잉여현금흐름양호
37억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
엔투텍227950
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
371억
PER
1.60
PBR
0.29
장비·부품 회사예요.
재무 요약
10개 기간 · 억원특수 목적 기계는 특정 산업(2차전지·화학·식품 등)의 설비 투자에 실적이 달린 수주 사업이에요. 전방 투자가 돌면 몰아서 벌고, 멈추면 수주 공백이 와요. 매출액(수주 소화)과 영업이익률을 함께 보세요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 215억 | 191억 | 59억 | 292억 | 296억 | 214억 | 343억 | 136억 | 288억 | 78억 | 636억 |
| 영업이익 ● | 21억 | -9억 | -38억 | 34억 | 14억 | -19억 | -19억 | -35억 | 94억 | -18억 | 29억 |
| 당기순이익 | 15억 | -48억 | -58억 | -382억 | 31억 | 10억 | 111억 | -253억 | 190억 | -33억 | 221억 |
| 영업이익률 | 9.8% | -4.7% | -64.4% | 11.6% | 4.7% | -8.9% | -5.5% | -25.7% | 32.6% | -23.1% | -4.7% |
| ROE | 20.0% | -35.0% | -46.8% | -70.2% | 3.5% | 1.0% | 9.9% | -29.2% | 14.9% | — | — |
| 부채비율 | 212.0% | 108.8% | 261.3% | 60.3% | 33.2% | 12.3% | 7.0% | 8.1% | 16.7% | 19.0% | 33.4% |
| 자산총계 | 234억 | 287억 | 448억 | 872억 | 1,196억 | 1,092억 | 1,203억 | 936억 | 1,490억 | 1,481억 | 5,662억 |
| 자본총계 | 75억 | 137억 | 124억 | 544억 | 898억 | 972억 | 1,123억 | 866억 | 1,277억 | 1,245억 | 4,372억 |
| 부채총계 | 159억 | 149억 | 324억 | 328억 | 298억 | 120억 | 79억 | 70억 | 213억 | 236억 | 1,289억 |
| EPS | — | — | — | -695원 | 38원 | 9원 | 105원 | -247원 | 134원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | 219.1배 | 399.4배 | 29.6배 | — | 12.3배 | — | — |
| PBR | 47.00배 | 17.50배 | 26.97배 | 14.36배 | 3.20배 | 1.28배 | 0.95배 | 0.87배 | 0.45배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 94억원(2025) · 최저 -38억원(2019). 최신 2025년은 94억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 영업이익률 10년 최고 · 최근 2026년 1분기: 매출 78억·영업이익 -18억(영업이익률 -23.1%).
업종 전체 종합
특수 목적용 기계 제조업 54사 합계 · 억원같은 업종(특수 목적용 기계 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 4.3조 | 7.2조 | 5.8조 | 5.4조 | 6.9조 | 7.3조 | 8.6조 | 9.8조 | 10.9조 | 10.3조 | 1.8조 |
| 영업이익 | 3,010억 | 7,374억 | 3,973억 | 3,328억 | 5,824억 | 5,328억 | 6,648억 | 5,370억 | 2,648억 | 6,017억 | 237억 |
| 당기순이익 | 1,784억 | 4,451억 | 915억 | 1,751억 | 2,896억 | 3,805억 | 3,657억 | 3,948억 | 1,473억 | 5,563억 | 577억 |
| 영업이익률 | 7.0% | 10.3% | 6.8% | 6.2% | 8.5% | 7.3% | 7.7% | 5.5% | 2.4% | 5.8% | 1.3% |
| ROE | 7.0% | 13.0% | 2.6% | 4.4% | 5.8% | 6.5% | 5.6% | 4.9% | 1.7% | 5.9% | — |
| 부채비율 | 108.2% | 93.1% | 85.6% | 88.3% | 72.9% | 73.1% | 83.2% | 93.2% | 82.0% | 67.8% | 78.9% |
| 자산총계 | 5.3조 | 6.6조 | 6.6조 | 7.5조 | 8.7조 | 10.1조 | 12.0조 | 15.5조 | 15.9조 | 15.9조 | 16.8조 |
| 자본총계 | 2.5조 | 3.4조 | 3.5조 | 4.0조 | 5.0조 | 5.9조 | 6.6조 | 8.0조 | 8.7조 | 9.4조 | 9.3조 |
| 부채총계 | 2.8조 | 3.2조 | 3.0조 | 3.5조 | 3.7조 | 4.3조 | 5.5조 | 7.5조 | 7.1조 | 6.4조 | 7.3조 |
| 집계 종목 수 | 25사 | 34사 | 35사 | 36사 | 47사 | 48사 | 49사 | 54사 | 54사 | 54사 | 54사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
특수 목적 기계는 전방 투자 사이클을 타는 수주 산업이에요. 2차전지 장비는 전기차 캐즘으로 수주 공백을 지나는 중이고, 반도체·방산 관련 설비는 상대적으로 견조해요. 수주잔고가 미래 실적의 예고편이에요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 10.3% → 2025년 5.8%.
동종업계 비교
특수 목적용 기계 제조업 54개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 30위/30영업이익 14위/30영업이익률 1위/30ROE 7위/26부채비율↓ 2위/29
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFA ↗ | 1.6조 | 859억 | -20.3% | +5.3% | +3.2% | +3.4% | 50% | 10.4배 | 0.6배 |
| 2 | 원익IPS ↗ | 9,098억 | 738억 | +21.6% | +8.1% | +9.2% | +8.7% | 20% | 56.5배 | 4.9배 |
| 3 | 피엔티 ↗ | 7,449억 | 956억 | -28.0% | +12.8% | +9.3% | +10.0% | 146% | 8.8배 | 1.0배 |
| 4 | 동아엘텍 ↗ | 5,824억 | 1,132억 | +226.4% | +19.4% | +16.5% | +39.8% | 108% | 1.8배 | 0.5배 |
| 5 | 선익시스템 ↗ | 5,158억 | 1,115억 | +356.7% | +21.6% | +18.7% | +67.1% | 154% | 5.4배 | 3.6배 |
| 6 | SFA넥셀 ↗ | 4,072억 | 335억 | -19.9% | +8.2% | +7.1% | +5.7% | 30% | 17.9배 | 1.0배 |
| 7 | 엠앤씨솔루션 ↗ | 4,033억 | 561억 | +42.6% | +13.9% | +11.3% | +23.4% | 107% | 9.1배 | 2.1배 |
| 8 | 원익피앤이 ↗ | 3,907억 | 14억 | +32.6% | +0.4% | +0.2% | +0.9% | 209% | 39.6배 | 0.8배 |
| 9 | 우신시스템 ↗ | 3,886억 | 209억 | -31.0% | +5.4% | +3.9% | +9.0% | 137% | 3.9배 | 0.3배 |
| 10 | 와이씨 ↗ | 2,726억 | 170억 | +29.1% | +6.2% | +10.6% | +6.1% | 28% | 36.1배 | 1.9배 |
| 30 | 엔투텍 ★ | 288억 | 94억 | +111.3% | +32.8% | +65.9% | +14.8% | 17% | 1.6배 | 0.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
인건비 주도 · 총 14억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비40.3%6억
- 외주·운반25.7%4억
- 감가상각6.7%1억
- 원재료0.1%0억
- 기타27.2%4억
인건비(사람 비용)가 원가의 큰 축이에요. 인력 중심 사업이라 임금·인원이 늘면 원가가 오르고, 매출이 늘어도 사람을 더 써야 하면 마진이 잘 안 커요.
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 288억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
판매 경로별 매출 비중 (2025)
- 반도체장비부품 · 부문합계 · 내수41.0%203억
- 반도체장비부품 · 진공밸브 · 내수21.0%104억
- 반도체장비부품 · 반도체장비부품 · 내수20.0%99억
- 투자운영 · 내수 · 내수15.5%77억
- 반도체장비부품 · 진공밸브 · 수출0.8%4억
- 반도체장비부품 · 부문합계 · 수출0.8%4억
- 부동산임대 · 내수 · 내수0.7%4억
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 반도체장비부품 · 부문합계 · 내수 | 203억 | 41.0% | — | — |
| 반도체장비부품 · 진공밸브 · 내수 | 104억 | 21.0% | — | — |
| 반도체장비부품 · 반도체장비부품 · 내수 | 99억 | 20.0% | — | — |
| 투자운영 · 내수 · 내수 | 77억 | 15.5% | — | — |
| 반도체장비부품 · 진공밸브 · 수출 | 4억 | 0.8% | — | — |
| 반도체장비부품 · 부문합계 · 수출 | 4억 | 0.8% | — | — |
| 부동산임대 · 내수 · 내수 | 4억 | 0.7% | — | — |
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
2.76배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
0.47배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
15.28%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
52.43%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석24건
- 전환사채권발행18
- 유상증자4
- 신주인수권부사채권발행2
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 46.0% · 유통 54.0%내부지분 46.0%유통 54.0%
- 몬타나 신기술조합 제72호 최대주주45.77%
- 이욱재 임원0.25%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 1억
3명 · 총 4억
직원
66명
평균 0.57억
감사의견
적정의견
삼덕회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2015~2025 · 5% 이상 7명몬타나신기술조합제72호 45.8%송성태 44.9%이탈(주)디앤제이그룹 9.8%이탈㈜엠제이홀딩컴퍼니 9.7%이탈글로리아투자조합 8.7%이탈이상윤 8.7%이탈
5% 이상 합계
45.8%
2025 · 1명
2015 대비
+30.5%p
15.3% → 45.8%
이탈 보고자
6명
5% 아래로
| 보고자 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 몬타나신기술조합제72호 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 45.8 | 0.0%p |
| (주)디앤제이그룹이탈 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| KTB자산운용이탈 | 5.5 | 5.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 송성태이탈 | · | · | · | 44.9 | 44.9 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 이상윤이탈 | · | · | · | 8.7 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 글로리아투자조합이탈 | · | · | · | · | 8.7 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| ㈜엠제이홀딩컴퍼니이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 10.9 | 9.7 | 9.7 | · | -1.3%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 288억 | 94억 | 32.8% | 14.8% | 16.7% | 원문 |