잉여현금흐름양호
33억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
씨에스베어링297090
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
952억
PER
8.47
PBR
0.94
풍력 베어링 회사예요.
재무 요약
10개 기간 · 억원일반 기계(펌프·베어링·공구 등)는 산업 전반의 설비 투자에 연동되는 업종이에요. 화려하진 않지만 꾸준한 회사가 많아요.
| 항목 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 504억 | 648억 | 1,026억 | 1,035억 | 956억 | 490억 | 766억 | 1,054억 | 1,261억 | 288억 | 332억 |
| 영업이익 ● | 54억 | 34억 | 103억 | 95억 | 5억 | -88억 | 1억 | 21억 | 111억 | 18억 | -14억 |
| 당기순이익 | 32억 | 23억 | 61억 | 57억 | -11억 | -174억 | -16억 | 25억 | 112억 | 21억 | -14억 |
| 영업이익률 | 10.7% | 5.2% | 10.0% | 9.2% | 0.5% | -18.0% | 0.1% | 2.0% | 8.8% | 6.3% | -3.1% |
| ROE | 14.7% | 8.3% | 13.5% | 11.1% | -2.0% | -20.0% | -1.9% | 2.7% | 11.1% | — | — |
| 부채비율 | 131.3% | 120.6% | 138.9% | 147.6% | 144.1% | 79.0% | 74.8% | 57.8% | 53.1% | 45.0% | 88.7% |
| 자산총계 | 503억 | 611억 | 1,080억 | 1,275억 | 1,362억 | 1,559억 | 1,498억 | 1,480억 | 1,546억 | 1,557억 | 2,476억 |
| 자본총계 | 217억 | 277억 | 452억 | 515억 | 558억 | 871억 | 857억 | 938억 | 1,010억 | 1,073억 | 1,177억 |
| 부채총계 | 285억 | 334억 | 628억 | 760억 | 804억 | 688억 | 641억 | 542억 | 536억 | 483억 | 1,299억 |
| EPS | 499원 | 300원 | 750원 | 601원 | -54원 | -717원 | -59원 | 92원 | 412원 | — | — |
| PER | — | — | 5.3배 | 26.2배 | — | — | — | 47.6배 | 14.7배 | — | — |
| PBR | — | — | 2.38배 | 8.34배 | 4.14배 | 2.54배 | 3.50배 | 1.27배 | 1.63배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 111억원(2025) · 최저 -88억원(2022). 최신 2025년은 111억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 288억·영업이익 18억(영업이익률 6.2%), 영업이익 직전분기 -52.6%.
업종 전체 종합
베어링, 기어 및 동력 전달장치 제조업 5사 합계 · 억원같은 업종(베어링, 기어 및 동력 전달장치 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 4,209억 | 6,184억 | 5,592억 | 5,296억 | 5,478억 | 5,984억 | 6,012억 | 5,816억 | 6,104억 | 5,383억 | 1,396억 |
| 영업이익 | 204억 | 462억 | 372억 | 181억 | 175억 | 200억 | 197억 | 49억 | -27억 | -254억 | -27억 |
| 당기순이익 | 141억 | 358억 | 323억 | 68억 | 69억 | 175억 | 68억 | -8억 | -81억 | -327억 | -20억 |
| 영업이익률 | 4.8% | 7.5% | 6.7% | 3.4% | 3.2% | 3.3% | 3.3% | 0.8% | -0.4% | -4.7% | -1.9% |
| ROE | 4.4% | 9.6% | 8.2% | 1.7% | 1.7% | 4.0% | 1.4% | -0.2% | -1.7% | -7.3% | — |
| 부채비율 | 60.1% | 64.9% | 76.7% | 89.5% | 88.1% | 81.6% | 80.1% | 87.9% | 85.3% | 85.8% | 89.9% |
| 자산총계 | 5,116억 | 6,154억 | 6,967억 | 7,765억 | 7,790억 | 7,927억 | 8,839억 | 9,194억 | 8,911억 | 8,300억 | 6,507억 |
| 자본총계 | 3,196억 | 3,731억 | 3,942억 | 4,097억 | 4,142억 | 4,364억 | 4,909억 | 4,893억 | 4,808억 | 4,467억 | 3,426억 |
| 부채총계 | 1,920억 | 2,423억 | 3,025억 | 3,668억 | 3,648억 | 3,563억 | 3,930억 | 4,301억 | 4,103억 | 3,833억 | 3,081억 |
| 집계 종목 수 | 4사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
베어링·직선운동장치(삼익THK 등)는 공작기계·반도체 장비 수요와 함께 가는 국면이에요 — 로봇(감속기·액추에이터) 부품이 다음 성장축이에요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 7.5% → 2025년 -4.7% → 26 1Q -1.9%로 반등.
동종업계 비교
베어링, 기어 및 동력 전달장치 제조업 5개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 2위/5영업이익 1위/5영업이익률 1위/5ROE 1위/5부채비율↓ 3위/5
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼익THK ↗ | 2,222억 | -355억 | -27.0% | -16.0% | -20.3% | -28.6% | 150% | — | 1.0배 |
| 2 | 씨에스베어링 ★ | 1,261억 | 111억 | +19.7% | +8.8% | +8.9% | +11.1% | 53% | 8.5배 | 0.9배 |
| 3 | TPC로보틱스 ↗ | 863억 | -23억 | -0.1% | -2.7% | -2.9% | -6.7% | 185% | — | 1.2배 |
| 4 | 우림피티에스 ↗ | 571억 | 12억 | -20.4% | +2.1% | +4.2% | +2.9% | 12% | 40.3배 | 1.2배 |
| 5 | 서암기계공업 ↗ | 465억 | 0억 | +9.7% | +0.1% | +2.6% | +1.8% | 22% | 28.3배 | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 271억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료74.6%202억
- 인건비7.8%21억
- 감가상각3.6%10억
- 외주·운반3.2%9억
- 기타10.9%30억
비용의 75%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 1,261억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
판매 경로별 매출 비중 (2025)
- 제품매출 · 베어링外 · 수출98.5%1,242억
- 기타매출 · 상품外 · 내수1.5%19억
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제품매출 · 베어링外 · 수출 | 1,242억 | 98.5% | +19.7% | +0.0%p |
| 기타매출 · 상품外 · 내수 | 19억 | 1.5% | +18.5% | -0.0%p |
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
1.42배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
0.68배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
6.03%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
13.56%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석2건
- 전환사채권발행1
- 신주인수권부사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 53.7% · 유통 46.3%내부지분 53.7%유통 46.3%
- 씨에스윈드(주) 최대주주본인53.56%
- 배병열 임원0.13%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 2억
1명 · 총 2억
직원
28명
평균 0.60억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2019~2025 · 5% 이상 3명씨에스윈드주식회사 53.6%EASTBRIDGEASIANMID-MARKETOPPORTUNITYFUND,L.P. 25.9%이탈우리사주조합 0.1%
5% 이상 합계
53.6%
2025 · 1명
2019 대비
-15.2%p
68.8% → 53.6%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨에스윈드주식회사 | 43.0 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 46.9 | 46.9 | 53.6 | +10.6%p |
| EASTBRIDGEASIANMID-MARKETOPPORTUNITYFUND,L.P.이탈 | 25.9 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | · | · | · | · | -3.4%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,261억 | 111억 | 8.8% | 11.1% | 53.1% | 원문 |