잉여현금흐름양호
484억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
신세계푸드031440
일반서비스 · 2026-07-31
시가총액
1,477억
PER
1.90
PBR
0.39
급식·식품 회사예요(신세계 계열).
재무 요약
11개 기간 · 억원신세계푸드는 급식·식자재 유통에 노브랜드 버거·대안식품(베러미트)을 얹은 식품 종합 회사예요 — 급식은 안정적이지만 마진이 얇아(0~2%) 브랜드 사업의 성패가 이익률을 가르죠. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.2조 | 3,094억 |
| 영업이익 ● | 214억 | 298억 | 274억 | 222억 | 80억 | 300억 | 206억 | 70억 | 1억 | 48억 | 34억 |
| 당기순이익 | 143억 | 206억 | 85억 | 44억 | -220억 | 24억 | -54억 | 106억 | 112억 | 772억 | 41억 |
| 영업이익률 | 2.0% | 2.5% | 2.1% | 1.7% | 0.6% | 2.3% | 1.5% | 0.6% | 0.0% | 0.4% | 1.1% |
| ROE | 4.8% | 6.5% | 2.7% | 1.4% | -7.8% | 0.8% | -1.8% | 3.7% | 3.8% | 21.6% | — |
| 부채비율 | 87.1% | 89.0% | 97.2% | 132.7% | 213.2% | 208.8% | 209.5% | 202.0% | 184.1% | 127.3% | 124.2% |
| 자산총계 | 5,562억 | 5,954억 | 6,250억 | 7,333억 | 8,872억 | 8,795억 | 9,039억 | 8,755억 | 8,337억 | 8,135억 | 8,043억 |
| 자본총계 | 2,972억 | 3,151억 | 3,169억 | 3,151억 | 2,833억 | 2,848억 | 2,921억 | 2,899억 | 2,935억 | 3,579억 | 3,587억 |
| 부채총계 | 2,590억 | 2,803억 | 3,081억 | 4,182억 | 6,039억 | 5,947억 | 6,119억 | 5,856억 | 5,402억 | 4,556억 | 4,456억 |
| EPS | — | 5,324원 | 2,198원 | 1,124원 | -5,625원 | 786원 | -1,390원 | 2,749원 | 2,892원 | 20,097원 | — |
| PER | — | 24.9배 | 38.9배 | 62.5배 | — | 104.2배 | — | 14.4배 | 12.4배 | 2.4배 | — |
| PBR | 1.92배 | 1.63배 | 1.04배 | 0.86배 | 0.89배 | 1.11배 | 0.64배 | 0.53배 | 0.48배 | 0.52배 | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 1.9% | 2.5% | 1.9% | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 300억원(2021) · 최저 1억원(2024). 최신 2025년은 48억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 3,094억·영업이익 34억(영업이익률 1.1%), 영업이익 전년동기 -57.0%.
원가 체질
기타 주도 · 총 3,059억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 외주·운반19.9%609억
- 인건비13.4%410억
- 감가상각3.4%104억
- 원재료1.6%49억
- 기타61.7%1,888억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(2%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 1.2조 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- (주)신세계푸드65.3%8,094억
- (주)신세계푸드31.2%3,865억
- 세린식품(주)1.8%219억
- (주)신세계푸드1.6%198억
- 스무디킹코리아(주)0.1%11억
- 스무디킹코리아(주)0.1%7억
- 세린식품(주)0.0%5억
- 기타0.0%2억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)신세계푸드 | 8,094억 | — | — | 65.3% | -1.0% | +0.9%p | 제품 |
| (주)신세계푸드 | 3,865억 | — | — | 31.2% | -6.9% | -1.5%p | 상품 |
| 세린식품(주) | 219억 | — | — | 1.8% | +9.0% | +0.2%p | 제품 |
| (주)신세계푸드 | 198억 | — | — | 1.6% | +51.9% | +0.6%p | 기타 |
| 스무디킹코리아(주) | 11억 | — | — | 0.1% | -51.6% | -0.1%p | 상품 |
| 스무디킹코리아(주) | 7억 | — | — | 0.1% | -69.9% | -0.1%p | 제품 |
| 세린식품(주) | 5억 | — | — | 0.0% | +256.8% | +0.0%p | 상품 |
| 스무디킹코리아(주) | 2억 | — | — | 0.0% | -58.8% | -0.0%p | 기타 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
0.38배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
5.15%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
8.34%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원12건
- 현금·현물배당10
- 주식소각1
- 자기주식소각1
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
재고 품질 ● 양호
평가충당 0.3% · 총 444억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 제품0.8%180억
- 미착품0.0%150억
- 원재료0.0%113억
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 55.5% · 유통 44.5%내부지분 55.5%유통 44.5%
- (주)이마트 최대주주 본인55.47%
- 원정훈 임원0.01%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
900원
전년 900원
등기이사 보수
1인 9억
3명 · 총 28억
직원
2,203명
평균 0.76억
감사의견
적정의견
안진회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 256,840주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 5명(주)이마트 55.5%(주)신세계조선호텔 8.6%이탈(주)조선호텔앤리조트 8.6%이탈국민연금공단 7.0%이탈알리안츠글로벌&cr;인베스터스자산운용(주) 5.0%이탈
5% 이상 합계
55.5%
2025 · 1명
2014 대비
-5.8%p
61.3% → 55.5%
이탈 보고자
4명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)이마트 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 55.5 | +9.4%p |
| (주)신세계조선호텔이탈 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 국민연금공단이탈 | 6.6 | 11.7 | 12.3 | 13.5 | 8.8 | 10.7 | 12.3 | 10.7 | 7.0 | · | · | · | +0.4%p |
| 알리안츠글로벌&cr;인베스터스자산운용(주)이탈 | · | 5.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)조선호텔앤리조트이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.2조 | 48억 | 0.4% | 21.6% | 127.3% | 원문 |