잉여현금흐름양호
7억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
푸른로보틱스094940
전기·전자 · 2026-07-31
시가총액
459억
PER
—
PBR
1.18
역무·금융 자동화 기기 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원사무기기·프린팅(신도리코·빅솔론)은 성숙 시장의 현금창출형 그룹이에요 — 신도리코는 무차입 경영과 두꺼운 자산으로 유명한 자산주 스타일이죠. 빅솔론(영수증·라벨 프린터)은 해외 비중이 커요. 성장보다 배당·자산가치로 보는 그룹이에요. 아래 표에서 색칠한 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 190억 | 215억 | 249억 | 234억 | 237억 | 308억 | 341억 | 323억 | 348억 | 235억 | 43억 | 465억 |
| 영업이익 ● | 2억 | 8억 | 6억 | 4억 | 1억 | 1억 | 10억 | 19억 | 23억 | -10억 | -5억 | 33억 |
| 당기순이익 | 4억 | 9억 | 13억 | 6억 | 10억 | 16억 | 2억 | 26억 | 20억 | -7억 | -8억 | 130억 |
| 영업이익률 | 1.1% | 3.7% | 2.4% | 1.7% | 0.4% | 0.3% | 2.9% | 5.9% | 6.6% | -4.3% | -11.6% | 8.8% |
| ROE | 1.8% | 3.7% | 4.9% | 2.1% | 3.4% | 4.8% | 0.6% | 6.8% | 5.2% | -1.9% | — | — |
| 부채비율 | 32.0% | 31.5% | 28.8% | 24.5% | 29.7% | 33.8% | 30.4% | 31.6% | 24.0% | 22.2% | 27.2% | 64.6% |
| 자산총계 | 290억 | 317억 | 340억 | 356억 | 384억 | 442억 | 425억 | 504억 | 475억 | 452억 | 457억 | 6,448억 |
| 자본총계 | 219억 | 241억 | 264억 | 286억 | 296억 | 331억 | 326억 | 383억 | 383억 | 370억 | 360억 | 5,690억 |
| 부채총계 | 70억 | 76억 | 76억 | 70억 | 88억 | 112억 | 99억 | 121억 | 92억 | 82억 | 98억 | 758억 |
| EPS | — | 149원 | 225원 | 102원 | 125원 | 207원 | 24원 | 330원 | 261원 | -76원 | — | — |
| PER | — | 29.4배 | 70.9배 | 122.3배 | 74.3배 | 47.0배 | 256.2배 | 26.1배 | 26.6배 | — | — | — |
| PBR | 1.72배 | 1.52배 | 5.05배 | 3.65배 | 2.62배 | 2.46배 | 1.58배 | 1.88배 | 1.52배 | 1.90배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 23억원(2024) · 최저 -10억원(2025). 최신 2025년은 -10억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대 · 최근 2026년 1분기: 매출 43억·영업이익 -5억(영업이익률 -11.6%).
업종 전체 종합
컴퓨터 및 주변 장치 제조업 7사 합계 · 억원같은 업종(컴퓨터 및 주변 장치 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 6,825억 | 7,551억 | 7,335억 | 6,212억 | 5,610억 | 6,334억 | 7,175억 | 7,345억 | 7,050억 | 7,135억 | 1,837억 |
| 영업이익 | 284억 | 413억 | 351억 | 90억 | -93억 | 120억 | 182억 | 473억 | 343억 | 300억 | 98억 |
| 당기순이익 | 453억 | 475억 | 452억 | 165억 | -277억 | 1,161억 | 480억 | 734억 | 937억 | 456억 | 258억 |
| 영업이익률 | 4.2% | 5.5% | 4.8% | 1.4% | -1.7% | 1.9% | 2.5% | 6.4% | 4.9% | 4.2% | 5.3% |
| ROE | 4.3% | 4.3% | 4.0% | 1.5% | -2.4% | 8.8% | 3.6% | 5.2% | 6.3% | 3.0% | — |
| 부채비율 | 12.8% | 11.3% | 10.8% | 10.9% | 12.6% | 12.7% | 13.7% | 13.4% | 11.8% | 17.0% | 16.6% |
| 자산총계 | 1.2조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.7조 | 1.8조 | 1.5조 |
| 자본총계 | 1.1조 | 1.1조 | 1.1조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.3조 |
| 부채총계 | 1,368억 | 1,258억 | 1,229억 | 1,232억 | 1,466억 | 1,676억 | 1,811억 | 1,875억 | 1,757억 | 2,572억 | 2,161억 |
| 집계 종목 수 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 6사 | 6사 | 6사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
사무기기는 성숙 시장의 현금창출 국면이에요 — 신도리코는 실적보다 배당·자사주 등 주주환원 정책 변화가 주가의 재료예요. 업종 전체 영업이익률: 2023년 6.4% → 2025년 4.2% → 26 1Q 5.3%로 반등.
동종업계 비교
컴퓨터 및 주변 장치 제조업 7개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 6위/7영업이익 6위/7영업이익률 7위/7ROE 4위/5부채비율↓ 5위/7
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신도리코 ↗ | 3,173억 | 62억 | -6.9% | +2.0% | +6.3% | +1.9% | 8% | 17.7배 | 0.3배 |
| 2 | 빅솔론 ↗ | 1,335억 | 159억 | +17.6% | +11.9% | +13.7% | +8.1% | 20% | 6.9배 | 0.6배 |
| 3 | 포인트모바일 ↗ | 872억 | 30억 | +12.8% | +3.4% | — | — | 83% | 8.1배 | 0.4배 |
| 4 | 코츠테크놀로지 ↗ | 681억 | 83억 | +4.8% | +12.2% | — | — | 125% | 6.4배 | 0.9배 |
| 5 | 주연테크 ↗ | 626억 | -17억 | +18.0% | -2.7% | -2.8% | -4.7% | 22% | — | 0.3배 |
| 6 | 푸른로보틱스 ★ | 235억 | -10억 | -32.5% | -4.3% | -2.8% | -1.8% | 22% | — | 1.2배 |
| 7 | 디지아이 ↗ | 213억 | -8억 | +4.4% | -3.6% | -3.0% | -1.6% | 9% | — | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
인건비 주도 · 총 42억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비43.1%18억
- 원재료31.0%13억
- 감가상각9.6%4억
- 기타16.3%7억
인건비(사람 비용)가 원가의 큰 축이에요. 인력 중심 사업이라 임금·인원이 늘면 원가가 오르고, 매출이 늘어도 사람을 더 써야 하면 마진이 잘 안 커요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 235억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 금융자동화 · 제품 · 지폐방출기외44.8%105억
- 역무자동화 · 제품 · 게이트시스템외28.6%67억
- 금융자동화 · 기타 · 지폐방출기외10.5%25억
- 로봇특수단말 · 제품 · 로봇의류프린터외7.9%18억
- 역무자동화 · 기타 · 게이트시스템외7.3%17억
- 로봇특수단말 · 기타 · 로봇의류프린터외0.8%2억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 금융자동화 · 제품 · 지폐방출기외 | 105억 | 44.8% | -9.1% | +11.5%p |
| 역무자동화 · 제품 · 게이트시스템외 | 67억 | 28.6% | -35.8% | -1.5%p |
| 금융자동화 · 기타 · 지폐방출기외 | 25억 | 10.5% | -57.4% | -6.2%p |
| 로봇특수단말 · 제품 · 로봇의류프린터외 | 18억 | 7.9% | -49.8% | -2.7%p |
| 역무자동화 · 기타 · 게이트시스템외 | 17억 | 7.3% | -40.4% | -1.0%p |
| 로봇특수단말 · 기타 · 로봇의류프린터외 | 2억 | 0.8% | -46.9% | -0.2%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-0.71배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
5.96%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
22.55%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원7건
- 현금·현물배당7
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 25.9% · 유통 74.1%내부지분 25.9%유통 74.1%
- 함현철 본인14.84%
- 최영찬 등기임원3.69%
- 장연식 등기임원1.94%
- ㈜푸른기술 자기주식5.46%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
3명 · 총 4억
직원
130명
평균 0.48억
감사의견
적정의견
삼화회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2024 · 5% 이상 2명함현철 14.8%나용철 6.6%이탈
5% 이상 합계
14.8%
2024 · 1명
2014 대비
-5.2%p
20.0% → 14.8%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 함현철 | 14.1 | 14.1 | 15.3 | 15.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | +0.8%p |
| 나용철이탈 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | · | · | · | · | · | · | · | +0.7%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 235억 | -10억 | -4.3% | -1.8% | 22.3% | 원문 |