잉여현금흐름양호
193억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
디티씨066670
부동산 · 2026-09-15
시가총액
601억
PER
13.40
PBR
0.30
부동산 회사예요.
원래는 휴대폰·태블릿에 들어가는 중소형 LCD모듈을 만들던 디스플레이 업체로 출발했는데, 스마트폰 화면이 LCD에서 OLED로 넘어가며 이 사업의 자리가 줄어드는 사이 오피스·공장·원룸을 빌려주는 임대사업이 매출의 3분의 2를 차지할 만큼 커졌어요. 임대는 경기를 덜 타는 대신 크게 늘어나기도 어려운 사업이라, 회사는 임대에서 나오는 꾸준한 수익을 바탕으로 새 성장축을 찾아 왔어요. 그 일환으로 마이크로 LED와 휘어지는 LED를 개발하는 LED 전문기업 루멘스의 지분을 사들여 종속회사로 편입했고, 이 자회사가 회사 가치에서 큰 몫을 차지하게 됐어요.
인사이트
2026-09-16 기준디티씨은 언제, 무엇으로 흑자로 돌아설까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 1.2% 줄었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 -1.7% — 연간(-0.9%)보다 낮아졌어요.
- 부채비율 22.6%로 재무 부담은 가벼운 편이에요.
- PER 13.4배 · PBR 0.3배(2026-09-16 기준)이에요.
무엇이 논리를 바꾸나
- 영업적자 — 흑자로 돌아서는 시점과 그 이유가 이 회사의 첫 질문이에요.
- '제품매출액' 한 부문이 매출의 95%예요. 그 부문이 흔들리면 회사 전체가 같이 흔들려요.
다음에 확인할 것
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 사업보고서 부문별 매출 — '제품매출액' 쏠림이 완화되는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원리츠·부동산은 임대료를 배당으로 돌려주는 자산 사업이에요 — 실적보다 배당수익률과 자산가치, 그리고 금리가 주가를 좌우해요. 금리가 내리면 배당 매력이 살아나는 금리 역방향 업종이죠. 매출·이익 증감보다 부채비율(이자 부담)과 배당의 지속성을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 892억 | 827억 | 573억 | 436억 | 417억 | 1,360억 | 691억 | 346억 | 119억 | 1,886억 | 395억 | 1,405억 |
| 영업이익 ● | 45억 | 81억 | 36억 | 66억 | 39억 | 36억 | 31억 | 20억 | 24억 | -18억 | -7억 | 10억 |
| 당기순이익 | 40억 | 47억 | 30억 | 54억 | 38억 | 54억 | 68억 | 37억 | 22억 | -14억 | 46억 | -37억 |
| 영업이익률 | 5.0% | 9.8% | 6.3% | 15.1% | 9.4% | 2.6% | 4.5% | 5.8% | 20.2% | -1.0% | -1.8% | -2.7% |
| ROE | 2.8% | 3.2% | 2.0% | 3.6% | 2.5% | 3.5% | 4.3% | 2.3% | 1.4% | -0.6% | — | — |
| 부채비율 | 24.8% | 12.5% | 15.6% | 12.2% | 12.3% | 30.0% | 9.8% | 3.2% | 3.7% | 22.6% | 19.6% | 91.4% |
| 자산총계 | 1,803억 | 1,668억 | 1,723억 | 1,680억 | 1,702억 | 1,985억 | 1,738억 | 1,660억 | 1,681억 | 3,050억 | 3,047억 | 9,619억 |
| 자본총계 | 1,445억 | 1,484억 | 1,491억 | 1,496억 | 1,515억 | 1,527억 | 1,583억 | 1,608억 | 1,622억 | 2,488억 | 2,548억 | 4,759억 |
| 부채총계 | 358억 | 185억 | 232억 | 183억 | 187억 | 458억 | 155억 | 52억 | 60억 | 562억 | 499억 | 4,861억 |
| EPS | 214원 | 268원 | 170원 | 316원 | 228원 | 344원 | 435원 | 233원 | 138원 | 240원 | — | — |
| PER | 19.9배 | 14.2배 | 22.9배 | 11.8배 | 16.5배 | 25.9배 | 10.3배 | 25.4배 | 21.3배 | 14.2배 | — | — |
| PBR | 0.55배 | 0.48배 | 0.49배 | 0.47배 | 0.46배 | 1.09배 | 0.53배 | 0.69배 | 0.34배 | 0.26배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8% | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 81억원(2017) · 최저 -18억원(2025). 최신 2025년은 -18억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대 · 최근 2026년 반기: 매출 395억·영업이익 -7억(영업이익률 -1.8%).
업종 전체 종합
부동산 임대 및 공급업 7사 합계 · 억원같은 업종(부동산 임대 및 공급업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 6,401억 | 9,971억 | 1.2조 | 1.1조 | 1.5조 | 1.8조 | 3.5조 | 3.2조 | 2.9조 | 2.4조 | 634억 | 4,674억 |
| 영업이익 | 528억 | 392억 | 1,075억 | 1,057억 | 1,584억 | 2,787억 | 2,858억 | 3,678억 | 1,108억 | 1,149억 | 539억 | 48억 |
| 당기순이익 | 310억 | 734억 | 629억 | 645억 | 940억 | 1,705억 | 2,649억 | 2,034억 | 796억 | 757억 | 205억 | -72억 |
| 영업이익률 | 8.2% | 3.9% | 9.0% | 9.3% | 10.8% | 15.4% | 8.2% | 11.4% | 3.8% | 4.7% | 85.0% | 1.0% |
| ROE | 4.6% | 10.8% | 8.1% | 7.1% | 5.1% | 7.4% | 9.5% | 5.2% | 2.2% | 2.0% | 1.0% | — |
| 부채비율 | 139.2% | 133.9% | 179.0% | 145.6% | 175.1% | 143.3% | 183.9% | 148.3% | 133.9% | 135.8% | 167.0% | 90.6% |
| 자산총계 | 1.6조 | 1.6조 | 2.2조 | 2.2조 | 5.1조 | 5.6조 | 7.9조 | 9.7조 | 8.4조 | 8.9조 | 5.4조 | 3.3조 |
| 자본총계 | 6,802억 | 6,819억 | 7,779억 | 9,021억 | 1.9조 | 2.3조 | 2.8조 | 3.9조 | 3.6조 | 3.8조 | 2.0조 | 1.7조 |
| 부채총계 | 9,465억 | 9,129억 | 1.4조 | 1.3조 | 3.3조 | 3.3조 | 5.1조 | 5.8조 | 4.8조 | 5.1조 | 3.4조 | 1.6조 |
| 집계 종목 수 | 5사 | 6사 | 6사 | 6사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 1사 | 6사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
리츠는 금리 인하 사이클의 수혜 국면이에요 — 조달 비용이 내리면 배당 여력이 살아나죠. SK리츠 등 스폰서 리츠는 우량 자산 편입이 이어지는지가 관전 포인트예요. 업종 전체 영업이익률: 2026년 85.0% → 2026년 85.0%.
동종업계 비교
부동산 임대 및 공급업 7개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 4위/7영업이익 6위/6영업이익률 6위/6ROE 6위/6부채비율↓ 1위/7
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자이에스앤디 ↗ | 1.4조 | 125억 | -12.1% | +0.9% | +2.7% | +5.3% | 71% | 11.4배 | 0.9배 |
| 2 | 부방 ↗ | 3,482억 | 49억 | +5.2% | +1.4% | +3.3% | +6.8% | 88% | 24.0배 | 0.3배 |
| 3 | SK디앤디 ↗ | 3,427억 | 302억 | -43.4% | +8.8% | +5.9% | +3.5% | 155% | 14.3배 | 0.2배 |
| 4 | 디티씨 ★ | 1,886억 | -18억 | +1487.2% | -0.9% | -0.8% | -0.6% | 23% | 13.4배 | 0.3배 |
| 5 | SK리츠 ↗ | 802억 | 717억 | +26.5% | +89.5% | +47.9% | +1.9% | 166% | — | — |
| 6 | 이스타코 ↗ | 164억 | — | +43.0% | — | — | — | 137% | — | 0.5배 |
| 7 | 신라섬유 ↗ | 36억 | 5억 | -2.2% | +13.6% | +2.0% | +0.5% | 112% | 127.3배 | 0.6배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 907억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료64.5%585억
- 인건비10.6%96억
- 감가상각3.4%31억
- 기타21.6%196억
비용의 65%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 1,886억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
품목별 매출 구성 (최신 분기)
- LED사업부59.5%
- 전장사업부22.6%
- LGP사업부17.5%
- 기타0.2%
- 기타0.1%
- 금융업 (*1)0.1%
도넛의 비중은 수출 대시보드가 매출액 대조로 검증한 최신 분기 구성비이고, 아래 표의 금액·전년비는 사업보고서 연간 부문표예요 — 기준 시점이 달라 비중이 조금 다를 수 있어요.
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품매출액 | 1,792억 | 95.0% | +5075.5% | +65.9%p | — |
| 기타매출액 | 94억 | 5.0% | +11.4% | -65.9%p | — |
부문별 매출 추이 (11개년)
제품매출액기타매출액기타·과거 부문
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분) · 추이는 과거 사업보고서 원문을 연도별 재파싱(검산 통과 연도만, 부문명 변경 시 계열 단절)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-0.21배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
10.29%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
34.78%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당8
- 자기주식취득2
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
시장점유율
회사가 사업보고서에 공시한 값 · 6개 항목시장점유율은 이 회사 제품이 시장에서 차지하는 몫이에요. 점유율이 지켜지거나 오르면경쟁력이 유지된다는 뜻이고, 해마다 빠지면 매출이 늘어도 시장이 커진 덕일 수 있어요.
| 항목 | 2013 | 2014 | 추세 |
|---|---|---|---|
| Apple | 15.5% | 15.4% | -0.1%p |
| Huwaei | 4.8% | 5.5% | +0.7%p |
| Lenovo-Motorola | 5.9% | 6.5% | +0.6%p |
| LG Electronics | 4.8% | 4.6% | -0.2%p |
| Others | 38% | 43.3% | +5.3%p |
| Samsung | 30.9% | 24.7% | -6.2%p |
값은 회사 공시 그대로(외부기관 인용 또는 자체 산정 — 산정기준이 회사·항목마다 달라 다른 회사와의 비교가 아니라 이 회사의 추이로만 읽어야 해요).
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 34.8% · 유통 65.2%내부지분 34.8%유통 65.2%
- 박윤민 본 인25.94%
- (주)온셀텍 계열회사8.90%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
3명 · 총 7억
직원
12명
평균 0.74억
감사의견
적정의견
삼덕회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 3명우리사주조합 31.6%박윤민 25.9%(주)온셀텍 8.9%
5% 이상 합계
34.8%
2025 · 2명
2014 대비
+8.9%p
25.9% → 34.8%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박윤민 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 0.0%p |
| (주)온셀텍 | · | · | · | 5.7 | 6.7 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | +3.3%p |
| 우리사주조합 | · | · | · | 31.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,886억 | -18억 | -0.9% | -0.6% | 22.6% | 원문 |