잉여현금흐름양호
77억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
아이텍119830
일반서비스 · 2026-07-31
시가총액
1,425억
PER
—
PBR
0.72
반도체 테스트 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원전문 서비스는 인력 기반 사업이라 인건비 관리가 곧 이익률이에요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 258억 | 258억 | 309억 | 470억 | 456억 | 647억 | 767억 | 522억 | 486억 | 485억 | 121억 | 380억 |
| 영업이익 ● | 21억 | 25억 | 25억 | 24억 | 28억 | 32억 | 7억 | -73억 | -22억 | -3억 | -3억 | 31억 |
| 당기순이익 | 14억 | 15억 | 16억 | -83억 | -53억 | -81억 | 217억 | -105억 | 200억 | -70억 | -85억 | 39억 |
| 영업이익률 | 8.1% | 9.7% | 8.1% | 5.1% | 6.1% | 4.9% | 0.9% | -14.0% | -4.5% | -0.6% | -2.5% | 7.0% |
| ROE | 5.7% | 5.7% | 4.3% | -16.6% | -6.7% | -7.5% | 15.3% | -7.1% | 11.9% | -4.1% | — | — |
| 부채비율 | 89.8% | 88.5% | 219.5% | 89.6% | 85.8% | 36.7% | 26.3% | 49.6% | 36.3% | 22.4% | 37.9% | 44.6% |
| 자산총계 | 465억 | 491억 | 1,195억 | 950억 | 1,464억 | 1,481억 | 1,790억 | 2,206억 | 2,296억 | 2,103억 | 2,600억 | 3,526억 |
| 자본총계 | 245억 | 261억 | 374억 | 501억 | 788억 | 1,083억 | 1,417억 | 1,475억 | 1,685억 | 1,718억 | 1,886억 | 2,311억 |
| 부채총계 | 220억 | 231억 | 821억 | 449억 | 676억 | 398억 | 373억 | 732억 | 612억 | 384억 | 714억 | 1,216억 |
| EPS | — | 288원 | 269원 | -1,109원 | -453원 | -504원 | 1,162원 | -355원 | 989원 | -213원 | — | — |
| PER | — | 17.9배 | 49.3배 | — | — | — | 5.7배 | — | 5.3배 | — | — | — |
| PBR | 6.99배 | 5.24배 | 9.41배 | 3.77배 | 2.90배 | 2.27배 | 1.25배 | 1.29배 | 0.83배 | 0.86배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 32억원(2021) · 최저 -73억원(2023). 최신 2025년은 -3억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 121억·영업이익 -3억(영업이익률 -2.5%).
업종 전체 종합
그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 10사 합계 · 억원같은 업종(그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 561억 | 791억 | 1,025억 | 2,096억 | 3,123억 | 4,645억 | 5,994억 | 7,564억 | 7,831억 | 7,366억 | 1,812억 |
| 영업이익 | 7억 | 57억 | 60억 | 283억 | 278억 | 618억 | 511억 | 108억 | 24억 | -166억 | 21억 |
| 당기순이익 | 22억 | 2억 | -258억 | 151억 | -221억 | 330억 | 620억 | -315억 | -8억 | -343억 | -3억 |
| 영업이익률 | 1.2% | 7.2% | 5.9% | 13.5% | 8.9% | 13.3% | 8.5% | 1.4% | 0.3% | -2.3% | 1.2% |
| ROE | 2.7% | 0.3% | -34.4% | 5.2% | -3.6% | 4.4% | 6.9% | -3.0% | -0.1% | -2.9% | — |
| 부채비율 | 50.2% | 115.9% | 232.9% | 80.6% | 85.4% | 79.4% | 86.8% | 71.5% | 60.2% | 51.5% | 50.3% |
| 자산총계 | 1,248억 | 1,727억 | 2,497억 | 5,285억 | 1.1조 | 1.3조 | 1.7조 | 1.8조 | 1.8조 | 1.8조 | 1.8조 |
| 자본총계 | 830억 | 800억 | 750억 | 2,926억 | 6,104억 | 7,460억 | 8,987억 | 1.0조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.2조 |
| 부채총계 | 417억 | 927억 | 1,747억 | 2,359억 | 5,210억 | 5,925억 | 7,797억 | 7,482억 | 6,726억 | 6,131억 | 5,883억 |
| 집계 종목 수 | 2사 | 4사 | 4사 | 4사 | 8사 | 8사 | 8사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
반도체 테스트 하우스(두산테스나·엘비세미콘)는 시스템반도체 외주 테스트 물량이 커지는 국면이에요 — 차량용·이미지센서 테스트가 성장축이고, 가동률이 이익률을 좌우해요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 13.5% → 2025년 -2.3% → 26 1Q 1.2%로 반등.
동종업계 비교
그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 10개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 5위/10영업이익 6위/10영업이익률 7위/10ROE 5위/7부채비율↓ 3위/10
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산테스나 ↗ | 3,039억 | -9억 | -18.6% | -0.3% | +0.5% | +0.3% | 61% | 821.8배 | 2.8배 |
| 2 | 그리드위즈 ↗ | 1,256억 | 8억 | +0.7% | +0.6% | — | — | 42% | 45.0배 | 0.7배 |
| 3 | 네패스아크 ↗ | 1,141억 | 48억 | -4.3% | +4.2% | +3.0% | +2.0% | 73% | 84.3배 | 1.7배 |
| 4 | 씨엔알리서치 ↗ | 650억 | 14억 | +8.9% | +2.1% | — | — | 77% | 7.8배 | 0.4배 |
| 5 | 아이텍 ★ | 485억 | -3억 | -0.2% | -0.5% | -14.4% | -4.1% | 22% | — | 0.7배 |
| 6 | 지씨지놈 ↗ | 315억 | 12억 | +21.8% | +3.9% | +12.8% | +5.2% | 8% | 24.9배 | 1.4배 |
| 7 | 피엔케이피부임상연구센타 ↗ | 228억 | 39억 | +27.7% | +17.3% | +20.2% | +5.7% | 8% | 10.7배 | 0.6배 |
| 8 | 엔젠바이오 ↗ | 212억 | -83억 | +278.5% | -39.0% | -31.8% | -29.9% | 220% | — | 0.7배 |
| 9 | 에스엘에스바이오 ↗ | 40억 | -41억 | -52.4% | -103.0% | -123.1% | -64.2% | 47% | — | 3.9배 |
| 10 | 파라택시스코리아 ↗ | 0억 | -152억 | +350.0% | -168377.8% | — | — | 62% | — | 1.0배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 486억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 반도체영업부문84.0%408억
- 물류(콜드체인)사업부문15.6%76억
- 그래핀소재제조및판매사업부문0.5%2억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체영업부문 | 408억 | 12억 | 3.1% | 84.0% | — | — | — |
| 물류(콜드체인)사업부문 | 76억 | -2억 | -2.6% | 15.6% | — | — | — |
| 그래핀소재제조및판매사업부문 | 2억 | -14억 | -619.3% | 0.5% | — | — | — |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-0.04배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
38.76%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
200.62%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원2건
- 현금·현물배당1
- 자기주식취득1
지분 희석12건
- 전환사채권발행6
- 유상증자4
- 신주인수권부사채권발행2
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 13.9% · 유통 86.1%내부지분 13.9%유통 86.1%
- 최현식 최대주주 본인10.69%
- (주)포틀랜드아시아 최대주주의 특수관계인3.20%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 8억
직원
260명
평균 0.51억
감사의견
적정의견
예일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 15명유남영 37.9%이탈박원진 11.0%이탈최현식 10.7%Growth&Value6호투자조합 10.2%이탈체리힐1호투자조합 10.2%이탈(주)포틀랜드아시아 9.8%이탈
5% 이상 합계
16.1%
2025 · 2명
2014 대비
-40.4%p
56.5% → 16.1%
이탈 보고자
12명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최현식 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11.7 | 10.7 | -1.0%p |
| (주)프렌즈파트너스 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.4 | 0.0%p |
| 유남영이탈 | 39.2 | 39.2 | 38.4 | 37.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.3%p |
| 허엽이탈 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.1%p |
| 양현수이탈 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.0%p |
| 프리미어-기술사업화2호투이탈 | 5.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | -0.5%p |
| (주)엘앤브이프라이빗에쿼티홀딩스이탈 | · | 9.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 진경미이탈 | · | 5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 박원진이탈 | · | · | · | · | 11.0 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| Growth&Value6호투자조합이탈 | · | · | · | · | 10.2 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 체리힐1호투자조합이탈 | · | · | · | · | 10.2 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)한국줄기세포뱅크이탈 | · | · | · | · | 5.6 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)포틀랜드아시아이탈 | · | · | · | · | · | 9.9 | 9.5 | 10.6 | 10.5 | 9.8 | · | · | -0.1%p |
| 증권금융(유통)이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 5.3 | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 485억 | -3억 | -0.5% | -4.1% | 22.4% | 원문 |