잉여현금흐름양호
8,178억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
롯데쇼핑023530
유통 · 2026-07-31
시가총액
3.3조
PER
64.31
PBR
0.22
롯데백화점·마트·이커머스를 아우르는 유통 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원백화점·대형 소매는 경기(소비 심리)를 타지만, 명품·식품 집객이 강한 상위 점포는 불황에도 버텨요. 온라인에 뺏기지 않는 '체험 공간'을 만든 회사와 못 만든 회사의 격차가 커지는 중이에요. 아래 표에서 색칠한 매출액(집객)과 영업이익률(점포 효율)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29.5조 | 17.9조 | 17.8조 | 17.6조 | 16.2조 | 15.6조 | 15.5조 | 14.6조 | 14.0조 | 13.7조 | 3.6조 | 9,744억 |
| 영업이익 ● | 9,404억 | 8,010억 | 5,970억 | 4,279억 | 3,461억 | 2,076억 | 3,862억 | 5,084억 | 4,731억 | 5,470억 | 2,529억 | 1,030억 |
| 당기순이익 | 2,469억 | -206억 | -4,650억 | -8,165억 | -6,866억 | -2,730억 | -3,187억 | 1,692억 | -9,941억 | 736억 | 1,439억 | 698억 |
| 영업이익률 | 3.2% | 4.5% | 3.4% | 2.4% | 2.1% | 1.3% | 2.5% | 3.5% | 3.4% | 4.0% | 7.1% | 10.3% |
| ROE | 1.4% | -0.2% | -3.7% | -6.9% | -6.2% | -2.3% | -2.9% | 1.6% | -5.8% | 0.4% | — | — |
| 부채비율 | 142.8% | 109.3% | 111.3% | 188.1% | 196.1% | 183.3% | 187.3% | 182.8% | 129.0% | 124.8% | 126.0% | 115.5% |
| 자산총계 | 41.9조 | 27.9조 | 26.3조 | 34.0조 | 32.8조 | 33.4조 | 31.7조 | 30.6조 | 39.0조 | 37.9조 | 38.5조 | 7.0조 |
| 자본총계 | 17.3조 | 13.4조 | 12.4조 | 11.8조 | 11.1조 | 11.8조 | 11.0조 | 10.8조 | 17.0조 | 16.9조 | 17.1조 | 3.6조 |
| 부채총계 | 24.7조 | 14.6조 | 13.8조 | 22.2조 | 21.7조 | 21.6조 | 20.7조 | 19.8조 | 22.0조 | 21.0조 | 21.5조 | 3.4조 |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | 5,794원 | -34,674원 | 1,824원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | 12.9배 | — | 39.7배 | — | — |
| PBR | 0.33배 | 0.42배 | 0.48배 | 0.33배 | 0.26배 | 0.21배 | 0.23배 | 0.20배 | 0.09배 | 0.12배 | — | — |
| 배당수익률 | 1.0% | 2.6% | 2.5% | 2.8% | 2.7% | 3.2% | 3.6% | 5.1% | 7.0% | 5.5% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 9,404억원(2016) · 최저 2,076억원(2021). 최신 2025년은 5,470억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 3.6조·영업이익 2,529억(영업이익률 7.1%), 영업이익 직전분기 +11.1%.
업종 전체 종합
대형 종합 소매업 9사 합계 · 억원같은 업종(대형 종합 소매업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 35.3조 | 24.5조 | 25.7조 | 27.0조 | 24.0조 | 26.3조 | 29.1조 | 26.4조 | 26.1조 | 26.3조 | 6.7조 |
| 영업이익 | 1.7조 | 1.7조 | 1.5조 | 1.3조 | 6,414억 | 1.1조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.3조 | 1.5조 | 5,948억 |
| 당기순이익 | 1.0조 | 5,778억 | 1,703억 | 1,163억 | -5,922억 | 4,697억 | 4,494억 | 4,423억 | -7,859억 | 4,512억 | 4,406억 |
| 영업이익률 | 4.9% | 6.8% | 5.7% | 4.8% | 2.7% | 4.2% | 5.0% | 5.8% | 5.1% | 5.8% | 8.9% |
| ROE | 3.6% | 2.3% | 0.7% | 0.5% | -2.5% | 1.9% | 1.7% | 1.6% | -2.4% | 1.4% | — |
| 부채비율 | 117.9% | 93.0% | 95.7% | 137.0% | 145.4% | 136.2% | 136.0% | 133.7% | 115.6% | 113.8% | 113.1% |
| 자산총계 | 62.0조 | 48.5조 | 48.2조 | 58.6조 | 58.0조 | 59.8조 | 61.9조 | 62.8조 | 71.3조 | 71.3조 | 54.4조 |
| 자본총계 | 28.5조 | 25.1조 | 24.6조 | 24.7조 | 23.6조 | 25.3조 | 26.2조 | 26.9조 | 33.0조 | 33.3조 | 25.5조 |
| 부채총계 | 33.6조 | 23.4조 | 23.6조 | 33.9조 | 34.4조 | 34.5조 | 35.7조 | 35.9조 | 38.2조 | 37.9조 | 28.9조 |
| 집계 종목 수 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 9사 | 9사 | 9사 | 9사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
백화점은 명품·F&B로 집객하는 상위 점포 중심의 회복 국면이에요. 소비 심리가 완만히 살아나는 가운데, 점포 리뉴얼과 자산 활용(리츠·재개발)이 기업가치의 숨은 재료예요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 6.8% → 2025년 5.8% → 26 1Q 8.9%로 반등.
동종업계 비교
대형 종합 소매업 9개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 1위/9영업이익 1위/9영업이익률 6위/9ROE 7위/9부채비율↓ 6위/9
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데쇼핑 ★ | 13.7조 | 5,470억 | -1.8% | +4.0% | +0.5% | +0.4% | 125% | 64.3배 | 0.2배 |
| 2 | 신세계 ↗ | 6.9조 | 4,800억 | +5.5% | +6.9% | +0.9% | +1.0% | 141% | 266.0배 | 0.8배 |
| 3 | 현대백화점 ↗ | 4.2조 | 3,779억 | +1.0% | +8.9% | +3.3% | +2.2% | 78% | 12.4배 | 0.6배 |
| 4 | 한화갤러리아 ↗ | 5,752억 | 94억 | +6.8% | +1.6% | +0.6% | +0.4% | 145% | 109.7배 | 0.4배 |
| 5 | 경방 ↗ | 4,125억 | 460억 | +3.8% | +11.2% | +11.5% | +5.8% | 55% | 4.4배 | 0.3배 |
| 6 | 광주신세계 ↗ | 1,842억 | 525억 | +0.3% | +28.5% | +24.1% | +5.1% | 46% | 6.5배 | 0.3배 |
| 7 | 세이브존I&C ↗ | 1,181억 | 46억 | +0.7% | +3.9% | +6.6% | +1.6% | 20% | 10.9배 | 0.2배 |
| 8 | 대구백화점 ↗ | 531억 | -150억 | -11.3% | -28.2% | -61.2% | -23.7% | 207% | — | 0.3배 |
| 9 | 베뉴지 ↗ | 482억 | 150억 | +0.7% | +31.2% | +209.6% | +22.7% | 63% | 1.7배 | 0.4배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 14.0조 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 할인점39.0%5.5조
- 백화점23.8%3.3조
- 전자제품전문점16.4%2.3조
- 슈퍼8.7%1.2조
- 홈쇼핑6.4%9,023억
- 영화상영업3.1%4,345억
- 기타1.8%2,552억
- 기타0.8%1,089억
부문별 영업이익 비중 (흑자 부문만)
- 백화점78.3%5,041억
- 기타11.9%768억
- 홈쇼핑7.0%450억
- 전자제품전문점1.5%97억
- 슈퍼1.2%80억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 할인점 | 5.5조 | -70억 | -0.1% | 39.0% | -1.2% | -5.6%p | — |
| 백화점 | 3.3조 | 5,041억 | 15.1% | 23.8% | +3.1% | -2.3%p | — |
| 전자제품전문점 | 2.3조 | 97억 | 0.4% | 16.4% | -2.4% | -2.6%p | — |
| 슈퍼 | 1.2조 | 80억 | 0.7% | 8.7% | -4.4% | -1.6%p | — |
| 홈쇼핑 | 9,023억 | 450억 | 5.0% | 6.4% | — | — | — |
| 영화상영업 | 4,345억 | -105억 | -2.4% | 3.1% | — | — | — |
| 기타 | 2,552억 | 768억 | 30.1% | 1.8% | — | — | — |
| 이커머스 | 1,089억 | -294억 | -27.0% | 0.8% | — | — | — |
부문별 매출 추이 (11개년)
홈쇼핑영화상영업이커머스기타백화점할인점전자제품전문점기타·과거 부문
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
0.79배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
3.15배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
12.55%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
4.16%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원12건
- 현금·현물배당12
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
재고 품질 ● 양호
평가충당 0.6% · 총 5,014억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 미완성건물0.0%4,461억
- 제품18.6%157억
- 원재료1.2%136억
- 미착품0.0%120억
- 미분양건물0.0%114억
- 부재료0.0%17억
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 60.1% · 유통 39.9%내부지분 60.1%유통 39.9%
- 롯데지주㈜ 최대주주40.00%
- 신동빈 발행회사 임원 및 최대주주 임원10.23%
- 신유미 특수관계인0.09%
- ㈜호텔롯데 계열회사8.86%
- ㈜부산롯데호텔 계열회사0.78%
- 롯데삼동복지재단 특수관계인0.15%
- 롯데문화재단 특수관계인0.01%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
4,000원
전년 3,800원
등기이사 보수
1인 23억
5명 · 총 111억
직원
17,712명
평균 0.51억
감사의견
적정의견
안진회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 8명롯데지주㈜ 40.0%신동주 13.4%이탈신동빈 10.2%㈜호텔롯데 8.9%국민연금공단 8.3%한국후지필름㈜ 7.9%이탈
5% 이상 합계
67.4%
2025 · 4명
2014 대비
+10.7%p
56.7% → 67.4%
이탈 보고자
3명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데지주㈜ | · | · | · | 25.9 | 38.8 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | +14.1%p |
| 신동빈 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | -3.2%p |
| ㈜호텔롯데 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | +0.0%p |
| 국민연금공단 | 5.3 | · | · | 5.9 | 5.4 | 6.0 | 5.4 | · | · | 7.4 | 6.4 | 8.3 | +3.1%p |
| 우리사주조합 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1%p |
| 신동주이탈 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 한국후지필름㈜이탈 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 롯데제과㈜이탈 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |