잉여현금흐름주의
-67억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
ES큐브050120
유통 · 2026-07-31
시가총액
393억
PER
—
PBR
0.42
의류·잡화 유통 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 343억 | 357억 | 338억 | 437억 | 397억 | 517억 | 752억 | 633억 | 162억 | 139억 | 58억 |
| 영업이익 ● | 22억 | 22억 | -12억 | -26억 | 48억 | 68억 | 153억 | 108억 | -37억 | -128억 | 0억 |
| 당기순이익 | 215억 | 17억 | -61억 | -138억 | -253억 | 54억 | 247억 | -279억 | 9억 | -21억 | -1억 |
| 영업이익률 | 6.4% | 6.2% | -3.6% | -5.9% | 12.1% | 13.2% | 20.3% | 17.1% | -22.8% | -92.1% | 0.0% |
| ROE | 30.0% | 2.3% | -8.6% | -18.6% | -36.4% | 4.7% | 22.4% | -33.8% | 1.0% | -2.3% | — |
| 부채비율 | 46.7% | 45.5% | 59.0% | 526.9% | 928.6% | 834.3% | 10.2% | 6.4% | 5.2% | 7.8% | 6.8% |
| 자산총계 | 1,052억 | 1,059억 | 1,124억 | 4,640억 | 7,149억 | 1.1조 | 1,217억 | 878억 | 904억 | 984억 | 984억 |
| 자본총계 | 717억 | 728억 | 707억 | 740억 | 695억 | 1,159억 | 1,104억 | 825억 | 859억 | 913억 | 920억 |
| 부채총계 | 335억 | 331억 | 417억 | 3,899억 | 6,454억 | 9,669억 | 113억 | 53억 | 45억 | 71억 | 63억 |
| EPS | — | 21원 | -47원 | -166원 | -2,337원 | 670원 | 1,918원 | -2,086원 | 68원 | -153원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 153억원(2022) · 최저 -128억원(2025). 최신 2025년은 -128억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 후 최근 분기 영업이익률 0.0%로 반등 · 최근 2026년 1분기: 매출 58억·영업이익 0억(영업이익률 0.0%).
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-16배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-47.48%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
53.24%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원1건
- 주식소각1
지분 희석6건
- 전환사채권발행6
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 4명지에프금융산업제1호㈜ 32.6%김병진 16.1%이탈㈜와이엔케이인베스트먼트 12.7%㈜에이치비홀딩스그룹 12.2%
5% 이상 합계
57.5%
2025 · 3명
2014 대비
+41.1%p
16.4% → 57.5%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지에프금융산업제1호㈜ | · | · | · | · | · | · | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.6 | +0.4%p |
| ㈜와이엔케이인베스트먼트 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.7 | 0.0%p |
| ㈜에이치비홀딩스그룹 | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.9 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | +1.3%p |
| 김병진이탈 | 16.4 | · | · | · | 16.1 | 16.1 | · | · | · | · | · | · | -0.3%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 139억 | -128억 | -92.1% | -2.2% | 7.8% | 원문 |