잉여현금흐름양호
7억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
에쎈테크043340
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
383억
PER
100.75
PBR
1.48
동합금 밸브 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원일반 기계(펌프·베어링·공구 등)는 산업 전반의 설비 투자에 연동되는 업종이에요. 화려하진 않지만 꾸준한 회사가 많아요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 729억 | 661억 | 588억 | 517억 | 500억 | 566억 | 626억 | 476억 | 544억 | 579억 | 163억 | 238억 |
| 영업이익 ● | 28억 | 6억 | 27억 | 4억 | 8억 | -5억 | 20억 | -72억 | -4억 | 20억 | 8억 | 5억 |
| 당기순이익 | 18억 | 6억 | 20억 | -5억 | -4억 | -27억 | 4억 | -95억 | -29억 | 4억 | 8억 | 36억 |
| 영업이익률 | 3.8% | 0.9% | 4.6% | 0.8% | 1.6% | -0.9% | 3.2% | -15.1% | -0.7% | 3.5% | 4.9% | -3.8% |
| ROE | 6.4% | 2.1% | 6.6% | -1.8% | -1.5% | -11.2% | 1.7% | -33.3% | -11.4% | 1.5% | — | — |
| 부채비율 | 148.6% | 89.2% | 59.5% | 54.5% | 125.6% | 258.7% | 247.1% | 181.4% | 182.4% | 159.5% | 166.3% | 120.5% |
| 자산총계 | 696억 | 541억 | 480억 | 429억 | 615억 | 867억 | 833억 | 802억 | 721억 | 672억 | 711억 | 1,737억 |
| 자본총계 | 280억 | 286억 | 301억 | 277억 | 273억 | 242억 | 240억 | 285억 | 255억 | 259억 | 267억 | 991억 |
| 부채총계 | 416억 | 255억 | 179억 | 151억 | 343억 | 626억 | 593억 | 517억 | 465억 | 413억 | 444억 | 792억 |
| EPS | — | 9원 | 28원 | -7원 | -5원 | -38원 | 5원 | -129원 | -31원 | 4원 | — | — |
| PER | — | 307.8배 | 68.1배 | — | — | — | 350.0배 | — | — | 201.5배 | — | — |
| PBR | 3.61배 | 4.60배 | 3.02배 | 3.40배 | 4.06배 | 4.09배 | 3.47배 | 2.47배 | 2.04배 | 1.48배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 28억원(2016) · 최저 -72억원(2023). 최신 2025년은 20억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 163억·영업이익 8억(영업이익률 4.9%), 영업이익 직전분기 -33.3%.
업종 전체 종합
펌프 및 압축기 제조업; 탭, 밸브 및 유사 장치 제조 포함 7사 합계 · 억원같은 업종(펌프 및 압축기 제조업; 탭, 밸브 및 유사 장치 제조 포함) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 3,051억 | 3,076억 | 3,447억 | 3,448억 | 3,891억 | 4,579억 | 5,711억 | 5,753억 | 5,487억 | 5,593억 | 1,459억 |
| 영업이익 | 175억 | 172억 | 268억 | 225억 | 209억 | 256억 | 426억 | 374억 | 115억 | 141억 | 73억 |
| 당기순이익 | 134억 | 109억 | 222억 | 184억 | 154억 | 235억 | 260억 | 332억 | 72억 | 96억 | 68억 |
| 영업이익률 | 5.7% | 5.6% | 7.8% | 6.5% | 5.4% | 5.6% | 7.5% | 6.5% | 2.1% | 2.5% | 5.0% |
| ROE | 4.0% | 3.2% | 6.1% | 4.8% | 3.7% | 5.1% | 5.1% | 5.9% | 1.3% | 1.7% | — |
| 부채비율 | 41.5% | 37.4% | 33.8% | 34.3% | 61.5% | 69.8% | 74.7% | 68.0% | 71.1% | 67.7% | 98.9% |
| 자산총계 | 4,684억 | 4,645억 | 4,882억 | 5,169억 | 6,723억 | 7,788억 | 8,924억 | 9,430억 | 9,598억 | 9,692억 | 8,760억 |
| 자본총계 | 3,311억 | 3,379억 | 3,649억 | 3,848억 | 4,162억 | 4,588억 | 5,109억 | 5,613억 | 5,608억 | 5,780억 | 3,975억 |
| 부채총계 | 1,374억 | 1,265억 | 1,234억 | 1,321억 | 2,561억 | 3,201억 | 3,815억 | 3,817억 | 3,990억 | 3,912억 | 3,931억 |
| 집계 종목 수 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
반도체 배관·밸브(아스플로 등)는 팹 투자 재개의 수혜 국면이에요 — 초고순도 배관은 국산화 여지가 커 반도체 소부장 국산화 흐름을 타요. 업종 전체 영업이익률: 2018년 7.8% → 2025년 2.5% → 26 1Q 5.0%로 반등.
동종업계 비교
펌프 및 압축기 제조업; 탭, 밸브 및 유사 장치 제조 포함 7개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 5위/7영업이익 3위/6영업이익률 3위/6ROE 3위/6부채비율↓ 6위/6
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비엠티 ↗ | 1,470억 | 153억 | +10.7% | +10.4% | +12.9% | +12.7% | 76% | 7.7배 | 1.1배 |
| 2 | 디케이락 ↗ | 1,288억 | 111억 | +30.8% | +8.6% | +5.2% | +4.9% | 66% | 9.7배 | 0.5배 |
| 3 | 화성밸브 ↗ | 814억 | -16억 | -10.8% | -2.0% | -2.4% | -2.1% | 37% | — | 0.5배 |
| 4 | 아스플로 ↗ | 679억 | -70억 | -18.8% | -10.3% | -14.6% | -21.4% | 155% | — | 3.9배 |
| 5 | 에쎈테크 ★ | 579억 | 20억 | +6.5% | +3.4% | +0.7% | +1.5% | 159% | 100.8배 | 1.5배 |
| 6 | 한신기계공업 ↗ | 527억 | — | -16.4% | — | — | — | — | — | 0.8배 |
| 7 | 에너토크 ↗ | 235억 | -41억 | -6.5% | -17.4% | -17.6% | -10.9% | 21% | — | 1.1배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 134억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료91.2%122억
- 인건비16.4%22억
- 외주·운반6.2%8억
- 감가상각6.0%8억
- 기타-19.8%-26억
비용의 91%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 579억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 황동소재부품제조업 · 제품 · 완제품가공품단조품89.5%518억
- 황동소재부품제조업 · 상품 · 완제품10.5%61억
- 황동소재부품제조업 · 기타 · 기타외0.1%0억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 황동소재부품제조업 · 제품 · 완제품가공품단조품 | 518억 | 89.5% | +10.7% | +3.4%p |
| 황동소재부품제조업 · 상품 · 완제품 | 61억 | 10.5% | -18.9% | -3.3%p |
| 황동소재부품제조업 · 기타 · 기타외 | 0억 | 0.1% | -65.7% | -0.1%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
0.8배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
0.55배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
1.9%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
2.59%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석1건
- 유상증자1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 76.4% · 유통 23.6%내부지분 76.4%유통 23.6%
- (주)대창 본인50.00%
- 조 시 영 대표이사22.11%
- 조 시 남 특수관계인0.72%
- 조 한 웅 특수관계인1.32%
- 조 한 용 특수관계인1.32%
- 조 한 준 특수관계인0.95%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
2명 · 총 2억
직원
152명
평균 0.53억
감사의견
적정의견
삼도회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 5명(주)대창 50.0%조시영 22.1%(주)서원 16.7%이탈조시남 9.6%이탈우리사주조합 0.0%
5% 이상 합계
72.1%
2025 · 2명
2014 대비
-0.8%p
72.9% → 72.1%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)대창 | 17.5 | 17.5 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | +32.5%p |
| 조시영 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | -7.1%p |
| (주)서원이탈 | 16.7 | 16.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 조시남이탈 | 9.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | +0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 579억 | 20억 | 3.4% | 1.5% | 159.4% | 원문 |