잉여현금흐름주의
-65억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
현대무벡스319400
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
2.4조
PER
206.80
PBR
14.64
물류 자동화 설비 회사예요.
재무 요약
7개 기간 · 억원일반 기계(펌프·베어링·공구 등)는 산업 전반의 설비 투자에 연동되는 업종이에요. 화려하진 않지만 꾸준한 회사가 많아요.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,975억 | 2,401억 | 2,105억 | 2,678억 | 3,414억 | 3,939억 | 750억 | 231억 |
| 영업이익 ● | 166억 | 154억 | 122억 | 41억 | 246억 | 182억 | -6억 | 17억 |
| 당기순이익 | 113억 | 81억 | 92억 | 42억 | 269억 | 113억 | -2억 | -13억 |
| 영업이익률 | 8.4% | 6.4% | 5.8% | 1.5% | 7.2% | 4.6% | -0.8% | -33.8% |
| ROE | 11.9% | 6.4% | 6.0% | 2.6% | 15.6% | 7.0% | — | — |
| 부채비율 | 82.2% | 66.7% | 42.0% | 54.9% | 73.6% | 76.8% | 104.3% | 62.1% |
| 자산총계 | 1,733억 | 2,112억 | 2,194억 | 2,489억 | 2,989억 | 2,834억 | 3,258억 | 1,214억 |
| 자본총계 | 951억 | 1,267억 | 1,546억 | 1,607억 | 1,721억 | 1,603억 | 1,595억 | 696억 |
| 부채총계 | 782억 | 845억 | 649억 | 882억 | 1,267억 | 1,231억 | 1,664억 | 517억 |
| EPS | 125원 | 80원 | 83원 | 36원 | 229원 | 102원 | — | — |
| PER | 47.1배 | 39.3배 | 36.6배 | 94.2배 | 14.8배 | 184.2배 | — | — |
| PBR | 6.90배 | 2.76배 | 2.19배 | 2.35배 | 2.19배 | 13.05배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | 0.9% | 1.5% | 0.3% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 246억원(2024) · 최저 41억원(2023). 최신 2025년은 182억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 750억·영업이익 -6억(영업이익률 -0.8%).
업종 전체 종합
일반 목적용 기계 제조업 16사 합계 · 억원같은 업종(일반 목적용 기계 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.1조 | 9,781억 | 1.0조 | 1.3조 | 2.0조 | 1.8조 | 2.0조 | 2.3조 | 2.5조 | 2.5조 | 5,785억 |
| 영업이익 | 401억 | 357억 | 367억 | 588억 | 599억 | 558억 | 464억 | 761억 | 161억 | -457억 | 76억 |
| 당기순이익 | 143억 | 239억 | 238억 | 367억 | 326억 | 429억 | -22억 | 402억 | 1,057억 | -896억 | 198억 |
| 영업이익률 | 3.7% | 3.6% | 3.6% | 4.4% | 3.1% | 3.0% | 2.3% | 3.3% | 0.6% | -1.9% | 1.3% |
| ROE | 2.0% | 3.2% | 3.3% | 4.7% | 3.2% | 3.7% | -0.2% | 3.2% | 6.5% | -5.5% | — |
| 부채비율 | 68.1% | 66.6% | 86.0% | 91.7% | 93.6% | 90.2% | 90.3% | 119.7% | 87.7% | 88.7% | 96.8% |
| 자산총계 | 1.2조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.5조 | 2.0조 | 2.2조 | 2.3조 | 2.8조 | 3.0조 | 3.1조 | 3.2조 |
| 자본총계 | 7,171억 | 7,369억 | 7,176억 | 7,767억 | 1.0조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.6조 | 1.6조 | 1.6조 |
| 부채총계 | 4,887억 | 4,910억 | 6,169억 | 7,123억 | 9,439억 | 1.0조 | 1.1조 | 1.5조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.6조 |
| 집계 종목 수 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 11사 | 11사 | 11사 | 16사 | 16사 | 16사 | 16사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
일반 기계는 반도체·2차전지 투자 재개를 기다리는 국면이에요 — 물류 자동화(현대무벡스)·공작기계 등 전방이 다양해 회사별 수주 공시 확인이 필요해요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 4.4% → 2025년 -1.9% → 26 1Q 1.3%로 반등.
동종업계 비교
일반 목적용 기계 제조업 16개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 2위/15영업이익 2위/16영업이익률 4위/15ROE 2위/16부채비율↓ 8위/16
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이엔솔 ↗ | 4,635억 | -620억 | -20.0% | -13.4% | -11.7% | -43.9% | 213% | — | 0.8배 |
| 2 | 현대무벡스 ★ | 3,939억 | 182억 | +15.4% | +4.6% | +2.9% | +7.0% | 77% | 206.8배 | 14.6배 |
| 3 | 계양전기 ↗ | 3,898억 | -271억 | +5.6% | -7.0% | -9.5% | -177.2% | 960% | — | 5.1배 |
| 4 | KC코트렐 ↗ | 3,411억 | -696억 | -21.0% | -20.4% | -9.0% | -36.1% | 245% | — | 2.0배 |
| 5 | 오리엔탈정공 ↗ | 2,073억 | 243억 | 0.0% | +11.7% | +9.2% | +15.3% | 90% | 10.3배 | 1.6배 |
| 6 | 에이텍 ↗ | 1,602억 | 87억 | +246.5% | +5.4% | +0.2% | +0.4% | 74% | 133.0배 | 0.6배 |
| 7 | 제이엔케이글로벌 ↗ | 1,473억 | 32억 | +6.2% | +2.1% | +2.0% | +1.8% | 58% | 20.1배 | 0.4배 |
| 8 | KZ정밀 ↗ | 1,105억 | 102억 | -2.0% | +9.2% | +8.4% | +1.6% | 26% | 19.7배 | 0.3배 |
| 9 | 포스뱅크 ↗ | 914억 | 34억 | +18.6% | +3.7% | +4.1% | +4.8% | 25% | 8.9배 | 0.4배 |
| 10 | 크린앤사이언스 ↗ | 861억 | -10억 | +1.7% | -1.1% | -3.9% | -20.0% | 344% | — | 0.9배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
품목별 매출
2025년 · 총매출 3,939억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 제품및서비스 · 물류자동화 · 물류자동화모듈및로봇등79.4%3,128억
- 제품및서비스 · 승강장안전문 · 완전밀폐형등14.6%575억
- 제품및서비스 · IT서비스 · 시스템구축/운영6.0%237억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제품및서비스 · 물류자동화 · 물류자동화모듈및로봇등 | 3,128억 | 79.4% | +32.2% | +10.1%p |
| 제품및서비스 · 승강장안전문 · 완전밀폐형등 | 575억 | 14.6% | -26.7% | -8.4%p |
| 제품및서비스 · IT서비스 · 시스템구축/운영 | 237억 | 6.0% | -10.1% | -1.7%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
3.31배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
-0.08배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
-0.36%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
9.16%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원7건
- 현금·현물배당6
- 주식소각1
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 53.2% · 유통 46.8%내부지분 53.2%유통 46.8%
- 현대엘리베이터(주) 최대주주48.90%
- 정지이 특수관계인4.00%
- 정영선 특수관계인0.20%
- 정영이 특수관계인0.10%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
50원
전년 50원
등기이사 보수
1인 11억
3명 · 총 32억
직원
551명
평균 0.86억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 12,972,066주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님) · 소각 6,594,000주(주식수 영구 감소) · 처분 8,732,732주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2019~2025 · 5% 이상 7명현대엘리베이터 48.9%현정은 21.5%이탈에이치엠엠㈜ 13.0%HMM 12.3%이탈주식회사하나은행&cr;(케이비자산운용(주)가운용하는KB메자닌전문투자형&cr;사모증권투자신탁제3호의신탁업자) 6.2%이탈케이비증권(주) 5.9%이탈
5% 이상 합계
61.9%
2025 · 2명
2019 대비
+50.2%p
11.7% → 61.9%
이탈 보고자
5명
5% 아래로
| 보고자 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대엘리베이터 | · | · | 35.7 | 32.6 | 52.9 | 52.9 | 48.9 | +13.2%p |
| 에이치엠엠㈜ | · | · | 13.8 | 12.6 | · | · | 13.0 | -0.8%p |
| 케이비증권(주)이탈 | 5.9 | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 에스비아이인베스트먼트(주)이탈 | 5.8 | 5.8 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 현정은이탈 | · | · | 25.3 | 21.5 | · | · | · | -3.8%p |
| 주식회사하나은행&cr;(케이비자산운용(주)가운용하는KB메자닌전문투자형&cr;사모증권투자신탁제3호의신탁업자)이탈 | · | · | 6.2 | · | · | · | · | 0.0%p |
| HMM이탈 | · | · | · | · | 12.3 | 12.3 | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,939억 | 182억 | 4.6% | 7.0% | 76.8% | 원문 |