잉여현금흐름양호
78억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
아이컴포넌트059100
전기·전자 · 2026-09-15
시가총액
452억
PER
6.93
PBR
0.93
디스플레이용 광학 필름·소재를 만드는 회사예요.
2000년 설립돼 2008년 코스닥에 상장했고 도광판과 PC·PMMA 압출 필름, 배리어 코팅필름을 함께 생산해요. 다만 매출의 무게중심은 압출 제품이 아니라 코팅 쪽이어서, 수분과 산소를 막아 주는 배리어 코팅필름이 매출의 대부분을 차지해요. 이 필름은 QD(퀀텀닷) TV의 색을 내는 시트나 OLED·플렉시블 기판을 습기로부터 보호하는 데 쓰이기 때문에, 국내외 디스플레이 업체가 어떤 방식의 패널을 밀어붙이느냐에 회사 사업이 크게 좌우되는 구조예요. 회사는 전자가격표시기(ESL), 전자책, 태양전지 같은 쪽으로 코팅 기술의 쓰임새를 넓히고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준아이컴포넌트의 매출 성장은 이익으로 이어질까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 35.8% 늘었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 30.3% — 연간(17.3%)보다 높아졌어요.
- 부채비율 34.2%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PER 7.0배 · PBR 0.9배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 매출 증가율 둔화 — 지금은 1년 전보다 35.8% 늘고 있어요.
- 분기 이익률이 연간보다 13.0%p 좋아졌는데 이게 이어지는지가 관건이에요.
- PER 7.0배로 싼 편이에요. 싼 이유(업황·지배구조·일회성 이익)가 무엇인지가 이 종목의 질문이에요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원전자·반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 '부품·소재' 그룹이에요 — 테스트 소켓·기판 소재·전장 부품처럼 칩과 세트 사이를 잇는 회사들이죠. 전방(스마트폰·가전·서버·전장) 수요에 실적이 달려 있고, 같은 그룹 안에서도 AI 서버향 부품은 호황·스마트폰·가전향은 회복 중으로 온도차가 커요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 536억 | 245억 | 257억 | 290억 | 291억 | 353억 | 353억 | 273억 | 371억 | 346억 | 119억 | 1.9조 |
| 영업이익 ● | 55억 | -41억 | -34억 | -15억 | 17억 | 20억 | 29억 | -21억 | 26억 | 60억 | 36억 | 498억 |
| 당기순이익 | 57억 | -83억 | -31억 | -12억 | 4억 | 27억 | 32억 | -27억 | 33억 | 60억 | 20억 | -1,897억 |
| 영업이익률 | 10.3% | -16.7% | -13.2% | -5.2% | 5.8% | 5.7% | 8.2% | -7.7% | 7.0% | 17.3% | 30.3% | 4.7% |
| ROE | 13.8% | -25.0% | -10.3% | -4.2% | 1.4% | 8.5% | 9.1% | -7.5% | 8.4% | 13.5% | — | — |
| 부채비율 | 68.4% | 70.2% | 78.3% | 73.5% | 59.2% | 59.1% | 60.9% | 60.7% | 47.8% | 34.3% | 33.7% | 97.3% |
| 자산총계 | 694억 | 565억 | 535억 | 498억 | 465억 | 505억 | 562억 | 580억 | 581억 | 595억 | 619억 | 9.2조 |
| 자본총계 | 412억 | 332억 | 300억 | 287억 | 292억 | 318억 | 350억 | 361억 | 393억 | 443억 | 463억 | 2.7조 |
| 부채총계 | 282억 | 233억 | 235억 | 211억 | 173억 | 188억 | 213억 | 219억 | 188억 | 152억 | 156억 | 6.5조 |
| EPS | 806원 | -1,182원 | -446원 | -178원 | 57원 | 386원 | 463원 | -391원 | 498원 | 922원 | — | — |
| PER | 17.3배 | — | — | — | 77.2배 | 19.2배 | 14.5배 | — | 9.8배 | 5.4배 | — | — |
| PBR | 2.38배 | 1.60배 | 1.54배 | 1.33배 | 1.07배 | 1.65배 | 1.36배 | 1.58배 | 0.88배 | 0.79배 | — | — |
| 배당수익률 | 0.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.0% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
2026년 1분기 이익률 17.5%(영업이익 17억)로 알차요.
업종 전체 종합
표시장치 제조업 9사 합계 · 억원같은 업종(표시장치 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 27.3조 | 28.6조 | 25.1조 | 24.3조 | 25.1조 | 30.8조 | 27.2조 | 22.4조 | 27.8조 | 27.0조 | 5.8조 |
| 영업이익 | 1.3조 | 2.5조 | 1,136억 | -1.3조 | 25억 | 2.2조 | -2.1조 | -2.5조 | -5,362억 | 5,406억 | 1,541억 |
| 당기순이익 | 9,434억 | 1.9조 | -1,707억 | -2.9조 | -593억 | 1.3조 | -3.2조 | -2.6조 | -2.4조 | 2,985억 | -5,638억 |
| 영업이익률 | 4.9% | 8.6% | 0.5% | -5.5% | 0.0% | 7.3% | -7.6% | -11.2% | -1.9% | 2.0% | 2.7% |
| ROE | 6.8% | 12.4% | -1.1% | -22.2% | -0.4% | 8.7% | -27.2% | -27.6% | -27.3% | 3.5% | — |
| 부채비율 | 83.6% | 93.4% | 120.5% | 181.4% | 171.7% | 155.7% | 209.6% | 295.1% | 289.4% | 227.8% | 234.7% |
| 자산총계 | 25.6조 | 29.8조 | 33.8조 | 36.4조 | 36.0조 | 39.1조 | 36.6조 | 36.9조 | 34.0조 | 28.1조 | 28.5조 |
| 자본총계 | 13.9조 | 15.4조 | 15.3조 | 12.9조 | 13.2조 | 15.3조 | 11.8조 | 9.3조 | 8.7조 | 8.6조 | 8.5조 |
| 부채총계 | 11.6조 | 14.4조 | 18.5조 | 23.5조 | 22.7조 | 23.8조 | 24.8조 | 27.6조 | 25.3조 | 19.6조 | 20.0조 |
| 집계 종목 수 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 8사 | 8사 | 8사 | 9사 | 9사 | 9사 | 9사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
전자 부품은 AI 서버발 수요가 온기를 퍼뜨리는 국면이에요. 기판·수동부품·커넥터 중 서버·전장향 매출이 있는 회사부터 회복이 뚜렷하고, 스마트폰·가전 중심 회사는 완만해요. 같은 그룹 안 온도차가 커서 회사별 전방 확인이 필수예요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 8.6% → 2025년 2.0% → 26 1Q 2.7%로 반등.
동종업계 비교
표시장치 제조업 9개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 8위/9영업이익 4위/9영업이익률 1위/9ROE 1위/8부채비율↓ 3위/9
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG디스플레이 ↗ | 25.8조 | 5,170억 | -3.0% | +2.0% | +1.2% | +3.9% | 243% | 18.7배 | 0.6배 |
| 2 | 인지디스플레 ↗ | 7,218억 | 171억 | -1.5% | +2.4% | — | — | 126% | 4.9배 | 0.2배 |
| 3 | 도우인시스 ↗ | 1,398억 | 34억 | -1.4% | +2.4% | +0.4% | +0.3% | 36% | 370.8배 | 1.2배 |
| 4 | 아바텍 ↗ | 809억 | 61억 | -4.3% | +7.6% | +8.5% | +4.6% | 7% | 21.8배 | 1.0배 |
| 5 | 파인디앤씨 ↗ | 658억 | -41억 | +1.2% | -6.2% | -33.7% | -42.6% | 108% | — | 0.6배 |
| 6 | 핌스 ↗ | 634억 | -61억 | +4.4% | -9.6% | -13.1% | -18.3% | 78% | — | 0.4배 |
| 7 | 유아이디 ↗ | 497억 | 13억 | -7.2% | +2.6% | +2.6% | +6.2% | 121% | 12.8배 | 0.8배 |
| 8 | 아이컴포넌트 ★ | 346억 | 60억 | -6.6% | +17.4% | +17.3% | +13.5% | 34% | 7.0배 | 0.9배 |
| 9 | 세진티에스 ↗ | 119억 | -2억 | -9.7% | -1.7% | +6.0% | +1.5% | 3% | 26.9배 | 0.4배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 145억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료41.5%60억
- 인건비24.8%36억
- 감가상각8.5%12억
- 외주·운반6.8%10억
- 기타18.5%27억
비용의 42%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
10배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.42배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
24.57%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
20.81%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원2건
- 현금·현물배당2
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 24.3% · 유통 75.7%내부지분 24.3%유통 75.7%
- 김양국 최대주주 본인15.85%
- 이기호 임원0.29%
- 김명진 최대주주의 친인척0.10%
- 권선희 최대주주의 친인척0.06%
- 김희종 최대주주의 가족3.53%
- 김희윤外 최대주주의 가족2.82%
- 권영아 최대주주의 가족1.41%
- 윤초아 최대주주의 가족0.28%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
150원
등기이사 보수
1인 2억
4명 · 총 9억
직원
120명
평균 0.54억
감사의견
적정의견
한영회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 146,846주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 3명김양국(대표이사) 15.8%차재호외특별관계자2인 7.9%이탈차재호외특별관계자3인 7.9%
5% 이상 합계
23.7%
2025 · 2명
2014 대비
-0.8%p
24.5% → 23.7%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김양국(대표이사) | 24.5 | 24.2 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 15.8 | -8.7%p |
| 차재호외특별관계자3인 | · | · | · | · | 5.9 | 7.9 | · | · | · | · | 7.9 | +2.0%p |
| 차재호외특별관계자2인이탈 | · | · | · | · | · | · | 7.6 | 8.6 | 8.8 | 7.9 | · | +0.3%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 346억 | 60억 | 17.4% | 13.5% | 34.2% | 원문 |