잉여현금흐름주의
-136억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
현대에버다임041440
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
1,060억
PER
22.85
PBR
0.55
콘크리트펌프카·소방차를 만드는 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원특수 목적 기계는 특정 산업(2차전지·화학·식품 등)의 설비 투자에 실적이 달린 수주 사업이에요. 전방 투자가 돌면 몰아서 벌고, 멈추면 수주 공백이 와요. 매출액(수주 소화)과 영업이익률을 함께 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,374억 | 3,403억 | 3,112억 | 2,486억 | 2,635억 | 3,179억 | 3,744억 | 3,581억 | 3,551억 | 2,896억 | 820억 | 1.6조 |
| 영업이익 ● | 256억 | 243억 | 142억 | 31억 | 29억 | -1억 | 157억 | 120억 | 99억 | 54억 | 6억 | 1,369억 |
| 당기순이익 | 175억 | 176억 | 101억 | 12억 | -71억 | -184억 | 107억 | 64억 | 66억 | 46억 | 14억 | 1,064억 |
| 영업이익률 | 7.6% | 7.1% | 4.6% | 1.2% | 1.1% | -0.0% | 4.2% | 3.4% | 2.8% | 1.9% | 0.7% | 9.0% |
| ROE | 10.5% | 9.6% | 5.3% | 0.6% | -3.9% | -11.1% | 6.0% | 3.5% | 3.5% | 2.4% | — | — |
| 부채비율 | 56.8% | 49.1% | 40.3% | 47.7% | 36.0% | 49.5% | 63.4% | 62.9% | 57.5% | 53.9% | 74.9% | 80.3% |
| 자산총계 | 2,624억 | 2,736억 | 2,694억 | 2,804억 | 2,499억 | 2,473억 | 2,923억 | 2,975억 | 2,965억 | 2,951억 | 3,358억 | 7.6조 |
| 자본총계 | 1,673억 | 1,835억 | 1,919억 | 1,899억 | 1,837억 | 1,653억 | 1,789억 | 1,826억 | 1,883억 | 1,917억 | 1,920억 | 4.2조 |
| 부채총계 | 951억 | 901억 | 774억 | 905억 | 661억 | 819억 | 1,134억 | 1,149억 | 1,083억 | 1,034억 | 1,438억 | 3.4조 |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | 358원 | 369원 | 260원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | 17.7배 | 22.4배 | 31.6배 | — | — |
| PBR | 1.07배 | 0.91배 | 0.53배 | 0.42배 | 0.42배 | 0.56배 | 0.82배 | 0.62배 | 0.78배 | 0.77배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 1.1% | 0.8% | 0.8% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 256억원(2016) · 최저 -1억원(2021). 최신 2025년은 54억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 820억·영업이익 6억(영업이익률 0.7%), 영업이익 직전분기 -81.2%.
업종 전체 종합
건설 및 광업용 기계장비 제조업 8사 합계 · 억원같은 업종(건설 및 광업용 기계장비 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 4.8조 | 6.4조 | 8.5조 | 8.6조 | 7.9조 | 10.7조 | 13.9조 | 5.5조 | 4.9조 | 5.3조 | 5.0조 |
| 영업이익 | 4,742억 | 5,820억 | 7,612억 | 7,108억 | 5,654억 | 8,520억 | 1.4조 | 3,780억 | 2,720억 | 2,909억 | 4,317억 |
| 당기순이익 | 2,239억 | 3,884억 | 4,779억 | 3,724억 | 3,055억 | 5,700억 | 8,430억 | 2,203억 | 1,558억 | 1,797억 | 3,394억 |
| 영업이익률 | 9.8% | 9.1% | 8.9% | 8.2% | 7.2% | 7.9% | 9.9% | 6.8% | 5.5% | 5.5% | 8.7% |
| ROE | 5.8% | 7.5% | 8.0% | 5.9% | 4.8% | 8.5% | 11.1% | 7.9% | 5.4% | 5.8% | — |
| 부채비율 | 85.6% | 80.7% | 79.4% | 76.6% | 80.4% | 102.3% | 86.5% | 72.6% | 68.6% | 69.7% | 79.1% |
| 자산총계 | 7.2조 | 9.4조 | 10.7조 | 11.1조 | 11.6조 | 13.5조 | 14.2조 | 4.8조 | 4.9조 | 5.3조 | 23.8조 |
| 자본총계 | 3.9조 | 5.2조 | 6.0조 | 6.3조 | 6.4조 | 6.7조 | 7.6조 | 2.8조 | 2.9조 | 3.1조 | 13.3조 |
| 부채총계 | 3.3조 | 4.2조 | 4.7조 | 4.8조 | 5.2조 | 6.8조 | 6.6조 | 2.0조 | 2.0조 | 2.2조 | 10.5조 |
| 집계 종목 수 | 6사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 | 8사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
특수 목적 기계는 전방 투자 사이클을 타는 수주 산업이에요. 2차전지 장비는 전기차 캐즘으로 수주 공백을 지나는 중이고, 반도체·방산 관련 설비는 상대적으로 견조해요. 수주잔고가 미래 실적의 예고편이에요. 업종 전체 영업이익률: 2022년 9.9% → 2025년 5.5% → 26 1Q 8.7%로 반등.
동종업계 비교
건설 및 광업용 기계장비 제조업 8개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 5위/8영업이익 7위/8영업이익률 8위/8ROE 8위/8부채비율↓ 5위/8
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산밥캣 ↗ | 8.8조 | 6,861억 | +2.8% | +7.8% | +4.6% | +5.6% | 71% | 14.3배 | 0.8배 |
| 2 | HD건설기계 ↗ | 3.8조 | 1,709억 | +9.8% | +4.5% | +2.3% | +4.5% | 87% | 21.9배 | 1.2배 |
| 3 | 진성티이씨 ↗ | 4,638억 | 479억 | +18.8% | +10.3% | +7.0% | +11.0% | 73% | 8.1배 | 0.9배 |
| 4 | 디와이파워 ↗ | 3,828억 | 304억 | -0.5% | +8.0% | +6.6% | +8.0% | 20% | 4.7배 | 0.4배 |
| 5 | 현대에버다임 ★ | 2,896억 | 54억 | -18.5% | +1.9% | +1.6% | +2.4% | 54% | 22.9배 | 0.6배 |
| 6 | 수산세보틱스 ↗ | 2,294억 | 190억 | +15.9% | +8.3% | +6.9% | +7.9% | 34% | 6.2배 | 0.5배 |
| 7 | 흥국 ↗ | 1,370억 | 149억 | +6.5% | +10.9% | +8.9% | +10.3% | 15% | 4.8배 | 0.5배 |
| 8 | 대모 ↗ | 407억 | 19억 | -1.4% | +4.7% | +4.6% | +3.9% | 35% | 22.9배 | 0.9배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 2,896억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 139,243,05047.4%1,372억
- 142,645,51047.2%1,367억
- 13,234,4575.4%157억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 139,243,050 | 1,372억 | 47.4% | — | — | — |
| 142,645,510 | 1,367억 | 47.2% | — | — | — |
| 13,234,457 | 157억 | 5.4% | — | — | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
0.77배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-1.73%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
3.25%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당9
- 주식소각1
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
판가 vs 물량
품목 8개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 -18.4%=판가 +2.0%+물량 ≈-20.4%
- 타워크레인+102.1%
- 중장비-40.9%
- 유압크러셔+26.7%
- 락드릴-9.9%
- 콘크리트펌프트럭-3.7%
- 퀵-클램프+3.0%
매출이 -18.4% 움직였는데, 판가 +2.0%·물량 ≈-20.4%예요. 판 수량이 줄어든 영향이 컸어요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 46.1% · 유통 53.9%내부지분 46.1%유통 53.9%
- (주)현대지에프홀딩스 본인45.17%
- 임명진 (주1) 특수관계인0.57%
- 강덕환 (주1) 특수관계인0.35%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
70원
전년 70원
등기이사 보수
1인 2억
3명 · 총 6억
직원
635명
평균 0.60억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 8명(주)현대지에프홀딩스 45.2%현대그린푸드 45.2%이탈신한제2호사모투자전문회사 38.8%이탈전병찬 6.4%이탈에스에이치피이홀딩즈투유한회사 6.4%이탈한국투자밸류자사운용 5.6%이탈
5% 이상 합계
45.2%
2025 · 1명
2014 대비
-11.6%p
56.8% → 45.2%
이탈 보고자
6명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)현대지에프홀딩스 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.4%p |
| 신한제2호사모투자전문회사이탈 | 38.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 전병찬이탈 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 에스에이치피이홀딩즈투유한회사이탈 | 6.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 한국투자밸류자산운용(주)이탈 | 5.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 현대그린푸드이탈 | · | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | · | · | · | 0.0%p |
| 한국투자밸류자사운용이탈 | · | 5.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,896억 | 54억 | 1.9% | 2.4% | 53.9% | 원문 |