잉여현금흐름양호
220억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
참좋은여행094850
일반서비스 · 2026-07-31
시가총액
574억
PER
5.08
PBR
0.56
패키지 여행사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원에스원은 보안 서비스 구독 사업이에요 — 계약 기반 월 수수료라 이익률이 10년 내내 7~11%로 꾸준했어요. 삼성 계열 물량이 안정 기반이고, 무인화·AI 보안이 성장축이에요. 아래 표에서 색칠한 매출액(가입 시설 수)과 영업이익률을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 735억 | 565억 | 650억 | 621억 | 126억 | 49억 | 136억 | 687억 | 808억 | 921억 | 211억 | 6,737억 |
| 영업이익 ● | 85억 | 149억 | 129억 | 71억 | -120억 | -187억 | -158억 | 64억 | 20억 | 98억 | 11억 | 207억 |
| 당기순이익 | 69억 | 124억 | 102억 | 229억 | -21억 | -144억 | -122억 | 72억 | 31억 | 108억 | 31억 | 215억 |
| 영업이익률 | 11.6% | 26.4% | 19.8% | 11.4% | -95.2% | -381.6% | -116.2% | 9.3% | 2.5% | 10.6% | 5.2% | 3.1% |
| ROE | 10.9% | 16.9% | 12.3% | 23.7% | -2.2% | -16.0% | -15.8% | 8.5% | 3.6% | 10.9% | — | — |
| 부채비율 | 130.5% | 96.6% | 84.5% | 50.6% | 5.2% | 7.2% | 42.9% | 69.7% | 78.1% | 72.5% | 67.3% | 45.8% |
| 자산총계 | 1,458억 | 1,446억 | 1,535억 | 1,456억 | 993억 | 968억 | 1,100억 | 1,434억 | 1,537억 | 1,709억 | 1,679억 | 2.4조 |
| 자본총계 | 632억 | 735억 | 832억 | 967억 | 944억 | 902억 | 770억 | 845억 | 863억 | 991억 | 1,003억 | 1.7조 |
| 부채총계 | 825억 | 710억 | 703억 | 489억 | 49억 | 65억 | 330억 | 589억 | 674억 | 718억 | 675억 | 7,660억 |
| EPS | — | — | — | — | -159원 | -1,091원 | -926원 | 542원 | 233원 | 807원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | 12.8배 | 23.2배 | 7.4배 | — | — |
| PBR | 1.85배 | 2.08배 | 1.33배 | 0.97배 | 1.42배 | 2.05배 | 2.00배 | 1.15배 | 0.88배 | 0.84배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 149억원(2017) · 최저 -187억원(2021). 최신 2025년은 98억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 211억·영업이익 11억(영업이익률 5.2%), 영업이익 직전분기 -26.7%.
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 921억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
판매 경로별 매출 비중 (2025)
- 여행알선수입 · 내수63.8%588억
- 항공권등의판매 · 내수25.7%237억
- 항공권판매수수료등 · 내수10.5%97억
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 여행알선수입 · 내수 | 588억 | 63.8% | +13.4% | -0.5%p |
| 항공권등의판매 · 내수 | 237억 | 25.7% | +18.3% | +0.9%p |
| 항공권판매수수료등 · 내수 | 97억 | 10.5% | +9.9% | -0.4%p |
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
98배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
2.27배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
24.1%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
30.08%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원8건
- 현금·현물배당5
- 자기주식취득3
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 42.1% · 유통 57.9%내부지분 42.1%유통 57.9%
- 삼천리자전거(주) 최대주주42.10%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 9억
직원
363명
평균 0.48억
감사의견
적정의견
동성회계법인
자사주 2025년 자기주식 처분 83,700주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 9명삼천리자전거(주) 42.1%박영옥 10.7%이탈KB자산운용(주) 10.2%이탈동부자산운용 9.2%이탈크루즈파주식회사 9.2%이탈베어링자산운용주식회사 6.3%이탈
5% 이상 합계
42.1%
2025 · 1명
2014 대비
-25.5%p
67.6% → 42.1%
이탈 보고자
7명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼천리자전거(주) | 38.0 | 38.0 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | +4.1%p |
| 우리사주조합 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1%p |
| 박영옥이탈 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 10.0 | 8.5 | 10.7 | · | · | · | · | · | · | -3.5%p |
| 크루즈파주식회사이탈 | 9.2 | 9.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 트러스톤자산운용(주)이탈 | 6.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 동부자산운용이탈 | · | · | 9.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 베어링자산운용주식회사이탈 | · | · | · | 6.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 국민연금공단이탈 | · | · | · | 6.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| KB자산운용(주)이탈 | · | · | · | · | 10.2 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 921억 | 98억 | 10.6% | 10.9% | 72.5% | 원문 |