잉여현금흐름주의
-293억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
홈캐스트064240
유통 · 2026-07-31
시가총액
456억
PER
1313.00
PBR
0.53
셋톱박스 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원도매·유통은 물건을 떼다 파는 사업이라 마진이 얇은 대신 재고·설비 부담이 적어요. 매출 규모보다 이익률이 얼마나 안정적인지를 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,221억 | 409억 | 343억 | 528억 | 407억 | 171억 | 733억 | 637억 | 615억 | 980억 | 51억 | 4.2조 |
| 영업이익 ● | 177억 | -40억 | -54억 | -89억 | -20억 | -46억 | 4억 | -102억 | 14억 | -29억 | -23억 | 2,555억 |
| 당기순이익 | 121억 | -171억 | -203억 | -144억 | -46억 | 198억 | -7억 | -115억 | -38억 | -22억 | -5억 | 3,967억 |
| 영업이익률 | 14.5% | -9.8% | -15.7% | -16.9% | -4.9% | -26.9% | 0.5% | -16.0% | 2.3% | -3.0% | -45.1% | 3.9% |
| ROE | 10.6% | -17.9% | -20.9% | -16.6% | -5.6% | 20.5% | -0.7% | -11.6% | -3.9% | -2.6% | — | — |
| 부채비율 | 27.9% | 15.4% | 20.8% | 11.0% | 15.2% | 8.0% | 2.4% | 28.4% | 25.3% | 5.8% | 4.3% | 78.5% |
| 자산총계 | 1,458억 | 1,102억 | 1,173억 | 965억 | 947억 | 1,041억 | 977억 | 1,276억 | 1,208억 | 893억 | 876억 | 37.2조 |
| 자본총계 | 1,140억 | 955억 | 971억 | 870억 | 822억 | 964억 | 953억 | 994억 | 964억 | 845억 | 840억 | 24.3조 |
| 부채총계 | 318억 | 147억 | 202억 | 96억 | 125억 | 77억 | 23억 | 282억 | 244억 | 49억 | 36억 | 12.9조 |
| EPS | — | -537원 | -631원 | -313원 | -53원 | 698원 | -21원 | -288원 | 26원 | 1원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | 6.7배 | — | — | 86.5배 | 1851.0배 | — | — |
| PBR | 5.36배 | 5.29배 | 1.65배 | 1.86배 | 1.27배 | 1.68배 | 1.61배 | 1.09배 | 0.81배 | 0.76배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 177억원(2016) · 최저 -102억원(2023). 최신 2025년은 -29억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 51억·영업이익 -23억(영업이익률 -45.1%).
업종 전체 종합
기타 전문 도매업 30사 합계 · 억원같은 업종(기타 전문 도매업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 48.4조 | 44.9조 | 45.9조 | 46.0조 | 43.3조 | 48.4조 | 56.2조 | 52.7조 | 53.3조 | 51.3조 | 13.9조 |
| 영업이익 | 3,378억 | 1.0조 | 1.3조 | 9,573억 | 9,697억 | 1.4조 | 2.8조 | 3.0조 | 3.1조 | 3.4조 | 8,109억 |
| 당기순이익 | -324억 | 4,466억 | 1.7조 | 8,465억 | 1.2조 | 2.1조 | 2.7조 | 2.7조 | 2.8조 | 4.0조 | 1.2조 |
| 영업이익률 | 0.7% | 2.3% | 2.7% | 2.1% | 2.2% | 2.9% | 4.9% | 5.7% | 5.9% | 6.6% | 5.8% |
| ROE | -0.1% | 1.5% | 6.5% | 2.7% | 3.2% | 5.4% | 7.2% | 6.0% | 6.6% | 6.3% | — |
| 부채비율 | 122.3% | 101.8% | 98.3% | 90.9% | 77.3% | 78.5% | 94.7% | 76.2% | 68.5% | 53.7% | 53.7% |
| 자산총계 | 55.8조 | 59.3조 | 53.4조 | 59.5조 | 66.6조 | 68.6조 | 72.7조 | 79.8조 | 71.9조 | 96.7조 | 115.7조 |
| 자본총계 | 25.0조 | 29.4조 | 27.0조 | 31.2조 | 37.6조 | 38.4조 | 37.3조 | 45.3조 | 42.7조 | 62.9조 | 75.2조 |
| 부채총계 | 30.6조 | 29.9조 | 26.5조 | 28.3조 | 29.0조 | 30.2조 | 35.3조 | 34.5조 | 29.3조 | 33.8조 | 40.4조 |
| 집계 종목 수 | 28사 | 28사 | 28사 | 28사 | 29사 | 29사 | 29사 | 30사 | 30사 | 30사 | 30사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
종합상사·지주형 도매는 트레이딩의 얇은 마진을 자원·식량·발전 같은 사업 투자로 보완하는 국면이에요 — 삼성물산은 건설·바이오·패션까지 아우르는 지주형이라 그룹 합계보다 회사별 사업 구성을 보는 게 맞아요. 주주환원 확대가 업종 공통 재료예요. 업종 전체 영업이익률: 2025년 6.6% → 2025년 6.6%.
동종업계 비교
기타 전문 도매업 29개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 13위/27영업이익 22위/28영업이익률 20위/27부채비율↓ 4위/29
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성물산 ↗ | 40.7조 | 3.3조 | -3.2% | +8.1% | +9.6% | +6.8% | 51% | 23.6배 | 1.1배 |
| 2 | SK네트웍스 ↗ | 6.7조 | 863억 | -11.9% | +1.3% | +0.7% | +2.5% | 149% | 28.5배 | 0.7배 |
| 3 | 미래반도체 ↗ | 6,356억 | 191억 | +30.3% | +3.0% | +2.2% | +12.8% | 70% | 14.0배 | 1.8배 |
| 4 | 대원미디어 ↗ | 3,428억 | 100억 | +33.7% | +2.9% | +1.6% | +4.0% | 72% | 9.6배 | 0.5배 |
| 5 | HC홈센타 ↗ | 2,988억 | -185억 | -19.0% | -6.2% | — | — | 140% | — | 0.3배 |
| 6 | 원익큐브 ↗ | 2,848억 | 33억 | -0.7% | +1.2% | +1.0% | +2.5% | 36% | 13.4배 | 0.3배 |
| 7 | 플레이그램 ↗ | 2,509억 | -44억 | -6.5% | -1.8% | -1.2% | -1.6% | 59% | — | 0.4배 |
| 8 | 감성코퍼레이션 ↗ | 2,502억 | 446억 | +13.5% | +17.8% | +14.2% | +26.4% | 38% | 10.6배 | 2.8배 |
| 9 | 삼영무역 ↗ | 2,190억 | 30억 | -4.1% | +1.4% | +17.5% | +8.9% | 7% | 6.7배 | 0.7배 |
| 10 | 블루엠텍 ↗ | 1,859억 | -20억 | +39.5% | -1.1% | — | — | 145% | — | 1.2배 |
| 13 | 홈캐스트 ★ | 980억 | -29억 | +59.4% | -2.9% | — | — | 6% | 1313.0배 | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
인건비 주도 · 총 32억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비45.3%14억
- 원재료28.5%9억
- 외주·운반10.5%3억
- 감가상각4.5%1억
- 기타11.2%4억
인건비(사람 비용)가 원가의 큰 축이에요. 인력 중심 사업이라 임금·인원이 늘면 원가가 오르고, 매출이 늘어도 사람을 더 써야 하면 마진이 잘 안 커요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 980억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 전자부품유통 · 상품 · 반도체등96.9%950억
- 메디컬에스테틱 · 상품 · 의료기기및의약품1.9%19억
- 기타 · 임대 · -0.6%5억
- D-STB · 상품 · STB0.3%3억
- D-STB · 제품 · STB0.2%2억
- 기타 · 기타 · -0.1%1억
| 품목 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자부품유통 · 상품 · 반도체등 | 950억 | — | — | 96.9% | +56.5% | -1.8%p |
| 메디컬에스테틱 · 상품 · 의료기기및의약품 | 19억 | — | — | 1.9% | — | — |
| 기타 · 임대 · - | 5억 | — | — | 0.6% | -1.9% | -0.3%p |
| D-STB · 상품 · STB | 3억 | — | — | 0.3% | +4.3% | -0.1%p |
| D-STB · 제품 · STB | 2억 | — | — | 0.2% | — | — |
| 기타 · 기타 · - | 1억 | — | — | 0.1% | — | — |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-1.38배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-29.8%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
21.22%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원1건
- 주식소각1
지분 희석2건
- 유상증자1
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 15.0% · 유통 85.0%내부지분 15.0%유통 85.0%
- (주)에이치바이온 최대주주6.82%
- (주)카노히 특수관계인2.67%
- (주)아피아홀딩스 특수관계인5.55%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 8억
직원
21명
평균 0.76억
감사의견
적정의견
삼화회계법인
자사주 2025년 자기주식 처분 400,000주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 6명장병권외2 12.4%이탈신흥정보통신 7.4%이탈(주)에이치바이온 6.8%(주)아피아홀딩스 5.5%원영식외2명 5.1%이탈우리사주조합 0.0%
5% 이상 합계
12.4%
2025 · 2명
2014 대비
-10.9%p
23.3% → 12.4%
이탈 보고자
3명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)에이치바이온 | 5.7 | · | · | · | · | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | +1.1%p |
| (주)아피아홀딩스 | · | · | · | · | · | · | · | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0%p |
| 장병권외2이탈 | 12.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 원영식외2명이탈 | 5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.1%p |
| 신흥정보통신이탈 | · | 7.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 980억 | -29억 | -2.9% | — | 5.8% | 원문 |