잉여현금흐름주의
-15억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
에스프리즘288620
전기·전자 · 2026-07-31
시가총액
269억
PER
—
PBR
0.59
디스플레이·전자 부품 회사예요.
재무 요약
10개 기간 · 억원| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 203억 | 315억 | 380억 | 470억 | 473억 | 468억 | 325억 | 337억 | 158억 | 24억 |
| 영업이익 ● | 33억 | 19억 | 22억 | 21억 | 23억 | 12억 | -25억 | -41억 | -150억 | -28억 |
| 당기순이익 | 28억 | 15억 | 15억 | 16억 | 49억 | 8억 | -23억 | -12억 | -218억 | — |
| 영업이익률 | 16.3% | 6.0% | 5.8% | 4.5% | 4.9% | 2.6% | -7.7% | -12.2% | -94.9% | -116.7% |
| ROE | 46.7% | 5.0% | 4.7% | 2.5% | 7.0% | 1.1% | -3.3% | -1.8% | -47.6% | — |
| 부채비율 | 196.7% | 87.4% | 117.8% | 78.0% | 69.0% | 117.5% | 108.5% | 79.9% | 98.7% | — |
| 자산총계 | 178억 | 564억 | 697억 | 1,148억 | 1,188억 | 1,531억 | 1,446억 | 1,220억 | 910억 | — |
| 자본총계 | 60억 | 301억 | 320억 | 645억 | 703억 | 704억 | 694억 | 678억 | 458억 | — |
| 부채총계 | 118억 | 263억 | 377억 | 503억 | 485억 | 827억 | 753억 | 542억 | 452억 | — |
| EPS | 678원 | 325원 | 270원 | 282원 | 715원 | 123원 | -337원 | -170원 | -3,124원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 33억원(2017) · 최저 -150억원(2025). 최신 2025년은 -150억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대 · 최근 2026년 1분기: 매출 24억·영업이익 -28억(영업이익률 -116.7%), 영업이익 직전분기 +66.7%.
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-3.85배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-8.86%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
3.8%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원7건
- 현금·현물배당7
지분 희석4건
- 전환사채권발행2
- 유상증자1
- 신주인수권부사채권발행1
고래 지분 추이
2018~2025 · 5% 이상 3명(주)에스에너지 30.5%홍성민 6.9%우리사주조합 0.2%
5% 이상 합계
37.4%
2025 · 2명
2018 대비
-16.2%p
53.6% → 37.4%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스에너지 | 41.0 | 37.6 | 32.5 | 31.0 | 31.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | -10.5%p |
| 홍성민 | 12.6 | 126.0 | 11.3 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | -5.7%p |
| 우리사주조합 | 2.4 | 0.2 | · | · | · | · | · | · | -2.2%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 158억 | -150억 | -95.1% | -47.6% | 98.6% | 원문 |