잉여현금흐름주의
-554억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
일진파워094820
건설 · 2026-07-31
시가총액
1,606억
PER
8.52
PBR
1.09
원전 정비·플랜트 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원전기·통신 공사는 발전소 정비(한전KPS)·해저케이블 시공(LS마린솔루션)처럼 인프라를 짓고 고치는 수주 산업이에요. 발주처(한전·통신사)의 투자 사이클에 실적이 연동되고, 해상풍력·전력망 투자가 다음 성장축이에요. 아래 표에서 색칠한 매출액(수주 소화)과 영업이익률을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,327억 | — | 1,576억 | 1,828억 | — | 1,859억 | 1,960억 | 1,908억 | 1,931억 | 2,520억 | 638억 | 1,634억 |
| 영업이익 ● | 82억 | — | 191억 | 144억 | — | 188억 | 179억 | 131억 | 103억 | 241억 | 70억 | 142억 |
| 당기순이익 | 67억 | — | 158억 | 118억 | — | 153억 | 157억 | 96억 | 99억 | 196억 | 66억 | 128억 |
| 영업이익률 | 6.2% | — | 12.1% | 7.9% | — | 10.1% | 9.1% | 6.9% | 5.3% | 9.6% | 11.0% | 6.7% |
| ROE | 10.3% | — | 17.7% | 12.3% | — | 13.6% | 12.5% | 7.3% | 7.2% | 13.0% | — | — |
| 부채비율 | 75.7% | 48.3% | 51.6% | 54.5% | 57.4% | 57.6% | 51.9% | 47.7% | 97.2% | 117.7% | 109.7% | 26.2% |
| 자산총계 | 1,147억 | 1,156억 | 1,354억 | 1,483억 | 1,580억 | 1,775억 | 1,906억 | 1,930억 | 2,705억 | 3,291억 | 3,250억 | 9,878억 |
| 자본총계 | 653억 | 780억 | 894억 | 960억 | 1,004억 | 1,126억 | 1,254억 | 1,307억 | 1,371억 | 1,512억 | 1,550억 | 7,715억 |
| 부채총계 | 494억 | 377억 | 461억 | 523억 | 576억 | 649억 | 651억 | 623억 | 1,333억 | 1,779억 | 1,700억 | 2,164억 |
| EPS | — | — | 1,076원 | 800원 | — | 1,024원 | 1,040원 | 635원 | 692원 | 1,250원 | — | — |
| PER | — | — | 5.4배 | 6.8배 | — | 17.3배 | 11.5배 | 18.2배 | 11.5배 | 10.2배 | — | — |
| PBR | 1.15배 | 1.00배 | 0.97배 | 0.85배 | 0.83배 | 2.38배 | 1.44배 | 1.34배 | 0.88배 | 1.27배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 241억원(2025) · 최저 82억원(2016). 최신 2025년은 241억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 638억·영업이익 70억(영업이익률 11.0%), 영업이익 직전분기 -13.6%.
업종 전체 종합
전기 및 통신 공사업 7사 합계 · 억원같은 업종(전기 및 통신 공사업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 2.0조 | 1.9조 | 2.2조 | 2.2조 | 2.3조 | 2.6조 | 3.1조 | 3.3조 | 3.5조 | 3.7조 | 8,436억 |
| 영업이익 | 1,658억 | 2,245억 | 2,613억 | 2,470억 | 1,807억 | 1,772억 | 1,873억 | 2,825억 | 2,455억 | 2,153억 | 471억 |
| 당기순이익 | 1,411억 | 1,914억 | 2,361억 | 1,891억 | 1,522억 | 1,839억 | 1,133억 | 2,988억 | 2,102억 | 2,030억 | 402억 |
| 영업이익률 | 8.1% | 11.6% | 12.0% | 11.1% | 7.9% | 6.9% | 6.1% | 8.5% | 7.1% | 5.8% | 5.6% |
| ROE | 11.0% | 10.6% | 12.2% | 9.4% | 7.4% | 8.0% | 4.7% | 11.7% | 7.9% | 6.7% | — |
| 부채비율 | 46.6% | 32.2% | 29.1% | 29.3% | 31.6% | 32.3% | 34.2% | 35.9% | 41.4% | 39.3% | 42.7% |
| 자산총계 | 2.0조 | 2.4조 | 2.5조 | 2.6조 | 2.7조 | 3.0조 | 3.2조 | 3.5조 | 3.8조 | 4.2조 | 4.3조 |
| 자본총계 | 1.3조 | 1.8조 | 1.9조 | 2.0조 | 2.1조 | 2.3조 | 2.4조 | 2.5조 | 2.7조 | 3.0조 | 3.0조 |
| 부채총계 | 5,980억 | 5,800억 | 5,635억 | 5,884억 | 6,528억 | 7,443억 | 8,177억 | 9,131억 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 |
| 집계 종목 수 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
전력 인프라 공사는 전력망 투자 확대의 수혜 국면이에요 — 한전KPS는 원전 정비 물량이, LS마린솔루션은 해저케이블 시공(해상풍력·서해안 에너지고속도로)이 각자의 성장 재료예요. 업종 전체 영업이익률: 2018년 12.0% → 2025년 5.8%.
동종업계 비교
전기 및 통신 공사업 7개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 6위/7영업이익 3위/7영업이익률 2위/7ROE 1위/7부채비율↓ 7위/7
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한전KPS ↗ | 1.6조 | 1,401억 | +1.2% | +8.9% | +7.9% | +9.2% | 27% | 16.3배 | 1.5배 |
| 2 | HDC랩스 ↗ | 6,457억 | 106억 | +2.7% | +1.6% | +1.9% | +4.6% | 65% | 13.8배 | 0.6배 |
| 3 | 금화피에스시 ↗ | 4,234억 | 438억 | +24.5% | +10.3% | +7.2% | +7.9% | 27% | 6.2배 | 0.5배 |
| 4 | 세종텔레콤 ↗ | 2,842억 | -108억 | -23.5% | -3.8% | +2.8% | +4.6% | 106% | 22.2배 | 0.4배 |
| 5 | 금양그린파워 ↗ | 2,648억 | 4억 | +8.9% | +0.2% | 0.0% | 0.0% | 93% | 3500.0배 | 0.9배 |
| 6 | 일진파워 ★ | 2,520억 | 241억 | +30.5% | +9.6% | +7.8% | +12.9% | 118% | 8.5배 | 1.1배 |
| 7 | LS마린솔루션 ↗ | 2,442억 | 70억 | +87.4% | +2.9% | +3.4% | +1.3% | 18% | 122.6배 | 2.1배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 2,520억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 지배회사47.3%1,193억
- 종속회사29.8%750억
- 지배회사11.0%276억
- 종속회사9.7%244억
- 지배회사2.3%57억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배회사 | 1,193억 | — | — | 47.3% | — | — | 발전사업본부 |
| 종속회사 | 750억 | — | — | 29.8% | — | — | 화공/플랜트사업본부 |
| 지배회사 | 276억 | — | — | 11.0% | — | — | 원자력사업본부 |
| 종속회사 | 244억 | — | — | 9.7% | — | — | 연료전지사업본부 |
| 지배회사 | 57억 | — | — | 2.3% | — | — | 신성장사업본부 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
6.51배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.54배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
14.68%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
28.45%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당10
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 36.8% · 유통 63.2%내부지분 36.8%유통 63.2%
- 이광섭 본인22.72%
- 이상업 특수관계인1.08%
- 이지은 특수관계인12.90%
- 이수빈 특수관계인0.03%
- 이준우 특수관계인0.03%
- 이준혁 특수관계인0.03%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
360원
전년 330원
등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 10억
직원
723명
평균 0.59억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 47,121주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 5명이광섭 22.7%이지은 12.9%국민은행(신영자산-메트라이프생명변액) 11.1%이탈국민연금공단 7.6%이탈신영자산운용(주) 7.0%이탈
5% 이상 합계
35.6%
2025 · 2명
2014 대비
+11.7%p
23.9% → 35.6%
이탈 보고자
3명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이광섭 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 0.0%p |
| 이지은 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 0.0%p |
| 신영자산운용(주)이탈 | 18.8 | 10.8 | 13.5 | · | 6.3 | 7.0 | · | · | · | · | · | · | -11.9%p |
| 국민연금공단이탈 | 5.1 | 6.5 | 7.0 | 7.8 | 6.3 | 7.6 | · | · | · | · | · | · | +2.5%p |
| 국민은행(신영자산-메트라이프생명변액)이탈 | · | · | · | 11.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,520억 | 241억 | 9.6% | 12.9% | 117.6% | 원문 |