잉여현금흐름주의
-165억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
서원021050
금속 · 2026-07-31
시가총액
446억
PER
—
PBR
0.31
황동 잉곳 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원주물·주조(동일금속·대동금속)는 굴착기·선박 엔진에 들어가는 쇳물 부품 그룹이에요 — 건설기계·조선 같은 전방의 사이클을 타고, 전기료·원자재가 원가의 핵심이죠. 동일금속은 건설기계 부품으로 이익률이 안정적이에요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,478억 | 2,572억 | 2,580억 | 2,577억 | 1,947억 | 2,616억 | 2,757억 | 2,332억 | 1.2조 | 1.7조 | 5,030억 | 260억 |
| 영업이익 ● | 126억 | 128억 | 86억 | 80억 | 78억 | 151억 | 2억 | 5억 | 276억 | 533억 | 274억 | 4억 |
| 당기순이익 | 55억 | 20억 | 70억 | 31억 | -57억 | 146억 | 3억 | -102억 | 404억 | 0억 | 165억 | 3억 |
| 영업이익률 | 5.1% | 5.0% | 3.3% | 3.1% | 4.0% | 5.8% | 0.1% | 0.2% | 2.2% | 3.1% | 5.4% | 1.2% |
| ROE | 5.9% | 2.1% | 6.6% | 2.9% | -5.4% | 10.5% | 0.2% | -8.2% | 11.7% | 0.0% | — | — |
| 부채비율 | 141.5% | 127.8% | 109.0% | 106.1% | 114.0% | 111.2% | 95.4% | 99.2% | 183.1% | 216.0% | 225.0% | 80.9% |
| 자산총계 | 2,236억 | 2,123억 | 2,201억 | 2,220억 | 2,260억 | 2,934억 | 2,662억 | 2,470억 | 9,816억 | 1.1조 | 1.2조 | 1,439억 |
| 자본총계 | 926억 | 932억 | 1,053억 | 1,077억 | 1,056억 | 1,389억 | 1,362억 | 1,240억 | 3,467억 | 3,415억 | 3,561억 | 989억 |
| 부채총계 | 1,310억 | 1,191억 | 1,148억 | 1,143억 | 1,204억 | 1,545억 | 1,300억 | 1,230억 | 6,349억 | 7,377억 | 8,013억 | 450억 |
| EPS | — | 40원 | 151원 | 67원 | -115원 | 357원 | 6원 | -214원 | 1,043원 | -119원 | — | — |
| PER | — | 28.6배 | 7.2배 | 42.2배 | — | 5.4배 | 195.8배 | — | 1.1배 | — | — | — |
| PBR | 1.03배 | 0.58배 | 0.49배 | 1.25배 | 1.25배 | 0.66배 | 0.41배 | 0.52배 | 0.16배 | 0.15배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 533억원(2025) · 최저 2억원(2022). 최신 2025년은 533억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 5,030억·영업이익 274억(영업이익률 5.4%), 영업이익 직전분기 -11.3%.
업종 전체 종합
금속 주조업 3사 합계 · 억원같은 업종(금속 주조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3,679억 | 4,031억 | 4,349억 | 4,328억 | 3,644억 | 4,653억 | 5,340억 | 4,767억 | 1.4조 | 1.9조 | 5,548억 |
| 영업이익 | 148억 | 172억 | 202억 | 238억 | 131억 | 198억 | 164억 | 141억 | 218억 | 549억 | 282억 |
| 당기순이익 | 90억 | 66억 | 174억 | 188억 | 25억 | 322억 | 165억 | -90억 | 419억 | 36억 | 169억 |
| 영업이익률 | 4.0% | 4.3% | 4.6% | 5.5% | 3.6% | 4.3% | 3.1% | 3.0% | 1.5% | 2.9% | 5.1% |
| ROE | 4.1% | 3.0% | 7.0% | 7.0% | 0.9% | 9.9% | 4.9% | -2.8% | 7.7% | 0.7% | — |
| 부채비율 | 85.6% | 81.1% | 75.2% | 76.3% | 74.9% | 73.2% | 61.7% | 56.4% | 129.3% | 151.1% | 160.9% |
| 자산총계 | 4,093억 | 4,037억 | 4,361억 | 4,712억 | 4,734억 | 5,619억 | 5,445억 | 5,115억 | 1.3조 | 1.4조 | 1.4조 |
| 자본총계 | 2,205억 | 2,229억 | 2,489억 | 2,672억 | 2,708억 | 3,244억 | 3,367억 | 3,270억 | 5,475억 | 5,412억 | 5,540억 |
| 부채총계 | 1,888억 | 1,808억 | 1,872억 | 2,039억 | 2,027억 | 2,374억 | 2,078억 | 1,845억 | 7,078억 | 8,177억 | 8,912억 |
| 집계 종목 수 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
주물은 건설기계 수출 회복의 수혜 국면이에요 — 동일금속은 북미·유럽 굴착기 부품 물량이 받쳐줘요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 5.5% → 2025년 2.9% → 26 1Q 5.1%로 반등.
동종업계 비교
금속 주조업 3개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 1위/3영업이익 1위/3영업이익률 1위/3ROE 2위/3부채비율↓ 3위/3
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서원 ★ | 1.7조 | 533억 | +39.4% | +3.1% | 0.0% | 0.0% | 216% | — | 0.3배 |
| 2 | 대동금속 ↗ | 1,018억 | 1억 | +2.3% | +0.1% | -1.4% | -3.2% | 127% | — | 0.4배 |
| 3 | 동일금속 ↗ | 917억 | 14억 | +6.7% | +1.6% | +5.5% | +3.2% | 16% | 12.0배 | 0.4배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 4,246억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료90.5%3,841억
- 인건비3.2%137억
- 감가상각0.7%29억
- 기타5.6%239억
비용의 91%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 1.7조 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 비철금속99.8%1.7조
- 분양0.2%34억
부문별 영업이익 비중
- 비철금속97.9%522억
- 분양2.1%11억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비철금속 | 1.7조 | 522억 | 3.1% | 99.8% | — | — | — |
| 분양 | 34억 | 11억 | 33.0% | 0.2% | — | — | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
0.67배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
-0.18배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
-0.57%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
1.9%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원4건
- 현금·현물배당4
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 37.6% · 유통 62.4%내부지분 37.6%유통 62.4%
- 조시영 본인23.86%
- 조경호 최대주주의 특수관계인7.16%
- 조정호 최대주주의 특수관계인6.57%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
3명 · 총 3억
직원
108명
평균 0.63억
감사의견
적정의견
신한회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 4명조시영 23.9%조경호 7.2%조정호 6.6%우리사주조합 3.6%
5% 이상 합계
37.6%
2025 · 3명
2014 대비
-5.9%p
43.5% → 37.6%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조시영 | 32.3 | 32.3 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | -8.5%p |
| 조경호 | · | · | · | · | · | · | · | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.0%p |
| 조정호 | 11.2 | 11.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | -4.6%p |
| 우리사주조합 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +3.6%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.7조 | 533억 | 3.1% | 0.0% | 216.0% | 원문 |