이자보상배율위험
-0.48배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
하이퍼코퍼레이션065650
유통 · 2026-07-31
시가총액
176억
PER
—
PBR
0.70
유통 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원도매·유통은 물건을 떼다 파는 사업이라 마진이 얇은 대신 재고·설비 부담이 적어요. 매출 규모보다 이익률이 얼마나 안정적인지를 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 131억 | 209억 | 199억 | 174억 | 302억 | 493억 | 453억 | 429억 | 577억 | 762억 | 235억 | 961억 |
| 영업이익 ● | -5억 | 5억 | -16억 | -22억 | -23억 | 9억 | -41억 | -19억 | -39억 | -43억 | -5억 | 111억 |
| 당기순이익 | -40억 | -115억 | -56억 | -18억 | -35억 | -68억 | -120억 | -20억 | -812억 | -8억 | -24억 | 110억 |
| 영업이익률 | -3.8% | 2.4% | -8.0% | -12.6% | -7.6% | 1.8% | -9.1% | -4.4% | -6.8% | -5.6% | -2.1% | -164.7% |
| ROE | -15.6% | -46.6% | -29.2% | -10.2% | -12.5% | -16.1% | -38.6% | -5.4% | -464.0% | -5.2% | — | — |
| 부채비율 | 8.6% | 6.1% | 12.5% | 10.2% | 69.5% | 16.1% | 79.4% | 51.2% | 245.1% | 369.9% | 226.5% | 68.8% |
| 자산총계 | 278억 | 262억 | 216억 | 195억 | 472억 | 491억 | 558억 | 558억 | 604억 | 719억 | 840억 | 3,599억 |
| 자본총계 | 256억 | 247억 | 192억 | 177억 | 279억 | 423억 | 311억 | 369억 | 175억 | 153억 | 257억 | 2,511억 |
| 부채총계 | 22억 | 15억 | 24억 | 18억 | 194억 | 68억 | 247억 | 189억 | 429억 | 566억 | 582억 | 1,088억 |
| EPS | — | -443원 | -189원 | -60원 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | 34.41배 | 44.86배 | 50.56배 | 54.23배 | 29.20배 | 12.45배 | 7.55배 | 5.44배 | 14.18배 | 2.87배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 9억원(2021) · 최저 -43억원(2025). 최신 2025년은 -43억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 235억·영업이익 -5억(영업이익률 -2.1%), 영업이익 직전분기 +58.3%.
업종 전체 종합
기계장비 및 관련 물품 도매업 10사 합계 · 억원같은 업종(기계장비 및 관련 물품 도매업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 2.1조 | 2.6조 | 2.5조 | 2.3조 | 1.9조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.2조 | 2.3조 | 2.2조 | 5,467억 |
| 영업이익 | 692억 | 902억 | 295억 | 538억 | 535억 | 328억 | 1,084억 | 483억 | 836억 | 399억 | 295억 |
| 당기순이익 | 316억 | -45억 | -155억 | 197억 | -982억 | -203억 | 8억 | -869억 | -936억 | 314억 | 505억 |
| 영업이익률 | 3.3% | 3.5% | 1.2% | 2.4% | 2.8% | 1.7% | 4.9% | 2.2% | 3.7% | 1.8% | 5.4% |
| ROE | 3.3% | -0.4% | -1.5% | 1.9% | -9.7% | -1.8% | 0.1% | -6.5% | -7.0% | 2.4% | — |
| 부채비율 | 93.0% | 111.9% | 109.0% | 100.3% | 131.3% | 103.5% | 123.7% | 97.2% | 101.8% | 96.3% | 91.0% |
| 자산총계 | 1.8조 | 2.2조 | 2.1조 | 2.1조 | 2.3조 | 2.3조 | 2.7조 | 2.6조 | 2.7조 | 2.6조 | 2.5조 |
| 자본총계 | 9,556억 | 1.0조 | 1.0조 | 1.0조 | 1.0조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.3조 |
| 부채총계 | 8,885억 | 1.1조 | 1.1조 | 1.0조 | 1.3조 | 1.2조 | 1.5조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.3조 | 1.2조 |
| 집계 종목 수 | 9사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
기계·부품 유통은 반도체 테스트 소켓(ISC)처럼 고부가 부품 회사가 성장을 끄는 국면이에요 — AI 반도체 테스트 수요가 늘며 소켓·지그 업체의 이익률이 올라가고 있어요. 업종 전체 영업이익률: 2022년 4.9% → 2025년 1.8% → 26 1Q 5.4%로 반등.
동종업계 비교
기계장비 및 관련 물품 도매업 10개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 8위/10영업이익 6위/9영업이익률 6위/9ROE 6위/10부채비율↓ 8위/10
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유니트론텍 ↗ | 7,690억 | 323억 | +8.0% | +4.2% | +1.5% | +9.2% | 127% | 8.3배 | 0.8배 |
| 2 | 휴맥스 ↗ | 3,942억 | -292억 | -26.4% | -7.4% | -20.7% | -84.7% | 411% | — | 0.3배 |
| 3 | 혜인 ↗ | 2,417억 | 176억 | -2.9% | +7.3% | +5.9% | +11.2% | 96% | 3.1배 | 0.3배 |
| 4 | 서플러스글로벌 ↗ | 2,084억 | -117억 | -17.2% | -5.6% | -7.0% | -8.1% | 137% | — | 0.3배 |
| 5 | 신일전자 ↗ | 1,940억 | — | +8.8% | — | +2.2% | +5.1% | 67% | 17.5배 | 0.9배 |
| 6 | ISC ↗ | 1,822억 | 477억 | +9.5% | +26.2% | +26.3% | +8.8% | 13% | 47.3배 | 4.9배 |
| 7 | 데이타솔루션 ↗ | 1,038억 | 12억 | -5.7% | +1.2% | +1.0% | +3.0% | 94% | 71.8배 | 2.1배 |
| 8 | 하이퍼코퍼레이션 ★ | 762억 | -43억 | +32.0% | -5.6% | -1.0% | -4.9% | 370% | — | 0.7배 |
| 9 | 한창 ↗ | 728억 | 98억 | +189.7% | +13.5% | -2.6% | -8.0% | 386% | 0.4배 | 1.5배 |
| 10 | 에스티큐브 ↗ | 70억 | -235억 | -38.2% | -336.1% | -311.9% | -30.2% | 25% | — | 6.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 762억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
판매 경로별 매출 비중 (2025)
- 커머스 · 상품매출 · 모니터/마우스외 · 내수84.8%646억
- 소프트웨어 · 용역매출 · 소프트웨어 · 내수9.8%74억
- 테크 · 서비스 · 모바일쿠폰등 · 내수5.4%41억
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 커머스 · 상품매출 · 모니터/마우스외 · 내수 | 646억 | 84.8% | +12.8% | -14.8%p |
| 소프트웨어 · 용역매출 · 소프트웨어 · 내수 | 74억 | 9.8% | — | — |
| 테크 · 서비스 · 모바일쿠폰등 · 내수 | 41억 | 5.4% | +1639.5% | +5.0%p |
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
현금마진
-10.89%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
23.88%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석24건
- 유상증자12
- 전환사채권발행11
- 신주인수권부사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 36.8% · 유통 63.2%내부지분 36.8%유통 63.2%
- (주)에프에스엔 최대주주33.51%
- 이상석 최대주주의 특수관계인2.25%
- 최복규 최대주주의 특수관계인0.63%
- 강승진 최대주주의 특수관계인0.21%
- 이정찬 최대주주의 특수관계인0.18%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
4명 · 총 6억
직원
83명
평균 0.33억
감사의견
적정의견
예지회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 7,518주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님) · 소각 150,697주(주식수 영구 감소)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 6명(주)에프에스엔 33.5%(주)티사이언티픽 15.6%이탈하이퍼라이프헬스케어1호조합 9.7%이탈(주)브레인콘텐츠 9.5%이탈글로벌텍스프리(주) 8.5%이탈(주)이엔코퍼레이션 6.8%이탈
5% 이상 합계
33.5%
2025 · 1명
2020 대비
+15.5%p
18.0% → 33.5%
이탈 보고자
5명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)에프에스엔 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33.5 | 33.5 | 0.0%p |
| (주)브레인콘텐츠이탈 | · | · | · | · | · | · | 9.5 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 글로벌텍스프리(주)이탈 | · | · | · | · | · | · | 8.5 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)티사이언티픽이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 10.3 | 16.9 | 15.6 | · | · | +5.2%p |
| (주)이엔코퍼레이션이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 8.1 | 7.5 | 6.8 | · | · | -1.3%p |
| 하이퍼라이프헬스케어1호조합이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.7 | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 762억 | -43억 | -5.6% | -4.9% | 369.8% | 원문 |