잉여현금흐름양호
128억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
케이씨피드025880
음식료·담배 · 2026-07-31
시가총액
416억
PER
3.80
PBR
0.49
배합사료 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원사료는 축산 경기와 곡물 가격에 이익이 달린 업종이에요. 곡물값이 내리면 마진이 좋아져요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 808억 | 797억 | 637억 | 643억 | 657억 | 757억 | 885억 | 926억 | 1,030억 | 1,218억 | 277억 | 5,082억 |
| 영업이익 ● | 19억 | 29억 | 4억 | -17억 | 14억 | 45억 | 49억 | 60억 | 81억 | 122억 | 16억 | 363억 |
| 당기순이익 | 8억 | 68억 | 10억 | -65억 | 11억 | 43억 | 42억 | 67억 | 70억 | 106억 | 24억 | 207억 |
| 영업이익률 | 2.4% | 3.6% | 0.6% | -2.6% | 2.1% | 5.9% | 5.5% | 6.5% | 7.9% | 10.0% | 5.8% | 8.5% |
| ROE | 1.5% | 11.6% | 1.7% | -12.4% | 2.1% | 7.5% | 6.9% | 10.1% | 9.7% | 13.1% | — | — |
| 부채비율 | 104.0% | 80.0% | 77.1% | 93.5% | 90.6% | 66.3% | 59.3% | 48.9% | 43.5% | 23.8% | 46.0% | 164.7% |
| 자산총계 | 1,063억 | 1,055억 | 1,052억 | 1,015억 | 1,014억 | 952억 | 972억 | 987억 | 1,033억 | 1,004억 | 1,181억 | 1.6조 |
| 자본총계 | 521억 | 586억 | 594억 | 524억 | 532억 | 573억 | 610억 | 662억 | 720억 | 810억 | 809억 | 6,303억 |
| 부채총계 | 542억 | 469억 | 458억 | 490억 | 482억 | 380억 | 362억 | 324억 | 313억 | 193억 | 372억 | 9,625억 |
| EPS | — | 428원 | 64원 | -411원 | 72원 | 255원 | 266원 | 420원 | 433원 | 655원 | — | — |
| PER | — | 5.1배 | 34.9배 | — | 32.4배 | 12.9배 | 9.6배 | 5.9배 | 6.1배 | 4.1배 | — | — |
| PBR | 1.83배 | 0.62배 | 0.63배 | 0.74배 | 0.73배 | 0.96배 | 0.70배 | 0.63배 | 0.61배 | 0.55배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 122억원(2025) · 최저 -17억원(2019). 최신 2025년은 122억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 영업이익률 10년 최고 · 최근 2026년 1분기: 매출 277억·영업이익 16억(영업이익률 5.8%), 영업이익 직전분기 -42.9%.
업종 전체 종합
동물용 사료 및 조제식품 제조업 10사 합계 · 억원같은 업종(동물용 사료 및 조제식품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3.4조 | 3.6조 | 3.9조 | 4.3조 | 4.6조 | 5.4조 | 7.3조 | 7.5조 | 7.7조 | 8.1조 | 2.1조 |
| 영업이익 | 1,567억 | 1,926억 | 1,560억 | 1,095억 | 2,056억 | 2,524억 | 2,208억 | 2,561억 | 3,453억 | 4,415억 | 1,238억 |
| 당기순이익 | 836억 | 1,343억 | 555억 | -91억 | 2,142억 | 762억 | 481억 | 53억 | 1,168억 | 2,769억 | 660억 |
| 영업이익률 | 4.6% | 5.3% | 4.0% | 2.6% | 4.4% | 4.7% | 3.0% | 3.4% | 4.5% | 5.4% | 5.9% |
| ROE | 7.8% | 10.0% | 3.9% | -0.6% | 13.0% | 3.9% | 2.3% | 0.3% | 4.6% | 9.9% | — |
| 부채비율 | 189.0% | 139.9% | 165.9% | 163.0% | 156.3% | 160.3% | 185.0% | 164.1% | 140.6% | 123.4% | 139.3% |
| 자산총계 | 3.1조 | 3.2조 | 3.8조 | 3.9조 | 4.2조 | 5.1조 | 5.9조 | 5.6조 | 6.2조 | 6.2조 | 6.2조 |
| 자본총계 | 1.1조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.9조 | 2.1조 | 2.1조 | 2.6조 | 2.8조 | 2.6조 |
| 부채총계 | 2.0조 | 1.9조 | 2.4조 | 2.4조 | 2.6조 | 3.1조 | 3.8조 | 3.5조 | 3.6조 | 3.4조 | 3.6조 |
| 집계 종목 수 | 7사 | 8사 | 8사 | 8사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
제과는 카카오(초콜릿 원료) 가격 급등의 부담을 가격 인상으로 넘기는 국면이에요 — 수출(K스낵)이 새 성장축이에요. 업종 전체 영업이익률: 2025년 5.4% → 2025년 5.4% → 26 1Q 5.9%로 반등.
동종업계 비교
동물용 사료 및 조제식품 제조업 10개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 6위/10영업이익 5위/10영업이익률 2위/10ROE 3위/9부채비율↓ 1위/10
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지홀딩스 ↗ | 3.4조 | 1,514억 | +3.2% | +4.5% | +2.0% | +5.6% | 135% | 10.0배 | 0.4배 |
| 2 | 선진 ↗ | 1.9조 | 1,792억 | +12.7% | +9.5% | +6.6% | +21.7% | 134% | 1.9배 | 0.4배 |
| 3 | 팜스토리 ↗ | 1.5조 | 350억 | +0.1% | +2.4% | +2.1% | +9.1% | 187% | 3.8배 | 0.4배 |
| 4 | 이지바이오 ↗ | 4,769억 | 450억 | +24.1% | +9.4% | +6.1% | +25.8% | 188% | 7.3배 | 1.9배 |
| 5 | 한일사료 ↗ | 4,549억 | 59억 | +5.5% | +1.3% | +1.4% | +3.8% | 27% | 13.4배 | 0.5배 |
| 6 | 케이씨피드 ★ | 1,218억 | 122억 | +18.3% | +10.0% | +8.7% | +13.0% | 24% | 3.8배 | 0.5배 |
| 7 | 현대사료 ↗ | 1,130억 | 50억 | -12.0% | +4.4% | — | — | 25% | 43.2배 | 2.5배 |
| 8 | 대주산업 ↗ | 1,010억 | 106억 | -4.8% | +10.5% | +6.7% | +6.0% | 32% | 7.9배 | 0.5배 |
| 9 | 미래생명자원 ↗ | 676억 | -14억 | +8.2% | -2.1% | -4.4% | -7.0% | 38% | — | 0.9배 |
| 10 | 오에스피 ↗ | 254억 | -13억 | -16.2% | -5.0% | -12.9% | -7.5% | 51% | — | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 232억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료77.6%180억
- 인건비9.1%21억
- 외주·운반6.7%16억
- 감가상각4.3%10억
- 기타2.4%6억
비용의 78%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
11.09배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.15배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
11.49%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
5.09%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원11건
- 현금·현물배당11
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 26.4% · 유통 73.6%내부지분 26.4%유통 73.6%
- 정한식 본인19.84%
- 정혜욱 친인척2.99%
- 유정애 친인척0.42%
- 윤주영 친인척1.15%
- 황창규 친인척1.15%
- 정정임 친인척0.88%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
165원
전년 100원
등기이사 보수
1인 5억
4명 · 총 22억
직원
95명
평균 0.68억
감사의견
적정의견
다산회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 2명정한식 19.8%우리사주조합 0.0%
5% 이상 합계
19.8%
2025 · 1명
2014 대비
-2.4%p
22.2% → 19.8%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정한식 | 22.2 | 22.2 | 20.5 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | -2.3%p |
| 우리사주조합 | · | · | 3.3 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | -3.3%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,218억 | 122억 | 10.0% | 13.0% | 23.8% | 원문 |