잉여현금흐름주의
-27억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
모비스250060
IT 서비스 · 2026-07-31
시가총액
798억
PER
—
PBR
2.37
가속기·플라즈마 전원 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | — | 24억 | 25억 | 121억 | 139억 | 152억 | 197억 | 54억 | 50억 | 51억 | 10억 |
| 영업이익 ● | -1억 | -16억 | -15억 | -17억 | -4억 | -13억 | -40억 | -21억 | -24억 | -29억 | -5억 |
| 당기순이익 | 0억 | -27억 | -4억 | -6억 | 1억 | -16억 | -62억 | -43억 | 92억 | -11억 | -5억 |
| 영업이익률 | — | -66.7% | -60.0% | -14.0% | -2.9% | -8.6% | -20.3% | -38.9% | -48.0% | -56.9% | -50.0% |
| ROE | 0.0% | -15.9% | -1.6% | -1.8% | 0.3% | -3.1% | -13.9% | -11.1% | 26.2% | -3.3% | — |
| 부채비율 | 8.3% | 5.9% | 13.1% | 26.5% | 41.0% | 35.2% | 73.7% | 51.3% | 43.0% | 18.8% | 17.5% |
| 자산총계 | 130억 | 180억 | 276억 | 425억 | 471억 | 699억 | 773억 | 587억 | 501억 | 399억 | 390억 |
| 자본총계 | 120억 | 170억 | 244억 | 336억 | 334억 | 517억 | 445억 | 388억 | 351억 | 336억 | 331억 |
| 부채총계 | 10억 | 10억 | 32억 | 89억 | 137억 | 182억 | 328억 | 199억 | 151억 | 63억 | 58억 |
| EPS | — | -106원 | -11원 | -19원 | -46원 | -72원 | -181원 | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 -1억원(2016) · 최저 -40억원(2022). 최신 2025년은 -29억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 10억·영업이익 -5억(영업이익률 -50.0%), 영업이익 직전분기 +61.5%.
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-1.81배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-50.98%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
645.1%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석3건
- 전환사채권발행2
- 유상증자1
고래 지분 추이
2016~2025 · 5% 이상 5명김지헌 28.3%컴퍼니케이파트너스(주) 7.3%이탈(주)헤리티지파트너즈 6.3%이탈(주)에치에프알 5.6%이탈우리사주조합 0.1%
5% 이상 합계
28.3%
2025 · 1명
2016 대비
+22.0%p
6.3% → 28.3%
이탈 보고자
3명
5% 아래로
| 보고자 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김지헌 | · | 48.1 | 42.3 | 34.1 | 34.1 | 34.4 | 36.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | -19.9%p |
| 우리사주조합 | · | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.1%p |
| (주)헤리티지파트너즈이탈 | 6.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)에치에프알이탈 | · | 5.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 컴퍼니케이파트너스(주)이탈 | · | · | 7.7 | 7.3 | 7.3 | · | · | · | · | · | -0.4%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51억 | -29억 | -57.6% | -3.1% | 18.9% | 원문 |