잉여현금흐름양호
141억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
황금에스티032560
금속 · 2026-07-31
시가총액
876억
PER
4.85
PBR
0.23
스테인리스 판재 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원비철금속(구리·알루미늄 가공)은 금속 시세와 전방(전선·전자) 수요가 이익을 갈라요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,253억 | 2,247억 | 2,448억 | 2,436억 | 2,395억 | 2,710억 | 3,334억 | 3,551억 | 3,211억 | 3,165억 | 877억 | 5,193억 |
| 영업이익 ● | 202억 | 275억 | 240억 | 188억 | 237억 | 412억 | 465억 | 293억 | 194억 | 180억 | 88억 | 375억 |
| 당기순이익 | 249억 | 227억 | 173억 | 237억 | 200억 | 330억 | 462억 | 298억 | 199억 | 212억 | 95억 | 439억 |
| 영업이익률 | 9.0% | 12.2% | 9.8% | 7.7% | 9.9% | 15.2% | 13.9% | 8.3% | 6.0% | 5.7% | 10.0% | 7.7% |
| ROE | 11.1% | 9.2% | 6.4% | 8.4% | 6.6% | 9.9% | 12.4% | 7.4% | 4.8% | 4.9% | — | — |
| 부채비율 | 66.3% | 47.0% | 51.4% | 37.9% | 49.7% | 29.8% | 29.1% | 28.1% | 25.1% | 26.5% | 29.0% | 108.3% |
| 자산총계 | 3,719억 | 3,636억 | 4,062억 | 3,902억 | 4,523억 | 4,316억 | 4,819억 | 5,135억 | 5,226억 | 5,505억 | 5,695억 | 1.8조 |
| 자본총계 | 2,236억 | 2,474억 | 2,683억 | 2,830억 | 3,021억 | 3,325억 | 3,734억 | 4,009억 | 4,175억 | 4,351억 | 4,416억 | 9,175억 |
| 부채총계 | 1,483억 | 1,163억 | 1,379억 | 1,073억 | 1,502억 | 991억 | 1,085억 | 1,127억 | 1,050억 | 1,153억 | 1,279억 | 9,318억 |
| EPS | 1,480원 | 1,434원 | 1,038원 | 1,370원 | 986원 | 1,755원 | 2,380원 | 1,420원 | 962원 | 1,061원 | — | — |
| PER | 4.9배 | 5.2배 | 6.2배 | 4.2배 | 6.8배 | 4.5배 | 2.9배 | 5.0배 | 5.0배 | 5.6배 | — | — |
| PBR | 0.55배 | 0.51배 | 0.41배 | 0.35배 | 0.37배 | 0.41배 | 0.32배 | 0.30배 | 0.20배 | 0.23배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 2.1% | 3.1% | 2.5% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 465억원(2022) · 최저 180억원(2025). 최신 2025년은 180억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 후 최근 분기 영업이익률 10.0%로 반등 · 최근 2026년 1분기: 매출 877억·영업이익 88억(영업이익률 10.0%), 영업이익 직전분기 +83.3%.
업종 전체 종합
1차 비철금속 제조업 7사 합계 · 억원같은 업종(1차 비철금속 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3.8조 | 4.1조 | 4.0조 | 3.7조 | 3.8조 | 5.2조 | 6.3조 | 5.9조 | 6.4조 | 7.0조 | 1.8조 |
| 영업이익 | 2,657억 | 3,156억 | 1,654억 | 965억 | 1,795억 | 4,218억 | 3,469억 | 2,896억 | 3,835억 | 3,670억 | 1,294억 |
| 당기순이익 | 1,803억 | 2,035억 | 1,058억 | 668억 | 1,134억 | 3,127억 | 2,665억 | 2,118억 | 2,689억 | 1,860억 | 981억 |
| 영업이익률 | 7.0% | 7.6% | 4.1% | 2.6% | 4.7% | 8.1% | 5.5% | 4.9% | 6.0% | 5.2% | 7.1% |
| ROE | 10.3% | 10.6% | 5.2% | 3.1% | 5.1% | 12.2% | 9.5% | 7.1% | 8.2% | 5.5% | — |
| 부채비율 | 108.0% | 96.5% | 84.7% | 74.3% | 69.2% | 74.2% | 74.0% | 72.7% | 73.5% | 80.0% | 90.3% |
| 자산총계 | 3.6조 | 3.8조 | 3.7조 | 3.7조 | 3.8조 | 4.5조 | 4.9조 | 5.2조 | 5.7조 | 6.1조 | 6.6조 |
| 자본총계 | 1.8조 | 1.9조 | 2.0조 | 2.1조 | 2.2조 | 2.6조 | 2.8조 | 3.0조 | 3.3조 | 3.4조 | 3.5조 |
| 부채총계 | 1.9조 | 1.8조 | 1.7조 | 1.6조 | 1.5조 | 1.9조 | 2.1조 | 2.2조 | 2.4조 | 2.7조 | 3.1조 |
| 집계 종목 수 | 6사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
비철금속(풍산·이구산업)은 구리 가격 강세의 수혜 국면이에요 — 풍산은 방산(탄약) 수출이 더해져 이익 체력이 한 단계 올라왔어요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 8.1% → 2025년 5.2% → 26 1Q 7.1%로 반등.
동종업계 비교
1차 비철금속 제조업 7개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 4위/7영업이익 4위/7영업이익률 3위/7ROE 4위/6부채비율↓ 1위/7
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 풍산 ↗ | 5.0조 | 2,974억 | +10.9% | +5.9% | +2.9% | +6.4% | 88% | 13.2배 | 0.8배 |
| 2 | KBI메탈 ↗ | 7,586억 | 243억 | +8.0% | +3.2% | — | — | 176% | — | 1.1배 |
| 3 | 피제이메탈 ↗ | 3,490억 | 122억 | +37.1% | +3.5% | +2.4% | +11.0% | 113% | 8.7배 | 0.9배 |
| 4 | 황금에스티 ★ | 3,165억 | 180억 | -1.4% | +5.7% | +6.7% | +4.9% | 27% | 4.8배 | 0.2배 |
| 5 | DSR ↗ | 3,024억 | 193억 | +0.9% | +6.4% | +4.9% | +6.0% | 58% | 4.6배 | 0.3배 |
| 6 | 티플랙스 ↗ | 2,092억 | 52억 | +0.8% | +2.5% | +1.5% | +2.0% | 49% | 18.6배 | 0.4배 |
| 7 | 에이에프더블류 ↗ | 137억 | -95억 | -12.9% | -69.5% | -74.8% | -21.8% | 43% | — | 0.1배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 3,165억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
판매 경로별 매출 비중 (2025)
- 철강부문 · 제품 · 내수53.8%1,704억
- 건설부문 · 토목 · 내수29.9%947억
- 철강부문 · 상품 · 내수14.4%457억
- 기타수익 · 기타수익 · 기타수익1.8%57억
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 철강부문 · 제품 · 내수 | 1,704억 | 53.8% | -6.1% | -2.7%p |
| 건설부문 · 토목 · 내수 | 947억 | 29.9% | +6.5% | +2.2%p |
| 철강부문 · 상품 · 내수 | 457억 | 14.4% | +3.6% | +0.7%p |
| 기타수익 · 기타수익 · 기타수익 | 57억 | 1.8% | -11.3% | -0.2%p |
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
2.81배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.34배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
7.61%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
27.65%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당10
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 56.2% · 유통 43.8%내부지분 56.2%유통 43.8%
- 김종현 본인33.67%
- 김종식 친인척9.34%
- 김종욱 친인척8.85%
- 김민숙 친인척4.38%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
150원
전년 150원
등기이사 보수
1인 2억
4명 · 총 8억
직원
119명
평균 0.58억
감사의견
적정의견
신한회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 4명김종현 33.7%김종식 9.3%김종욱 8.8%김성주 6.6%이탈
5% 이상 합계
51.9%
2025 · 3명
2014 대비
+2.2%p
49.7% → 51.9%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김종현 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 33.7 | +8.7%p |
| 김종식 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0.0%p |
| 김종욱 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.0%p |
| 김성주이탈 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,165억 | 180억 | 5.7% | 4.9% | 26.5% | 원문 |