잉여현금흐름주의
-65억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
유진테크놀로지240600
금속 · 2026-07-31
시가총액
137억
PER
—
PBR
0.42
2차전지 정밀금형·부품 회사예요.
재무 요약
4개 기간 · 억원금속 가공은 산업 전반에 부품·소재를 대는 사업이라 전방 경기에 연동돼요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 475억 | 311억 | 287억 | 78억 | 1,062억 |
| 영업이익 ● | 64억 | -39억 | -78억 | -17억 | 159억 |
| 당기순이익 | -18억 | -32억 | -78억 | -11억 | 83억 |
| 영업이익률 | 13.5% | -12.5% | -27.2% | -21.8% | 16.5% |
| ROE | -3.8% | -7.1% | -20.3% | — | — |
| 부채비율 | 47.3% | 43.1% | 54.4% | — | 94.9% |
| 자산총계 | 705억 | 647억 | 593억 | — | 7,615억 |
| 자본총계 | 478억 | 452억 | 384억 | — | 3,905억 |
| 부채총계 | 226억 | 195억 | 209억 | — | 3,710억 |
| EPS | -328원 | -463원 | -1,133원 | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | 1.51배 | 0.60배 | 0.58배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 64억원(2023) · 최저 -78억원(2025). 최신 2025년은 -78억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 후 최근 분기 영업이익률 -21.8%로 반등 · 최근 2026년 1분기: 매출 78억·영업이익 -17억(영업이익률 -21.8%), 영업이익 직전분기 +26.1%.
업종 전체 종합
기타 금속 가공제품 제조업 16사 합계 · 억원같은 업종(기타 금속 가공제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.6조 | 1.6조 | 1.7조 | 1.8조 | 1.7조 | 2.0조 | 2.6조 | 2.9조 | 2.8조 | 2.8조 | 8,280억 |
| 영업이익 | 839억 | 826억 | 417억 | 23억 | -783억 | -262억 | 122억 | 1,029억 | 592억 | 250억 | 458억 |
| 당기순이익 | 408억 | 385억 | -198억 | -123억 | -2,478억 | -812억 | -559억 | 48억 | -206억 | -863억 | 137억 |
| 영업이익률 | 5.3% | 5.0% | 2.5% | 0.1% | -4.7% | -1.3% | 0.5% | 3.5% | 2.1% | 0.9% | 5.5% |
| ROE | 2.8% | 2.3% | -1.1% | -0.6% | -16.7% | -5.5% | -2.8% | 0.2% | -0.8% | -3.1% | — |
| 부채비율 | 93.9% | 93.1% | 98.7% | 81.7% | 122.4% | 140.3% | 89.6% | 91.8% | 82.5% | 80.7% | 85.1% |
| 자산총계 | 2.8조 | 3.2조 | 3.4조 | 3.7조 | 3.3조 | 3.6조 | 3.8조 | 4.3조 | 4.6조 | 5.0조 | 4.9조 |
| 자본총계 | 1.5조 | 1.6조 | 1.7조 | 2.0조 | 1.5조 | 1.5조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.5조 | 2.7조 | 2.7조 |
| 부채총계 | 1.4조 | 1.5조 | 1.7조 | 1.6조 | 1.8조 | 2.1조 | 1.8조 | 2.1조 | 2.1조 | 2.2조 | 2.3조 |
| 집계 종목 수 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 12사 | 12사 | 12사 | 16사 | 16사 | 16사 | 16사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
금속 가공(와이지-원 등)은 절삭공구·부품의 글로벌 수요 회복을 기다리는 국면이에요 — 제조업 가동률(미국·유럽)이 선행 지표예요. 업종 전체 영업이익률: 2016년 5.3% → 2025년 0.9% → 26 1Q 5.5%로 반등.
동종업계 비교
기타 금속 가공제품 제조업 16개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 15위/16영업이익 15위/16영업이익률 15위/16ROE 14위/15부채비율↓ 7위/15
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이피에프 ↗ | 7,439억 | 354억 | -3.2% | +4.8% | +2.6% | +5.8% | 104% | 3.6배 | 0.3배 |
| 2 | 와이지-원 ↗ | 6,394억 | 665억 | +11.2% | +10.4% | +4.0% | +5.8% | 171% | 23.0배 | 1.5배 |
| 3 | 태웅 ↗ | 3,497억 | 50억 | -9.5% | +1.4% | +1.5% | +0.9% | 33% | 101.3배 | 0.9배 |
| 4 | 와이엠 ↗ | 1,726억 | 38억 | +2.1% | +2.2% | +0.4% | +1.5% | 210% | 12.7배 | 0.6배 |
| 5 | 승일 ↗ | 1,415억 | 23억 | -2.0% | +1.6% | +1.8% | +1.7% | 24% | 14.6배 | 0.2배 |
| 6 | 에이프로젠 ↗ | 1,180억 | -956억 | -21.4% | -81.0% | -119.2% | -30.7% | 56% | — | 0.3배 |
| 7 | 신화프리텍 ↗ | 925억 | -48억 | +8.3% | -5.2% | -7.5% | -6.4% | 116% | — | 1.1배 |
| 8 | 풍강 ↗ | 903억 | 7억 | -3.0% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | 30% | 33.8배 | 0.4배 |
| 9 | 세아메카닉스 ↗ | 858억 | -18억 | -7.1% | -2.2% | +1.7% | +1.9% | 101% | 73.1배 | 1.4배 |
| 10 | 삼미금속 ↗ | 738억 | 58억 | -3.5% | +7.9% | +2.3% | — | — | 64.0배 | 1.3배 |
| 15 | 유진테크놀로지 ★ | 287억 | -78억 | -7.9% | -27.1% | -27.1% | -20.2% | 54% | — | 0.4배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 287억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 국내33.8%97억
- 국내33.3%96억
- 해외26.7%77억
- 국내5.4%16억
- 국내0.7%2억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 97억 | 33.8% | -20.0% | -5.1%p | 정밀금형 |
| 국내 | 96억 | 33.3% | +24.9% | +8.8%p | 기계부품및자동화장비 |
| 해외 | 77억 | 26.7% | -7.6% | +0.1%p | 정밀금형외 |
| 국내 | 16억 | 5.4% | -43.1% | -3.4%p | 기타 |
| 국내 | 2억 | 0.7% | -38.9% | -0.3%p | 리드탭 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-7.8배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-17.77%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
32.4%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원1건
- 자기주식취득1
지분 희석3건
- 유상증자2
- 전환사채권발행1
재고 품질 ● 경고
평가충당 66.9% · 총 5억재고 품질은 창고에 쌓인 재고가 잘 팔릴 건강한 재고인지 보는 거예요. 회사가 ‘이건 제값 못 받겠다’고 스스로 깎아둔 비중(평가충당)이 낮을수록 좋아요(5% 미만 양호·5~15% 주의·15%↑ 경고). 아래는 품목별 충당 비율이에요.
- 제품66.9%5억
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 45.2% · 유통 54.8%내부지분 45.2%유통 54.8%
- 여현국 최대주주 본인18.93%
- 이미연 최대주주 본인18.93%
- 하베스트1호창업벤처전문사모투자(합) 최대주주의 특수관계인6.30%
- ㈜유진테크놀로지 최대주주의 특수관계인1.04%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 4억
2명 · 총 9억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2017~2025 · 5% 이상 5명이미연 18.9%여현국 18.9%하베스트제1호창업벤처전문사모투자합자회사 9.6%이탈신용보증기금 6.9%이탈하베스트1호창업벤처전문사모투자(합) 6.3%
5% 이상 합계
44.2%
2025 · 3명
2017 대비
-29.1%p
73.3% → 44.2%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이미연 | 31.1 | 31.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | -12.2%p |
| 여현국 | 31.1 | 31.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | -12.2%p |
| 하베스트1호창업벤처전문사모투자(합) | · | · | · | · | · | · | · | 6.3 | 6.3 | 0.0%p |
| 신용보증기금이탈 | 11.1 | 11.1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 6.9 | · | · | -4.2%p |
| 하베스트제1호창업벤처전문사모투자합자회사이탈 | · | · | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 9.6 | · | · | -3.3%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287억 | -78억 | -27.1% | -20.2% | 54.4% | 원문 |