이자보상배율주의
1.32배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
APS이노베이션079810
전기·전자 · 2026-07-31
시가총액
608억
PER
706.25
PBR
0.36
디스플레이 장비 회사예요(APS 계열).
재무 요약
11개 기간 · 억원| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 455억 | 1,768억 | 750억 | 297억 | 230억 | 423억 | 502억 | 1,274억 | 1,464억 | 740억 | 196억 |
| 영업이익 ● | -60억 | 23억 | -119억 | -65억 | -62억 | 12억 | -45억 | 17억 | 54억 | 25억 | 30억 |
| 당기순이익 | -60억 | 31억 | -113억 | -72억 | -98억 | 9억 | -56억 | 10억 | 182억 | 1억 | 65억 |
| 영업이익률 | -13.2% | 1.3% | -15.9% | -21.9% | -27.0% | 2.8% | -9.0% | 1.3% | 3.7% | 3.4% | 15.3% |
| ROE | -28.7% | 11.0% | -63.8% | -39.8% | -38.3% | 3.4% | -23.8% | 0.7% | 11.0% | 0.1% | — |
| 부채비율 | 190.0% | 163.8% | 239.5% | 154.1% | 103.1% | 128.2% | 279.1% | 61.5% | 44.0% | 32.6% | 32.3% |
| 자산총계 | 606억 | 745억 | 600억 | 460억 | 520억 | 599억 | 891억 | 2,346억 | 2,375억 | 2,205억 | 2,294억 |
| 자본총계 | 209억 | 282억 | 177억 | 181억 | 256억 | 262억 | 235억 | 1,453억 | 1,650억 | 1,663억 | 1,733억 |
| 부채총계 | 397억 | 462억 | 424억 | 279억 | 264억 | 336억 | 656억 | 893억 | 726억 | 542억 | 560억 |
| EPS | — | 360원 | -1,304원 | -768원 | -778원 | 62원 | -375원 | 58원 | 833원 | 4원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 54억원(2024) · 최저 -119억원(2018). 최신 2025년은 25억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 196억·영업이익 30억(영업이익률 15.3%), 영업이익 직전분기 +900.0%.
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이익의 현금화양호
11.16배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
37.7%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
128.65%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원1건
- 주식소각1
지분 희석5건
- 유상증자3
- 전환사채권발행2
고래 지분 추이
2014~2024 · 5% 이상 5명APS홀딩스(주) 10.8%AP시스템(주) 10.4%이완용 5.1%이탈심상균 5.0%이탈우리사주조합 3.6%
5% 이상 합계
21.3%
2024 · 2명
2014 대비
-29.3%p
50.6% → 21.3%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS홀딩스(주) | · | · | · | 26.2 | 26.2 | 22.6 | 24.7 | 21.4 | 14.9 | 10.8 | 10.8 | -15.4%p |
| AP시스템(주) | 27.7 | 27.7 | 27.7 | · | · | · | · | · | 9.5 | 10.4 | 10.4 | -17.3%p |
| 심상균이탈 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.2 | 16.2 | 11.8 | 6.2 | 5.2 | 5.0 | · | · | -12.5%p |
| 이완용이탈 | 5.4 | 5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.3%p |
| 우리사주조합 | · | 3.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 740억 | 25억 | 3.4% | 0.1% | 32.6% | 원문 |