이자보상배율양호
12배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
에스피소프트443670
IT 서비스 · 2026-07-31
시가총액
696억
PER
18.71
PBR
1.05
마이크로소프트 라이선스(SPLA) 유통 회사예요.
재무 요약
4개 기간 · 억원| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 352억 | 451억 | 545억 | 129억 |
| 영업이익 ● | 48억 | 38억 | 36억 | 8억 |
| 당기순이익 | 44억 | 3억 | 38억 | 9억 |
| 영업이익률 | 13.6% | 8.4% | 6.6% | 6.2% |
| ROE | 13.5% | 0.5% | 5.6% | — |
| 부채비율 | 23.2% | 22.6% | 17.4% | 24.8% |
| 자산총계 | 403억 | 768억 | 795억 | 840억 |
| 자본총계 | 327억 | 627억 | 677억 | 673억 |
| 부채총계 | 76억 | 142억 | 118억 | 167억 |
| EPS | 243원 | 14원 | 155원 | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 48억원(2023) · 최저 36억원(2025). 최신 2025년은 36억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대 · 최근 2026년 1분기: 매출 129억·영업이익 8억(영업이익률 6.2%), 영업이익 직전분기 -11.1%.
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이익의 현금화주의
0.92배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
6.06%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
12.11%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원1건
- 주식소각1
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
고래 지분 추이
2023~2025 · 5% 이상 3명우리사주조합 525000.0%(주)케이아이엔엑스 35.4%김일신 6.4%
5% 이상 합계
41.7%
2025 · 2명
2024 대비
-1.9%p
43.6% → 41.7%
이탈 보고자
0명
5% 아래로
| 보고자 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|
| (주)케이아이엔엑스 | · | 36.1 | 35.4 | -0.8%p |
| 김일신 | · | 7.5 | 6.4 | -1.1%p |
| 우리사주조합 | 525000.0 | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 545억 | 36억 | 6.6% | 5.6% | 17.4% | 원문 |