | 9.5% | -0.1% | 5.5% | 3.8% | — | — |
| 부채비율 | 64.2% | 71.3% | 90.6% | 154.9% | 145.7% | 108.5% | 96.7% | 104.2% | 111.2% | 96.1% | 99.6% | 124.1% |
| 자산총계 | 3,239억 | 3,343억 | 3,561억 | 2,893억 | 2,749억 | 3,479억 | 3,677억 | 3,909억 | 4,217억 | 4,111억 | 4,384억 | 6,184억 |
| 자본총계 | 1,973억 | 1,951억 | 1,868억 | 1,135억 | 1,119억 | 1,669억 | 1,869억 | 1,914억 | 1,996억 | 2,096억 | 2,196억 | 2,709억 |
| 부채총계 | 1,266억 | 1,391억 | 1,693억 | 1,758억 | 1,630억 | 1,811억 | 1,808억 | 1,995억 | 2,220억 | 2,015억 | 2,188억 | 3,475억 |
| EPS | — | -26원 | -150원 | -1,098원 | -125원 | 161원 | 142원 | -1원 | 87원 | 63원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | 12.3배 | 16.6배 | — | 16.0배 | 20.7배 | — | — |
| PBR | 1.00배 | 0.70배 | 0.58배 | 0.78배 | 0.67배 | 1.50배 | 1.60배 | 1.38배 | 0.88배 | 0.79배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 201억원(2024) · 최저 -122억원(2019). 최신 2025년은 138억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 1,509억·영업이익 131억(영업이익률 8.7%), 영업이익 직전분기 +1090.9%.
업종 전체 종합
비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업 12사 합계 · 억원같은 업종(비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 2.8조 | 3.1조 | 3.1조 | 3.0조 | 3.0조 | 3.8조 | 4.6조 | 4.4조 | 4.4조 | 4.5조 | 1.2조 |
| 영업이익 | 928억 | 1,063억 | 491억 | 482억 | 790억 | 1,651억 | 1,333억 | 720억 | 1,232억 | 1,280억 | 707억 |
| 당기순이익 | 862억 | 570억 | 261억 | -690억 | -251억 | 1,182억 | 921억 | -359억 | -111억 | -314억 | 509억 |
| 영업이익률 | 3.3% | 3.4% | 1.6% | 1.6% | 2.6% | 4.4% | 2.9% | 1.7% | 2.8% | 2.8% | 5.7% |
| ROE | 8.2% | 5.0% | 2.1% | -5.7% | -2.1% | 7.9% | 5.4% | -1.9% | -0.5% | -1.6% | — |
| 부채비율 | 139.2% | 133.1% | 137.8% | 143.7% | 147.8% | 135.8% | 133.7% | 117.8% | 118.2% | 130.2% | 143.3% |
| 자산총계 | 2.5조 | 2.7조 | 3.0조 | 3.0조 | 3.0조 | 3.5조 | 4.0조 | 4.2조 | 4.4조 | 4.6조 | 4.5조 |
| 자본총계 | 1.1조 | 1.1조 | 1.3조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.5조 | 1.7조 | 1.9조 | 2.0조 | 2.0조 | 1.9조 |
| 부채총계 | 1.5조 | 1.5조 | 1.7조 | 1.8조 | 1.8조 | 2.0조 | 2.3조 | 2.3조 | 2.4조 | 2.6조 | 2.7조 |
| 집계 종목 수 | 10사 | 11사 | 11사 | 11사 | 11사 | 11사 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
비철 압연(삼아알미늄 등)은 2차전지 양극박 수요가 성장을 끄는 국면이에요 — 배터리 캐즘으로 속도는 늦어졌지만 방향은 유지되고 있어요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 4.4% → 2025년 2.8% → 26 1Q 5.7%로 반등.
동종업계 비교
비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업 12개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 4위/12영업이익 4위/12영업이익률 7위/12ROE 4위/11부채비율↓ 5위/12
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대창 ↗ | 1.5조 | 515억 | +10.0% | +3.5% | +0.2% | +1.1% | 206% | 37.5배 | 0.3배 |
| 2 | 알루코 ↗ | 5,757억 | 349억 | -7.6% | +6.1% | +2.8% | +3.9% | 126% | 10.0배 | 0.5배 |
| 3 | 이구산업 ↗ | 5,078억 | 244억 | +7.5% | +4.8% | +2.2% | +7.5% | 159% | 11.9배 | 0.9배 |
| 4 | 조일알미늄 ★ | 4,867억 | 138억 | -2.3% | +2.8% | +1.6% | +3.8% | 96% | 16.9배 | 0.6배 |
| 5 | 삼아알미늄 ↗ | 2,715억 | -176억 | +7.8% | -6.5% | -9.2% | -11.4% | 107% | — | 2.1배 |
| 6 | 남선알미늄 ↗ | 2,577억 | -22억 | -11.0% | -0.8% | -0.4% | -0.6% | 73% | 35.2배 | 0.5배 |
| 7 | 대호에이엘 ↗ | 2,156억 | 35억 | +28.0% | +1.6% | — | — | 101% | — | 0.6배 |
| 8 | 삼보산업 ↗ | 1,884억 | -1억 | -18.0% | -0.1% | +2.8% | -595.5% | -18995% | — | 12.4배 |
| 9 | 알멕 ↗ | 1,878억 | 62억 | +19.7% | +3.3% | -3.3% | -3.8% | 113% | — | 1.0배 |
| 10 | 그린플러스 ↗ | 1,057억 | -10억 | +20.6% | -0.9% | -12.3% | -34.8% | 159% | — | 0.9배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
품목별 매출
2025년 · 총매출 4,867억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 알미늄판제조 · 제품 · 알미늄판100.0%4,867억
- 알미늄판제조 · 제품 · 알미늄판임가공0.0%0억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 알미늄판제조 · 제품 · 알미늄판 | 4,867억 | 100.0% | -2.3% | +0.0%p |
| 알미늄판제조 · 제품 · 알미늄판임가공 | 0억 | 0.0% | -82.8% | -0.0%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
1.5배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.28배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
3.64%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
4.36%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원2건
- 현금·현물배당2
지분 희석5건
- 전환사채권발행3
- 유상증자1
- 신주인수권부사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 42.0% · 유통 58.0%내부지분 42.0%유통 58.0%
- 이영호 본인18.06%
- (주)조광 특수관계인23.92%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
4명 · 총 10억
직원
363명
평균 0.62억
감사의견
적정의견
삼덕회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 6명이재섭 26.9%이탈(주)조광 23.9%이영호 18.1%수성자산운용(주) 5.7%이탈UnitedAluminumCompanyofJapan., 5.0%이탈우리사주조합 0.1%
5% 이상 합계
42.0%
2025 · 2명
2014 대비
-27.0%p
69.0% → 42.0%
이탈 보고자
3명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)조광 | 18.5 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 27.1 | 11.4 | 31.3 | 24.7 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | +5.4%p |
| 이영호 | 31.7 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.2 | 22.8 | 18.0 | 17.4 | 17.4 | 18.1 | 18.1 | -13.7%p |
| 우리사주조합 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -2.1%p |
| 이재섭이탈 | 13.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 26.9 | · | · | · | · | · | · | +13.2%p |
| UnitedAluminumCompanyofJapan.,이탈 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 수성자산운용(주)이탈 | · | · | · | · | · | · | 5.7 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,867억 | 138억 | 2.8% | 3.8% | 96.2% | 원문 |