잉여현금흐름양호
217억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
PS일렉트로닉스332570
전기·전자 · 2026-07-31
시가총액
3,396억
PER
15.08
PBR
2.66
전자부품 회사예요.
재무 요약
7개 기간 · 억원전자·반도체 생태계(칩 제조-설계-장비-부품·검사) 중 여기는 '부품·소재' 그룹이에요 — 테스트 소켓·기판 소재·전장 부품처럼 칩과 세트 사이를 잇는 회사들이죠. 전방(스마트폰·가전·서버·전장) 수요에 실적이 달려 있고, 같은 그룹 안에서도 AI 서버향 부품은 호황·스마트폰·가전향은 회복 중으로 온도차가 커요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 374억 | 600억 | 514억 | 681억 | 1,221억 | 1,255억 | 357억 | 3,556억 |
| 영업이익 ● | -37억 | 2억 | 43억 | 64억 | 108억 | 39억 | 1억 | 255억 |
| 당기순이익 | 93억 | -76억 | -104억 | 195억 | -77억 | 164억 | 153억 | -459억 |
| 영업이익률 | -9.9% | 0.3% | 8.4% | 9.4% | 8.8% | 3.1% | 0.3% | 16.2% |
| ROE | 9.5% | -8.8% | -16.8% | 23.5% | -8.5% | 12.3% | — | — |
| 부채비율 | 7.7% | 26.8% | 91.5% | 72.0% | 82.7% | 74.0% | 77.9% | 51.3% |
| 자산총계 | 1,049억 | 1,093억 | 1,186억 | 1,428억 | 1,646억 | 2,319억 | 2,622억 | 4.6조 |
| 자본총계 | 974억 | 862억 | 620억 | 830억 | 901억 | 1,333억 | 1,474억 | 2.5조 |
| 부채총계 | 75억 | 231억 | 567억 | 598억 | 745억 | 986억 | 1,148억 | 2.1조 |
| EPS | 266원 | -199원 | -285원 | 529원 | -192원 | 394원 | — | — |
| PER | 49.2배 | — | — | 5.4배 | — | 16.1배 | — | — |
| PBR | 6.28배 | 3.89배 | 2.19배 | 1.61배 | 1.43배 | 2.22배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 108억원(2024) · 최저 -37억원(2020). 최신 2025년은 39억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 357억·영업이익 1억(영업이익률 0.3%), 영업이익 전년동기 -94.7%.
업종 전체 종합
기타 전자 부품 제조업 64사 합계 · 억원같은 업종(기타 전자 부품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 6.8조 | 9.8조 | 10.0조 | 11.5조 | 13.2조 | 15.9조 | 17.8조 | 18.0조 | 19.5조 | 20.8조 | 426억 | 5.3조 |
| 영업이익 | 3,110억 | 5,434억 | 5,900억 | 6,980억 | 6,197억 | 8,858억 | 8,616억 | 7,356억 | 8,272억 | 5,986억 | -17억 | 2,206억 |
| 당기순이익 | 1,526억 | 3,026억 | 3,175억 | 4,712억 | 3,418억 | 7,652억 | 6,238억 | 8,845억 | 9,264억 | 4,273억 | -7억 | 4,026억 |
| 영업이익률 | 4.6% | 5.5% | 5.9% | 6.1% | 4.7% | 5.6% | 4.9% | 4.1% | 4.3% | 2.9% | -4.0% | 4.2% |
| ROE | 3.4% | 5.4% | 4.9% | 6.1% | 4.0% | 6.6% | 4.7% | 6.1% | 5.9% | 2.2% | -1.0% | — |
| 부채비율 | 54.3% | 67.5% | 66.0% | 63.5% | 71.9% | 65.4% | 64.0% | 63.8% | 70.6% | 75.7% | 12.8% | 82.3% |
| 자산총계 | 7.0조 | 9.5조 | 10.7조 | 12.7조 | 14.9조 | 19.3조 | 21.9조 | 23.8조 | 27.0조 | 33.4조 | 776억 | 33.9조 |
| 자본총계 | 4.5조 | 5.6조 | 6.4조 | 7.8조 | 8.6조 | 11.5조 | 13.2조 | 14.5조 | 15.8조 | 19.0조 | 689억 | 18.6조 |
| 부채총계 | 2.5조 | 3.8조 | 4.2조 | 4.9조 | 6.2조 | 7.5조 | 8.5조 | 9.3조 | 11.2조 | 14.4조 | 88억 | 15.3조 |
| 집계 종목 수 | 42사 | 52사 | 52사 | 53사 | 58사 | 58사 | 59사 | 64사 | 64사 | 64사 | 1사 | 63사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
전자 부품은 AI 서버발 수요가 온기를 퍼뜨리는 국면이에요. 기판·수동부품·커넥터 중 서버·전장향 매출이 있는 회사부터 회복이 뚜렷하고, 스마트폰·가전 중심 회사는 완만해요. 같은 그룹 안 온도차가 커서 회사별 전방 확인이 필수예요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 6.1% → 2026년 -4.0% → 26 1Q 4.2%로 반등.
동종업계 비교
기타 전자 부품 제조업 63개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 30위/30영업이익 24위/30영업이익률 18위/30ROE 5위/29부채비율↓ 15위/30
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화시스템 ↗ | 3.7조 | 1,199억 | +30.7% | +3.3% | +5.7% | +4.2% | 107% | 48.5배 | 2.4배 |
| 2 | 솔루엠 ↗ | 1.7조 | 465억 | +6.6% | +2.7% | +0.8% | +2.5% | 127% | 48.2배 | 1.4배 |
| 3 | 파트론 ↗ | 1.3조 | 447억 | -9.2% | +3.3% | +2.5% | +5.9% | 38% | 8.0배 | 0.5배 |
| 4 | 한솔테크닉스 ↗ | 1.3조 | 204억 | +4.4% | +1.6% | 0.0% | +0.1% | 102% | — | 0.8배 |
| 5 | 드림텍 ↗ | 1.2조 | 314억 | +4.9% | +2.5% | +1.1% | +2.7% | 78% | 4195.0배 | 0.7배 |
| 6 | 자화전자 ↗ | 8,489억 | 420억 | +24.6% | +4.9% | +5.6% | +10.6% | 75% | 9.7배 | 1.0배 |
| 7 | 롯데에너지머티리얼즈 ↗ | 6,775억 | -1,452억 | -24.9% | -21.4% | -24.7% | -9.3% | 23% | — | 0.9배 |
| 8 | 솔루스첨단소재 ↗ | 6,161억 | -733억 | +7.9% | -11.9% | -22.5% | -14.6% | 129% | — | 0.8배 |
| 9 | 아이티엠반도체 ↗ | 5,124억 | 57억 | -12.9% | +1.1% | -18.3% | -98.9% | 389% | — | 1.8배 |
| 10 | 바이오스마트 ↗ | 4,828억 | 226억 | -0.3% | +4.7% | +1.9% | +4.8% | 65% | 7.3배 | 0.5배 |
| 30 | PS일렉트로닉스 ★ | 1,255억 | 39억 | +2.7% | +3.1% | +13.1% | +12.3% | 74% | 15.1배 | 2.7배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 341억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료55.8%190억
- 외주·운반19.1%65억
- 인건비17.9%61억
- 감가상각3.8%13억
- 기타3.3%11억
비용의 56%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 1,255억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 제.상품,용역및기타매출 · 모바일전자 · 모바일용RFFE,MEMS마이크,센서등45.7%574억
- 제.상품,용역및기타매출 · 시스템및장비솔루션 · 자동화생산장비,한전PLC등41.3%519억
- 제.상품,용역및기타매출 · 차량용전자 · 차량용RFFE,차량용전장등10.9%137억
- 제.상품,용역및기타매출 · 신기술투자 · 관리보수,성과보수,지분법이익등1.8%23억
- 제.상품,용역및기타매출 · 기타 · 임대등0.2%2억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제.상품,용역및기타매출 · 모바일전자 · 모바일용RFFE,MEMS마이크,센서등 | 574억 | 45.7% | -45.8% | -48.8%p |
| 제.상품,용역및기타매출 · 시스템및장비솔루션 · 자동화생산장비,한전PLC등 | 519억 | 41.3% | — | — |
| 제.상품,용역및기타매출 · 차량용전자 · 차량용RFFE,차량용전장등 | 137억 | 10.9% | — | — |
| 제.상품,용역및기타매출 · 신기술투자 · 관리보수,성과보수,지분법이익등 | 23억 | 1.8% | -60.9% | -3.4%p |
| 제.상품,용역및기타매출 · 기타 · 임대등 | 2억 | 0.2% | 0.0% | -0.0%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
0.2배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
5.9배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
18.33%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
16.97%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원7건
- 주식소각4
- 자기주식취득2
- 현금·현물배당1
지분 희석11건
- 교환사채권발행6
- 유상증자2
- 전환사채권발행2
- 신주인수권부사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 29.6% · 유통 70.3%내부지분 29.6%유통 70.3%
- 유대규 본인23.59%
- 민경준 등기임원3.46%
- 김경오 미등기임원0.83%
- 이건영 미등기임원0.58%
- 김영택 미등기임원0.82%
- 송명훈 미등기임원0.36%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 7억
2명 · 총 15억
직원
115명
평균 0.55억
감사의견
적정의견
성현회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 469,043주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님) · 소각 976,562주(주식수 영구 감소)
고래 지분 추이
2020~2025 · 5% 이상 3명유대규 20.6%포스코기술투자(주)주1) 10.2%이탈마르코니그로쓰1호&cr;사모투자합자회사 9.0%이탈
5% 이상 합계
20.7%
2025 · 1명
2020 대비
-25.7%p
46.4% → 20.7%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유대규 | 27.1 | 27.1 | 27.0 | 25.6 | 24.4 | 20.6 | -6.5%p |
| 마르코니그로쓰1호&cr;사모투자합자회사이탈 | 9.0 | 9.0 | · | · | · | · | 0.0%p |
| 포스코기술투자(주)주1)이탈 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | · | · | · | -0.1%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,255억 | 39억 | 3.1% | 12.3% | 73.9% | 원문 |