잉여현금흐름주의
-107억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
지아이에스306620
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
748억
PER
—
PBR
1.52
장비 회사예요.
재무 요약
9개 기간 · 억원| 항목 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0억 | 0억 | 391억 | 499억 | 529억 | 868억 | 1,045억 | 758억 | 139억 |
| 영업이익 ● | — | — | 14억 | -29억 | -38억 | 22억 | 36억 | 16억 | -14억 |
| 당기순이익 | 0억 | 0억 | -48억 | -45억 | -81억 | -34억 | 3억 | -36억 | -18억 |
| 영업이익률 | — | — | 3.6% | -5.8% | -7.2% | 2.5% | 3.4% | 2.1% | -10.1% |
| ROE | 0.0% | 0.0% | -16.9% | -12.8% | -18.0% | -6.2% | 0.5% | -8.4% | — |
| 부채비율 | 12.5% | 12.5% | 117.3% | 110.3% | 100.9% | 198.2% | 139.7% | 232.9% | 276.3% |
| 자산총계 | 99억 | 99억 | 617억 | 738억 | 905억 | 1,646억 | 1,425억 | 1,435억 | 1,682억 |
| 자본총계 | 88억 | 88억 | 284억 | 351억 | 451억 | 552억 | 595억 | 431억 | 447억 |
| 부채총계 | 11억 | 11억 | 333억 | 387억 | 455억 | 1,094억 | 831억 | 1,004억 | 1,235억 |
| EPS | 0원 | 4원 | -141원 | -121원 | -205원 | -128원 | -41원 | -95원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 36억원(2024) · 최저 -38억원(2022). 최신 2025년은 16억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 139억·영업이익 -14억(영업이익률 -10.1%).
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
0.19배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
-2.94배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
-6.2%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
10.42%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원0건
- 해당 공시 없음0
지분 희석12건
- 전환사채권발행8
- 유상증자3
- 신주인수권부사채권발행1
고래 지분 추이
2018~2025 · 5% 이상 5명황성일 43.1%(주)에이앤지홀딩스 16.5%이탈KB증권 6.9%이탈(주)네온테크 5.0%이탈우리사주조합 0.6%
5% 이상 합계
43.1%
2025 · 1명
2018 대비
+19.6%p
23.5% → 43.1%
이탈 보고자
3명
5% 아래로
| 보고자 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황성일 | · | · | 57.3 | 53.4 | 46.4 | 46.0 | 45.0 | 43.1 | -14.2%p |
| (주)에이앤지홀딩스이탈 | 16.5 | 16.5 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| KB증권이탈 | 6.9 | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 우리사주조합 | · | · | 0.6 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| (주)네온테크이탈 | · | · | 5.4 | 5.0 | · | · | · | · | -0.4%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 758억 | 16억 | 2.2% | -8.5% | 233.2% | 원문 |