잉여현금흐름주의
-151억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
엑스플러스373200
기타제조 · 2026-07-31
시가총액
414억
PER
—
PBR
1.77
제조 회사예요.
재무 요약
7개 기간 · 억원| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 101억 | 141억 | 165억 | 98억 | 104억 | 101억 | 39억 |
| 영업이익 ● | 23억 | 28억 | -1억 | -37억 | -39억 | -52억 | -11억 |
| 당기순이익 | 17억 | 23억 | -45억 | -86억 | -21억 | -23억 | -34억 |
| 영업이익률 | 22.8% | 19.9% | -0.6% | -37.8% | -37.5% | -51.5% | -28.2% |
| ROE | 32.7% | 30.7% | -31.0% | -172.0% | -20.0% | -11.1% | — |
| 부채비율 | 26.9% | 29.3% | 101.4% | 558.0% | 140.0% | 176.8% | 220.4% |
| 자산총계 | 66억 | 96억 | 292억 | 329억 | 253억 | 573억 | 644억 |
| 자본총계 | 52억 | 75억 | 145억 | 50억 | 105억 | 207억 | 201억 |
| 부채총계 | 14억 | 22억 | 147억 | 279억 | 147억 | 366억 | 443억 |
| EPS | 576원 | 163원 | -247원 | -113원 | -28원 | -21원 | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 28억원(2021) · 최저 -52억원(2025). 최신 2025년은 -52억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 후 최근 분기 영업이익률 -28.2%로 반등 · 최근 2026년 1분기: 매출 39억·영업이익 -11억(영업이익률 -28.2%), 영업이익 직전분기 +50.0%.
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율위험
-0.46배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
현금마진
-149.5%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
8.91%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 주의
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원1건
- 현금·현물배당1
지분 희석16건
- 유상증자9
- 전환사채권발행5
- 신주인수권부사채권발행1
- 제3자배정 유상증자1
고래 지분 추이
2021~2025 · 5% 이상 9명길상필 66.6%이탈(주)엑스페릭스 21.3%니케1호투자조합 19.7%이탈유에스케이1호조합 19.6%이탈팩토링플러스투자조합 8.3%위드윈투자조합80호 8.3%
5% 이상 합계
44.7%
2025 · 4명
2021 대비
+39.0%p
5.7% → 44.7%
이탈 보고자
5명
5% 아래로
| 보고자 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)엑스페릭스 | · | · | 24.4 | 26.1 | 21.3 | -3.1%p |
| 팩토링플러스투자조합 | · | · | · | · | 8.3 | 0.0%p |
| 위드윈투자조합80호 | · | · | · | 10.2 | 8.3 | -1.9%p |
| (주)상상인플러스저축은행 | · | · | · | · | 6.8 | 0.0%p |
| 에스브이인베스트먼트㈜이탈 | 5.7 | · | · | · | · | 0.0%p |
| 길상필이탈 | · | 66.6 | · | · | · | 0.0%p |
| 이지혜이탈 | · | 8.2 | · | · | · | 0.0%p |
| 니케1호투자조합이탈 | · | · | 19.7 | · | · | 0.0%p |
| 유에스케이1호조합이탈 | · | · | 19.6 | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101억 | -52억 | -51.2% | -11.1% | 176.7% | 원문 |