이익의 현금화양호
1.18배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
일신바이오068330
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
397억
PER
7.81
PBR
0.58
실험실용 동결건조기·초저온냉동고를 만드는 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원일반 기계(펌프·베어링·공구 등)는 산업 전반의 설비 투자에 연동되는 업종이에요. 화려하진 않지만 꾸준한 회사가 많아요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 134억 | 128억 | 154억 | 196억 | 210억 | 244억 | 204억 | 164억 | 108억 | 145억 | 25억 | 1.1조 |
| 영업이익 ● | 30억 | 23억 | 30억 | 52억 | 56억 | 73억 | 51억 | 62억 | 23억 | 45억 | 5억 | 518억 |
| 당기순이익 | 27억 | 18억 | 27억 | 47억 | 40억 | 59억 | 38억 | 62억 | 38억 | 48억 | 10억 | 331억 |
| 영업이익률 | 22.4% | 18.0% | 19.5% | 26.5% | 26.7% | 29.9% | 25.0% | 37.8% | 21.3% | 31.0% | 20.0% | 11.5% |
| ROE | 8.2% | 5.2% | 7.7% | 11.9% | 9.0% | 11.8% | 7.1% | 10.9% | 6.3% | 7.4% | — | — |
| 부채비율 | 14.3% | 10.3% | 13.2% | 15.4% | 11.7% | 12.8% | 8.6% | 6.3% | 5.8% | 5.9% | 11.2% | 204.1% |
| 자산총계 | 377억 | 385억 | 395억 | 456억 | 495억 | 564억 | 585억 | 606억 | 639억 | 686억 | 727억 | 4.1조 |
| 자본총계 | 329억 | 349억 | 349억 | 395억 | 444억 | 501억 | 538억 | 571억 | 604억 | 648억 | 654억 | 1.6조 |
| 부채총계 | 47억 | 36억 | 46억 | 61억 | 52억 | 64억 | 46억 | 36억 | 35억 | 38억 | 73억 | 2.6조 |
| EPS | — | 48원 | 72원 | 109원 | 93원 | 137원 | 89원 | 148원 | 91원 | 115원 | — | — |
| PER | — | 40.2배 | 20.5배 | 16.1배 | 70.6배 | 27.1배 | 17.5배 | 9.1배 | 11.4배 | 14.0배 | — | — |
| PBR | 3.24배 | 2.44배 | 1.87배 | 1.96배 | 6.54배 | 3.28배 | 1.28배 | 1.04배 | 0.76배 | 1.10배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 0.5% | 0.7% | 0.6% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 73억원(2021) · 최저 23억원(2017). 최신 2025년은 45억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 25억·영업이익 5억(영업이익률 20.0%), 영업이익 직전분기 -54.5%.
업종 전체 종합
냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업 7사 합계 · 억원같은 업종(냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 6.5조 | 6.3조 | 6.4조 | 7.8조 | 7.6조 | 7.9조 | 9.3조 | 10.4조 | 10.9조 | 12.5조 | 3.2조 |
| 영업이익 | 4,302억 | 5,187억 | 4,068억 | 5,199억 | 3,748억 | 3,057억 | 2,914억 | 3,438억 | 1,568억 | 4,777억 | 1,591억 |
| 당기순이익 | 2,989억 | 3,083억 | 2,465억 | 3,360억 | 1,414억 | 2,861억 | 429억 | 982억 | -2,926억 | -403억 | 1,030억 |
| 영업이익률 | 6.6% | 8.3% | 6.3% | 6.7% | 5.0% | 3.9% | 3.1% | 3.3% | 1.4% | 3.8% | 5.0% |
| ROE | 13.0% | 12.3% | 9.6% | 11.9% | 5.1% | 9.6% | 1.5% | 3.1% | -7.8% | -0.8% | — |
| 부채비율 | 113.9% | 104.3% | 144.0% | 186.8% | 219.3% | 209.4% | 255.7% | 234.6% | 224.0% | 158.7% | 158.0% |
| 자산총계 | 4.9조 | 5.1조 | 6.3조 | 8.1조 | 8.8조 | 9.2조 | 10.3조 | 10.5조 | 12.1조 | 12.3조 | 12.8조 |
| 자본총계 | 2.3조 | 2.5조 | 2.6조 | 2.8조 | 2.8조 | 3.0조 | 2.9조 | 3.1조 | 3.7조 | 4.8조 | 5.0조 |
| 부채총계 | 2.6조 | 2.6조 | 3.7조 | 5.3조 | 6.1조 | 6.3조 | 7.4조 | 7.3조 | 8.4조 | 7.6조 | 7.8조 |
| 집계 종목 수 | 5사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
공조·열교환은 AI 데이터센터와 LNG 발전 투자가 수요를 끌어올리는 국면이에요 — 비에이치아이(보일러)·SNT에너지(공랭식 냉각)의 수주가 늘고, 한온시스템은 한국타이어 체제에서 수익성 회복 작업이 진행 중이에요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 8.3% → 2025년 3.8% → 26 1Q 5.0%로 반등.
동종업계 비교
냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업 7개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 7위/7영업이익 5위/7영업이익률 1위/7ROE 3위/6부채비율↓ 1위/7
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한온시스템 ↗ | 10.9조 | 2,704억 | +8.9% | +2.5% | -1.8% | -5.0% | 168% | — | 0.9배 |
| 2 | 비에이치아이 ↗ | 7,741억 | 755억 | +91.3% | +9.8% | +8.4% | +36.7% | 368% | 19.1배 | 7.0배 |
| 3 | SNT에너지 ↗ | 6,061억 | 1,113억 | +106.0% | +18.4% | +13.9% | +23.1% | 62% | 5.8배 | 1.4배 |
| 4 | DKME ↗ | 1,334억 | 100억 | -2.4% | +7.5% | — | — | 50% | — | 0.6배 |
| 5 | 한독크린텍 ↗ | 694억 | 28억 | +1.8% | +4.1% | +3.9% | +4.7% | 11% | 12.6배 | 0.6배 |
| 6 | 에어레인 ↗ | 281억 | 31억 | +14.6% | +11.0% | +10.0% | +4.1% | 62% | 14.5배 | 0.6배 |
| 7 | 일신바이오 ★ | 145억 | 45억 | +34.3% | +31.3% | +33.0% | +7.4% | 6% | 7.8배 | 0.6배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 21억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료36.0%7억
- 인건비24.2%5억
- 감가상각4.5%1억
- 외주·운반3.6%1억
- 기타31.7%7억
비용의 36%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 145억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 일신바이오베이스 · 제품 · LPModel38.3%56억
- 일신바이오베이스 · 상품 · Shaker,부속품,식품가공설비외26.9%39억
- 일신바이오베이스 · 제품 · 냉동고15.4%22억
- 일신바이오베이스 · 제품 · 동결건조기11.2%16억
- 일신바이오베이스 · 제품 · FDModel6.0%9억
- 일신바이오베이스 · 제품 · 혈액냉장고,시약냉장고1.6%2억
- 일신바이오베이스 · 제품 · 제빙기0.3%0억
- 기타0.3%0억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 일신바이오베이스 · 제품 · LPModel | 56억 | 38.3% | +16.3% | -5.9%p |
| 일신바이오베이스 · 상품 · Shaker,부속품,식품가공설비외 | 39억 | 26.9% | +67.1% | +5.3%p |
| 일신바이오베이스 · 제품 · 냉동고 | 22억 | 15.4% | +17.5% | -2.2%p |
| 일신바이오베이스 · 제품 · 동결건조기 | 16억 | 11.2% | +222.4% | +6.5%p |
| 일신바이오베이스 · 제품 · FDModel | 9억 | 6.0% | +28.6% | -0.3%p |
| 일신바이오베이스 · 제품 · 혈액냉장고,시약냉장고 | 2억 | 1.6% | -9.9% | -0.8%p |
| 일신바이오베이스 · 제품 · 제빙기 | 0억 | 0.3% | -35.3% | -0.3%p |
| 일신바이오베이스 · 제품 · 초저온 | 0억 | 0.3% | -86.5% | -2.5%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
현금마진
36.55%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
13.79%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당8
- 자기주식취득2
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
재고 품질 ● 주의
평가충당 7.0% · 총 112억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 제품6.8%44억
- 원재료8.3%44억
- 재공품4.6%23억
판가 vs 물량
품목 8개 · 최근 3개년판가 vs 물량은 이 회사 매출이 는 게 값(판가)을 올려서인지 수량(물량)을 더 팔아서인지 나눠 보는 거예요. 값으로 늘면 마진(이익률)에 유리하고, 수량으로 늘면 수요가 커진 신호라 지속성이 좋아요.
매출 +34.3%=판가 0.0%+물량 ≈+34.3%
- 동결건조기(FDModel) 수출+15.8%
- 초저온냉동고(UP-Right,Chest) 수출+12.6%
- 초저온냉동고(UP-Right,Chest) 내수-3.3%
- 제빙기 수출+2.0%
- 동결건조기(FDModel) 내수0.0%
- 동결건조기(PVTFDModel) 내수0.0%
매출이 +34.3% 움직였는데, 판가 0.0%·물량 ≈+34.3%예요. 더 많이 팔아서 번 것에 가까워요 — 수요·점유율이 커졌다는 신호로 지속성에 유리해요.
판가는 중앙값(가중평균 아님 · 품목별 매출 비중을 이 표만으론 알 수 없다). 물량은 잔차 추정이라 부호와 크기만 참고할 것. 단가 단위가 품목마다 달라 절대값 비교는 무의미.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 30.9% · 유통 69.1%내부지분 30.9%유통 69.1%
- 홍성대 대표이사29.63%
- 김재용 등기임원0.63%
- 홍성일 형제0.03%
- 홍중기 자0.62%
- 홍인애 녀0.02%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
10원
전년 7원
등기이사 보수
1인 4억
3명 · 총 11억
직원
37명
평균 0.57억
감사의견
적정의견
이촌회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 2명홍성대 29.6%(주)일신바이오베이스 5.7%
5% 이상 합계
35.4%
2025 · 2명
2014 대비
+6.2%p
29.2% → 35.4%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍성대 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 29.6 | +0.5%p |
| (주)일신바이오베이스 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 145억 | 45억 | 31.3% | 7.4% | 5.8% | 원문 |