잉여현금흐름양호
0억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
디케이앤디263020
화학 · 2026-07-31
시가총액
414억
PER
5.27
PBR
0.53
합성피혁 회사예요.
재무 요약
10개 기간 · 억원플라스틱 제품은 원재료(수지) 가격과 전방(건설·가전·포장) 수요가 이익을 갈라요. 원료값이 내릴 때 마진이 좋아지는 구조예요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 521억 | 548억 | 598억 | 708억 | 753억 | 1,106억 | 898억 | 1,125억 | 1,426억 | 397억 | 809억 |
| 영업이익 ● | 38억 | 37억 | 30억 | 51억 | 27억 | 115억 | 82억 | 85억 | 122억 | 22억 | 109억 |
| 당기순이익 | 16억 | 37억 | 28억 | 36억 | -20억 | 75억 | 76억 | 74억 | 87억 | 23억 | 97억 |
| 영업이익률 | 7.3% | 6.8% | 5.0% | 7.2% | 3.6% | 10.4% | 9.1% | 7.6% | 8.6% | 5.5% | 14.7% |
| ROE | 4.3% | 7.7% | 5.4% | 6.7% | -3.7% | 11.9% | 11.0% | 9.7% | 10.7% | — | — |
| 부채비율 | 36.4% | 22.7% | 20.6% | 21.7% | 98.1% | 77.2% | 37.2% | 39.7% | 36.6% | 39.0% | 75.5% |
| 자산총계 | 503억 | 590억 | 621억 | 650억 | 1,065억 | 1,113억 | 944억 | 1,070억 | 1,108억 | 1,170억 | 3,793억 |
| 자본총계 | 368억 | 481억 | 515억 | 534억 | 537억 | 628억 | 688억 | 766억 | 811억 | 842억 | 2,383억 |
| 부채총계 | 134억 | 109억 | 106억 | 116억 | 527억 | 485억 | 256억 | 304억 | 297억 | 328억 | 1,410억 |
| EPS | 289원 | 570원 | 365원 | 232원 | -136원 | 473원 | 460원 | 463원 | 568원 | — | — |
| PER | — | 3.8배 | 7.9배 | 21.3배 | — | 5.9배 | 6.8배 | 6.5배 | 5.3배 | — | — |
| PBR | — | 0.62배 | 0.78배 | 1.28배 | 1.17배 | 0.62배 | 0.63배 | 0.54배 | 0.52배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | 1.6% | 1.7% | 3.3% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 122억원(2025) · 최저 27억원(2021). 최신 2025년은 122억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 397억·영업이익 22억(영업이익률 5.5%), 영업이익 직전분기 -42.1%.
업종 전체 종합
1차 플라스틱제품 제조업 16사 합계 · 억원같은 업종(1차 플라스틱제품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.5조 | 1.7조 | 1.6조 | 1.8조 | 1.9조 | 5,029억 |
| 영업이익 | 986억 | 1,000억 | 944억 | 906억 | 852억 | 1,089억 | 1,389억 | 820억 | 1,562억 | 1,343억 | 375억 |
| 당기순이익 | 642억 | 513억 | 682억 | 409억 | 285억 | 980억 | 1,164억 | 613억 | 1,177억 | 750억 | 323억 |
| 영업이익률 | 9.3% | 8.5% | 7.4% | 6.3% | 6.1% | 7.2% | 8.1% | 5.1% | 8.7% | 7.0% | 7.5% |
| ROE | 7.5% | 5.9% | 7.4% | 4.4% | 2.9% | 9.0% | 9.8% | 4.5% | 7.9% | 4.9% | — |
| 부채비율 | 52.7% | 53.3% | 60.6% | 67.7% | 64.3% | 66.5% | 59.8% | 58.4% | 64.4% | 63.2% | 64.0% |
| 자산총계 | 1.3조 | 1.3조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.6조 | 1.8조 | 1.9조 | 2.2조 | 2.4조 | 2.5조 | 2.5조 |
| 자본총계 | 8,558억 | 8,766억 | 9,174억 | 9,317억 | 9,738억 | 1.1조 | 1.2조 | 1.4조 | 1.5조 | 1.5조 | 1.6조 |
| 부채총계 | 4,514억 | 4,668억 | 5,556억 | 6,306억 | 6,257억 | 7,233억 | 7,101억 | 8,010억 | 9,563억 | 9,711억 | 9,947억 |
| 집계 종목 수 | 11사 | 12사 | 12사 | 12사 | 13사 | 13사 | 13사 | 16사 | 16사 | 16사 | 16사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
산업용 필름·소재(PI첨단소재 등)는 IT 수요 회복의 수혜 국면이에요 — PI필름은 폴더블·전기차 방열 수요가 성장축이에요. 업종 전체 영업이익률: 2016년 9.3% → 2025년 7.0% → 26 1Q 7.5%로 반등.
동종업계 비교
1차 플라스틱제품 제조업 16개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 5위/16영업이익 4위/16영업이익률 6위/16ROE 5위/15부채비율↓ 4위/16
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백산 ↗ | 5,049억 | 536억 | +1.6% | +10.6% | +6.6% | +12.7% | 71% | 6.3배 | 0.8배 |
| 2 | PI첨단소재 ↗ | 2,634억 | 430억 | +4.8% | +16.3% | +11.5% | +8.6% | 31% | 17.2배 | 1.5배 |
| 3 | 삼영 ↗ | 1,532억 | 149억 | +21.6% | +9.7% | +9.8% | +17.0% | 125% | 15.7배 | 2.4배 |
| 4 | 덕성 ↗ | 1,465억 | 62억 | +16.8% | +4.3% | +3.7% | +5.6% | 57% | 8.7배 | 0.5배 |
| 5 | 디케이앤디 ★ | 1,426억 | 122억 | +26.7% | +8.6% | +6.1% | +10.7% | 37% | 5.3배 | 0.5배 |
| 6 | 대원화성 ↗ | 1,264억 | 9억 | +0.4% | +0.7% | +2.8% | +7.9% | 233% | 6.6배 | 0.5배 |
| 7 | 스타플렉스 ↗ | 987억 | 66억 | +23.1% | +6.7% | +3.5% | +4.9% | 39% | 5.2배 | 0.3배 |
| 8 | 원풍 ↗ | 876억 | 66억 | +10.1% | +7.5% | +8.0% | +7.6% | 6% | 7.4배 | 0.5배 |
| 9 | 대진첨단소재 ↗ | 845억 | -204억 | -5.0% | -24.1% | -47.4% | -77.4% | 193% | — | 0.8배 |
| 10 | 스톰테크 ↗ | 697억 | 119억 | +4.1% | +17.1% | +14.7% | +10.9% | 42% | 9.4배 | 1.0배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 317억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비15.4%49억
- 외주·운반2.1%7억
- 감가상각1.9%6억
- 기타80.6%256억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(15%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 996억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 제품 · 모자33.1%472억
- 상품 · 원단원사첨가제등28.0%399억
- 제품 · 합성피혁19.7%280억
- 제품 · 부직포17.1%244억
- 기타 · 임가공,기타2.1%30억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제품 · 모자 | 472억 | 33.1% | +21.5% | -1.4%p |
| 상품 · 원단원사첨가제등 | 399억 | 28.0% | +63.8% | +6.3%p |
| 제품 · 합성피혁 | 280억 | 19.7% | +9.9% | -3.0%p |
| 제품 · 부직포 | 244억 | 17.1% | +6.6% | -3.2%p |
| 기타 · 임가공,기타 | 30억 | 2.1% | +233.5% | +1.3%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
2.07배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
0.34배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
2.88%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
14.31%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원11건
- 현금·현물배당5
- 주식소각4
- 자기주식소각1
- 자기주식취득1
지분 희석1건
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 32.4% · 유통 67.6%내부지분 32.4%유통 67.6%
- 최민석 최대주주 본인20.32%
- 최원빈 최대주주의 6촌 이내의 혈족5.68%
- 최영학 최대주주의 6촌 이내의 혈족5.51%
- (주)비엠티씨(구.(주)디케이앤비) 기타0.89%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
100원
전년 50원
등기이사 보수
1인 4억
2명 · 총 7억
직원
184명
평균 0.55억
감사의견
적정의견
대주회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 663,685주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님) · 소각 663,685주(주식수 영구 감소)
고래 지분 추이
2018~2025 · 5% 이상 6명최민석 20.3%스틱팬아시아테크놀로지 16.7%이탈김근하 9.5%최원빈 5.7%최영학 5.5%우리사주조합 0.3%
5% 이상 합계
41.0%
2025 · 4명
2018 대비
+24.3%p
16.7% → 41.0%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최민석 | · | 25.1 | 25.7 | 25.9 | 26.6 | 27.3 | 19.1 | 20.3 | -4.8%p |
| 김근하 | · | 12.7 | 12.5 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | -3.2%p |
| 최원빈 | · | · | · | · | · | · | 5.4 | 5.7 | +0.3%p |
| 최영학 | · | · | · | · | · | · | 5.3 | 5.5 | +0.3%p |
| 우리사주조합 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -0.9%p |
| 스틱팬아시아테크놀로지이탈 | 16.7 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,426억 | 122억 | 8.6% | 10.7% | 36.6% | 원문 |