이자보상배율위험
0.47배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
케이바이오랩스038530
유통 · 2026-07-31
시가총액
232억
PER
—
PBR
0.39
유통·바이오 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원도매·유통은 물건을 떼다 파는 사업이라 마진이 얇은 대신 재고·설비 부담이 적어요. 매출 규모보다 이익률이 얼마나 안정적인지를 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | — | 50억 | 57억 | 113억 | 51억 | 87억 | 336억 | 273억 | 765억 | 873억 | 159억 | 5,789억 |
| 영업이익 ● | -85억 | 9억 | -9억 | -34억 | -9억 | -48억 | -2억 | -6억 | 8억 | 15억 | -8억 | 688억 |
| 당기순이익 | -234억 | -10억 | -45억 | -316억 | -15억 | -195억 | -77억 | -127억 | -100억 | -50억 | 23억 | 744억 |
| 영업이익률 | — | 18.0% | -15.8% | -30.1% | -17.6% | -55.2% | -0.6% | -2.2% | 1.0% | 1.7% | -5.0% | 7.6% |
| ROE | -1231.6% | — | — | — | -2.5% | -31.0% | -11.5% | -9.9% | -9.3% | -4.9% | — | — |
| 부채비율 | 484.2% | — | — | — | 19.6% | 38.7% | 23.5% | 11.4% | 9.4% | 16.2% | — | 116.8% |
| 자산총계 | 111억 | 266억 | 378억 | 729억 | 714억 | 874억 | 825억 | 1,120억 | 1,171억 | 1,188억 | — | 2.5조 |
| 자본총계 | 19억 | — | — | — | 597억 | 630억 | 668억 | 1,283억 | 1,071억 | 1,023억 | — | 1.1조 |
| 부채총계 | 92억 | 212억 | 177억 | 519억 | 117억 | 244억 | 157억 | 146억 | 101억 | 166억 | — | 1.4조 |
| EPS | — | -152원 | -475원 | -1,099원 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 721.16배 | — | — | — | 4.64배 | 3.95배 | 1.16배 | 0.28배 | 0.27배 | 0.31배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 15억원(2025) · 최저 -85억원(2016). 최신 2025년은 15억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 159억·영업이익 -8억(영업이익률 -5.0%).
업종 전체 종합
생활용품 도매업 12사 합계 · 억원같은 업종(생활용품 도매업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3.4조 | 5.1조 | 5.4조 | 5.6조 | 2.5조 | 6.7조 | 7.0조 | 6.8조 | 7.1조 | 7.2조 | 1.9조 |
| 영업이익 | 1,920억 | 3,802억 | 3,935억 | 4,858억 | 812억 | 5,706억 | 4,255억 | 2,983억 | 3,998억 | 5,095억 | 2,073억 |
| 당기순이익 | 4,466억 | 2,157억 | 2,673억 | 3,083억 | 498억 | 3,742억 | 3,729억 | 473억 | 2,812억 | 3,775억 | 1,542억 |
| 영업이익률 | 5.6% | 7.4% | 7.3% | 8.6% | 3.2% | 8.6% | 6.1% | 4.4% | 5.6% | 7.1% | 10.8% |
| ROE | 20.8% | 10.3% | 11.1% | 11.4% | 1.7% | 11.0% | 10.4% | 1.3% | 7.6% | 10.3% | — |
| 부채비율 | 124.5% | 122.6% | 102.0% | 107.4% | 95.5% | 83.9% | 89.8% | 99.8% | 107.4% | 107.9% | 125.8% |
| 자산총계 | 4.8조 | 4.7조 | 4.9조 | 5.6조 | 5.7조 | 6.3조 | 6.8조 | 7.1조 | 7.7조 | 7.6조 | 8.1조 |
| 자본총계 | 2.2조 | 2.1조 | 2.4조 | 2.7조 | 2.9조 | 3.4조 | 3.6조 | 3.6조 | 3.7조 | 3.7조 | 3.6조 |
| 부채총계 | 2.7조 | 2.6조 | 2.4조 | 2.9조 | 2.8조 | 2.9조 | 3.2조 | 3.5조 | 4.0조 | 4.0조 | 4.5조 |
| 집계 종목 수 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 | 12사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
생활용품 도매는 브랜드 유통(미스토홀딩스=휠라 등)이 축이라 소비 심리와 브랜드 리뉴얼 성패가 실적을 가르는 국면이에요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 8.6% → 2025년 7.1% → 26 1Q 10.8%로 반등.
동종업계 비교
생활용품 도매업 12개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 6위/12영업이익 7위/12영업이익률 6위/12ROE 7위/10부채비율↓ 1위/12
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미스토홀딩스 ↗ | 4.5조 | 4,748억 | +4.7% | +10.6% | +7.8% | +13.4% | 113% | 11.1배 | 1.2배 |
| 2 | 한샘 ↗ | 1.7조 | 185억 | -8.6% | +1.1% | +2.7% | +11.6% | 148% | 13.8배 | 1.6배 |
| 3 | 청담글로벌 ↗ | 2,174억 | 54억 | -7.2% | +2.5% | — | — | 77% | 57.9배 | 1.3배 |
| 4 | 삼천리자전거 ↗ | 1,756억 | 124억 | +8.9% | +7.1% | +6.6% | +6.7% | 73% | 6.6배 | 0.4배 |
| 5 | 모나미 ↗ | 1,310억 | -59억 | -1.5% | -4.5% | -8.1% | -13.2% | 118% | — | 0.3배 |
| 6 | 케이바이오랩스 ★ | 873억 | 15억 | +14.1% | +1.7% | -5.8% | -4.9% | 16% | — | 0.4배 |
| 7 | 한국화장품 ↗ | 850억 | 5억 | -8.4% | +0.6% | +1.3% | +3.4% | 68% | 83.3배 | 2.8배 |
| 8 | 졸스 ↗ | 642억 | -30억 | -5.4% | -4.7% | — | — | 48% | — | 0.6배 |
| 9 | PN풍년 ↗ | 560억 | 16억 | +2.0% | +2.8% | +5.1% | +5.5% | 18% | 6.2배 | 0.3배 |
| 10 | 더블유에스아이 ↗ | 517억 | 39억 | +27.9% | +7.6% | -6.8% | -5.6% | 39% | — | 0.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 202억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료86.0%174억
- 외주·운반10.1%20억
- 인건비8.0%16억
- 감가상각2.2%5억
- 기타-6.3%-13억
비용의 86%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
현금 비중
35.17%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석22건
- 전환사채권발행13
- 유상증자8
- 신주인수권부사채권발행1
재고 품질 ● 주의
평가충당 9.8% · 총 57억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 상품13.7%36억
- 원재료3.3%15억
- 재공품2.4%5억
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 33.1% · 유통 66.9%내부지분 33.1%유통 66.9%
- ㈜미래아이앤지 최대주주27.58%
- ㈜판타지오 최대주주의 특수관계인5.51%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
2명 · 총 2억
직원
38명
평균 0.50억
감사의견
적정의견
삼화회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 11명㈜미래아이앤지 27.6%케이스톤제1호사모투자합자회사 21.2%이탈케이앤티제1호사모투자합자회사 15.3%이탈(주)밸런서즈 14.4%이탈GRANTOPSYSTEMSLIMITED 6.0%이탈주식회사판타지오 5.5%
5% 이상 합계
33.1%
2025 · 2명
2014 대비
+5.8%p
27.3% → 33.1%
이탈 보고자
9명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜미래아이앤지 | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.9 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | +20.7%p |
| 주식회사판타지오 | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | -1.4%p |
| (주)코아리소시스이탈 | 21.3 | 7.3 | 5.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -16.1%p |
| GRANTOPSYSTEMSLIMITED이탈 | 6.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)라마르홀딩스이탈 | · | 5.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)바이오프리벤션이탈 | · | · | 7.9 | 7.0 | 2.7 | · | · | · | · | · | · | · | -5.2%p |
| (주)에버리치파트너스이탈 | · | · | · | 5.2 | 2.0 | · | · | · | · | · | · | · | -3.2%p |
| (주)밸런서즈이탈 | · | · | · | 4.0 | 14.4 | · | · | · | · | · | · | · | +10.4%p |
| 케이스톤제1호사모투자합자회사이탈 | · | · | · | · | · | 21.2 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)리버스톤이탈 | · | · | · | · | · | 9.8 | 5.0 | · | · | · | · | · | -4.8%p |
| 케이앤티제1호사모투자합자회사이탈 | · | · | · | · | · | · | 10.8 | 15.3 | · | · | · | · | +4.5%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 873억 | 15억 | 1.7% | -4.9% | 16.2% | 원문 |