잉여현금흐름양호
30억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
지에프아이493330
기계·장비 · 2026-07-31
시가총액
687억
PER
—
PBR
1.13
기계 회사예요.
재무 요약
3개 기간 · 억원일반 기계(펌프·베어링·공구 등)는 산업 전반의 설비 투자에 연동되는 업종이에요. 화려하진 않지만 꾸준한 회사가 많아요.
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 182억 | 242억 | 450억 | 259억 |
| 영업이익 ● | 29억 | 55억 | 68억 | 44억 |
| 당기순이익 | 38억 | 52억 | -36억 | 35억 |
| 영업이익률 | 15.9% | 22.7% | 15.1% | 5.1% |
| ROE | 14.0% | 15.6% | -6.8% | — |
| 부채비율 | 22.4% | 16.5% | 22.8% | 39.3% |
| 자산총계 | 333억 | 388억 | 651억 | 3,259억 |
| 자본총계 | 272억 | 333억 | 530억 | 2,339억 |
| 부채총계 | 61억 | 55억 | 121억 | 920억 |
| EPS | 652원 | 946원 | -601원 | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 68억원(2025) · 최저 29억원(2023). 최신 2025년은 68억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대
업종 전체 종합
기타 일반 목적용 기계 제조업 3사 합계 · 억원같은 업종(기타 일반 목적용 기계 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1,365억 | 1,509억 | 1,434억 | 1,505억 | 1,429억 | 1,712억 | 1,689억 | 2,201억 | 2,039억 | 2,476억 | 713억 |
| 영업이익 | 189억 | 183억 | 19억 | -49억 | 74억 | 106억 | 88억 | 87억 | 189억 | 372억 | 116억 |
| 당기순이익 | 132억 | -3억 | -2억 | -285억 | -36억 | -106억 | -205억 | -308억 | -438억 | 252억 | 100억 |
| 영업이익률 | 13.8% | 12.1% | 1.3% | -3.3% | 5.2% | 6.2% | 5.2% | 4.0% | 9.3% | 15.0% | 16.3% |
| ROE | 10.5% | -0.2% | -0.1% | -16.8% | -1.9% | -4.9% | -9.2% | -10.8% | -17.8% | 8.4% | — |
| 부채비율 | 57.5% | 66.8% | 65.8% | 75.5% | 50.6% | 45.4% | 57.9% | 61.9% | 73.5% | 41.7% | 35.6% |
| 자산총계 | 1,985억 | 2,243억 | 2,680억 | 2,974억 | 2,905억 | 3,139억 | 3,520억 | 4,630억 | 4,269억 | 4,269억 | 3,932억 |
| 자본총계 | 1,260억 | 1,345억 | 1,617억 | 1,695억 | 1,929억 | 2,159억 | 2,229억 | 2,860억 | 2,460억 | 3,011억 | 2,900억 |
| 부채총계 | 724억 | 898억 | 1,064억 | 1,279억 | 976억 | 980억 | 1,291억 | 1,770억 | 1,809억 | 1,257억 | 1,032억 |
| 집계 종목 수 | 2사 | 2사 | 2사 | 2사 | 2사 | 2사 | 2사 | 3사 | 3사 | 3사 | 3사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
포장·의약 자동화 기계(제이브이엠 등)는 조제 자동화 수요가 꾸준한 안정 국면이에요 — 북미·유럽 파머시 자동화 확산이 긴 성장축이에요. 업종 전체 영업이익률: 2025년 15.0% → 2025년 15.0% → 26 1Q 16.3%로 반등.
동종업계 비교
기타 일반 목적용 기계 제조업 3개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 2위/3영업이익 2위/3영업이익률 2위/3ROE 3위/3부채비율↓ 1위/3
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제이브이엠 ↗ | 1,731억 | 333억 | +8.6% | +19.2% | +16.4% | +12.1% | 36% | 9.7배 | 1.2배 |
| 2 | 지에프아이 ★ | 450억 | 68억 | +85.4% | +15.0% | -8.0% | -6.8% | 23% | — | 1.1배 |
| 3 | 이엔플러스 ↗ | 295억 | -28억 | +46.1% | -9.6% | +1.3% | +2.8% | 201% | 46.0배 | 2.6배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 48억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비28.8%14억
- 외주·운반20.1%10억
- 원재료6.9%3억
- 감가상각3.7%2억
- 기타40.5%19억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(7%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 450억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 자사제품매출41.7%187억
- 공사매출27.8%125억
- 자사제품매출20.0%90억
- 자사제품매출4.8%21억
- 자사제품매출2.1%9억
- 상품및기타매출2.1%9억
- 자사제품매출0.9%4억
- 기타0.6%3억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자사제품매출 | 187억 | 41.7% | +90.2% | +1.1%p | DI-KIT |
| 공사매출 | 125억 | 27.8% | +1057.8% | +23.3%p | 공사매출 |
| 자사제품매출 | 90억 | 20.0% | -5.5% | -19.3%p | 2차전지소화Sheet |
| 자사제품매출 | 21억 | 4.8% | -21.5% | -6.5%p | 멀티탭 |
| 자사제품매출 | 9억 | 2.1% | +72.6% | -0.2%p | 신소화소재개발 |
| 상품및기타매출 | 9억 | 2.1% | +563.1% | +1.5%p | 상품및기타매출 |
| 자사제품매출 | 4억 | 0.9% | +14.5% | -0.6%p | 소화패치 |
| 자사제품매출 | 3억 | 0.6% | +29100.0% | +0.6%p | 기타 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율양호
34배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화주의
0.49배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
7.33%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
18.44%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 46.3% · 유통 53.7%내부지분 46.3%유통 53.7%
- 이상섭 최대주주본인45.00%
- 주보배 특수관계인0.60%
- 배범삼 특수관계인0.60%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서등기이사 보수
1인 4억
3명 · 총 11억
직원
96명
평균 0.35억
감사의견
적정의견
대성회계법인
자사주 2025년 자기주식 취득 81,929주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님)
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 450억 | 68억 | 15.0% | -6.8% | 22.8% | 원문 |